關於交易員Painter的訪談

一、Painter的交易策略

1. 資金配置

• 將加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
• 主要分配在中低頻量化交易上,以趨勢策略爲主
• 確保每輪牛市不踏空,每輪熊市不死扛

2. 收益預期與風險控制

• 無槓杆情況下,年化收益目標約50%
• 任何交易都設置止損,單筆交易虧損上限2%-5%
• 控制單筆交易回撤,保持情緒穩定

3. 交易理念

• 趨勢是所有盈利的源泉
• 用時間做槓杆,而非資金做槓杆
• 長期存活,等待流動性紅利週期是最有效策略

二、Painter的交易經歷

1. 從主觀交易到量化交易

• 2018年入市,前兩年主觀交易無收益
• 2020年312後轉向量化,交易開始盈利
• 2021年牛市獲得可觀回報

2. 量化交易心得

• 中低頻量化策略偏向趨勢類型
• 機器人執行交易,避免人爲情緒幹擾
• 做長期數據擬合,實現正期望盈利

3. 風險控制理念

• 加密貨幣屬超風險資產,控制風險是第一步
• 開始交易前先考慮可接受虧損金額
• 嚴格執行止損計劃

三、對當前市場的看法

1. 805暴跌原因分析

• 與日元Carry Trade有關
• 日本央行加息導致部分資金平倉
• 市場長期震蕩後的必然清算

2. 當前市場階段判斷

• 處於流動性大牛市的早期階段
• 類似2019年小牛市,爲2025年大牛做準備
• 預計還需250億美元流動性注入

3. 未來展望與操作建議

• 預計2025年年中或第三季度迎來大牛市
• 建議每次價格新低時抄底10%倉位
• 關注山寨幣機會,但需控制風險

四、交易心得與建議

1. 避免犯大錯

• 一次大回撤會嚴重影響資金和心態
• 不要試圖通過一次交易回本
• 相信長期持續盈利能力

2. 建立交易系統

• 推薦閱讀《海龜交易法則》等書籍
• 學習成功交易員的經驗,如"肥宅"
• 建立並嚴格執行自己的交易規則

3. 成長建議

• 關注優質博主,如YouTube的羅晟
• 閱讀《威科夫操盤法》《高級趨勢技術分析》等書籍
• 保持學習心態,敬畏市場