トレーダーとの対話：データ駆動型の暗号資産取引戦略を探る

今期は CoinKarma の創設者 Benson をお招きし、彼が異なる市場サイクルにおける取引戦略の進化について詳しく共有しました。また、データ指標を活用して取引を導く方法についても話しました。Benson の核心的な考えは、非合意的な方法で取引構造を構築し、ゼロサムゲームの契約市場で勝利することです。

I.ベンソンの取引戦略

1. トレード戦略の概要

• ボラティリティのある市場で、指標に基づいて安全マージンが高い場所を見つけて市場に参加する
• BTCの資金流入や取引所の累積取引量などの指標に注目して市場のトレンドを判断する
• 60%以上のポジションを量的戦略に任せ、通貨本位の価値増加を図り、通貨を保有することを主とする
• 約40%のポジションはステーブルコインを主体としており、オンチェーン取引や契約の初回取引に参加するために使用されます。
• 取引戦略は堅実を基本にしており、目標は市場全体を上回ることです。
• 異なる対象に対して異なる操作方法を取る

2. 戦略策定の理由

• 早期頻繁な損切りや追い上げ、売り下げが深刻な損失をもたらした
• 市場の変動は主力資金の操縦を受けていることを認識している、特に先物市場において
• データを利用して主力の操作に追随する方法を考え始める
• 2019年から2022年にかけて、資金調達率が取引に重要な影響を与えることが発見されました。
• 2022 年米国連邦準備制度理事会の利上げ後、従来の取引システムが無効になった
• オーダーブックデータの調査とCoinKarmaインジケーターの開発を開始します

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次に、ベンソンの取引指標

1. 一方向の市場とレンジ相場

• 一方的な市場:短期間で急速に上昇または下降します
• ボラティリティ市場: 市場の大部分の時間を占め、一定の範囲内で変動する
• 取引所での累積取引量やBTC ETFファンドの純流入などの指標で判断

2. CoinKarmaコアメトリクス

• 全体LIQ(全体流動性ステータス):市場の流動性状況を描写し、価格の反転ポイントを判断する
• CVD(累積取引量): 市場価格注文の強度を観察することで市場の状況タイプを判断する

3. 市場サイクルを判断する

• 外部からの流入に注意する
• Coinbase APPのダウンロードランキングを観察する
• ウィキペディアのビットコインページの閲覧数を確認する

3. ベンソンの取引経験

1.高い勝率の取引マインドセット

• 市場の変動の原因とメインプレイヤーの操作ロジックを理解する
• 他とは異なる分析の視点を採用する
• 市場の変化に適応するために戦略を迅速に調整する

2. 日常取引プロセス

• 朝に市場の流動性の概況を確認する
• 既存のポジションが期待に合っているか評価する
• 機会の確実性に基づいて操作の方向を決定する

3. 大きな損失を避ける経験

• 株式を買う方法で通貨を買うのを避けてください。
• 迅速に利益確定と損切りを行う
• レバレッジ比率を制御する

4. さまざまなターゲットの運用戦略

• 市場のホットな対象となる可能性があるものを長期保有する
• 時価総額の大きな通貨に対して、テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせる

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キーポイント

1. 契約取引は本質的に大多数の人々に勝つ方法のゲームです
2. 市場をアウトパフォームするための非コンセンサス的な方法で取引構造を構築する
3. 主力の利益方向と一致し、大多数のトレーダーに勝つ
4. 市場の変化に継続的に注目し、タイムリーに取引戦略を調整する
5. 市場の本質に対する深い理解を築くこと、単に他者の戦略をコピーするだけではない