マクロ経済の有利な情報とQ2決算のプレッシャー下での市場トレンド分析

マクロ市場のホットテーマ回顧

最近のマクロ背景の好影響

インフレが全面的に冷却され、米国の6月CPIは4年ぶりに前月比でマイナスに転じ、コアの前年比増加率は3年以上の新低を記録しました。雇用市場はやや軟化していますが、全体としては依然としてバランスが取れ安定しています。経済サプライズ指数は低迷しており、金融条件指数は引き続き緩和的です。これらの要因はリスク資産市場にとって好材料であり、投資家は連邦準備制度が経済の拡張を支援するために行動を起こすことを期待しています。

米ドルが弱くなり、連邦準備制度が利下げを始める中、新興市場や暗号通貨は利益を得る可能性があり、特に景気後退が発生しない場合にはそうです。もしソフトランディングからハードランディングへの期待が変わると、株式などのリスク資産から債券への迅速な移行が必要になるかもしれません。

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Q2決算シーズンは圧力に直面

現在、市場の焦点は始まった利益報告シーズンにあります。ウォール街は、Q2のS&P 500の利益が前年同期比で8.9%増加すると予想していますが、前四半期を大きく上回っています。しかし、以前の驚きの程度を達成するのは難しいかもしれないため、今季の発表過程では利益確定やセクターの切り替えが見られる可能性があります。

市場はAIの収益性についての疑念が高まってきています。2022年の業績低迷から大手テクノロジー株が回復する中、ハードウェアを提供する一部の企業を除いて、他の企業が決算後に強いパフォーマンスを維持する可能性は低下しています。より良い結果は、大手テクノロジー株から他のセクターへの移行や、AIから人型ロボットや自動運転などの他の新興分野への焦点の移動が考えられます。

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ボーイング社が有罪を認める

ボーイングは737 Maxに関する2件の刑事事件で有罪を認め、最大4.872億ドルの罰金に直面することになりました。これはボーイングにとって悪材料が出尽くしたことを意味し、評価の回復にとって良いことかもしれません。この状況は、2023年11月のある取引プラットフォームの有罪判決に伴う罰金に似ており、その後そのトークンの価格が大幅に上昇しました。

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市場は共和党の勝利に賭けている

デリバティブ市場は現在、現職大統領に非常に悲観的で、トランプの勝利予測市場の確率は年初の40%-50%から約60%に跳ね上がっています。共和党の全面勝利の確率も増加し、現在は約50%です。

機関投資家の関心は、成長と金融政策から政治に移行しています。焦点はトランプの政権発足の可能性の変化にあり、投資家の疑問は、実施される可能性のある関税、税制政策、そして規制の変化に集中しています。

共和党の大勝利は減税政策の延長と財政支出の増加をもたらす可能性があり、これは株式にとって直接的な好材料となるかもしれません。

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中国経済が世界のインフレに与える影響

中国はデフレーション状態にあり、デフレーションを輸出しています。これは、欧米のコアインフレ率に下方圧力をもたらし、今年の欧米中央銀行にさらなる利下げの余地を提供する可能性があり、株式および暗号通貨市場にとって有利です。

中国は複数の重要な輸出製品において顕著な市場シェアを持っており、ハイテク分野も含まれています。しかし、中国の投資主導の経済成長モデルは、過剰生産能力の問題も引き起こしています。

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ビットコインのパフォーマンスが遅れています

年初から現在まで、ビットコインのリスクリターン比は大幅に米株式を下回っており、このような状況は歴史的にはあまり見られません。その主な理由は、最近1ヶ月の予期しない大幅な下落です。

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RWA分野の進捗

ベライドBUIDLは立ち上げから4か月も経っていないが、現在5.028億ドル相当のトークン化された国債を保有している。MakerDAOはその準備金の10億ドルをトークン化された米国債製品に投資する計画を立てている。これは、既存の米国債RWAトークンの規模が55%増加することを意味し、著しい追加収入をもたらす可能性がある。

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コメント
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SmartContractPlumbervip
· 07-09 23:57
見込みを持ってポジションを守り、リスク管理を忘れないでください。
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NftBankruptcyClubvip
· 07-07 07:34
来月の債券は空いていますか?
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GasFeeCryervip
· 07-07 07:19
ソフトランディングだと思っている人はもういないでしょう。
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MEVictimvip
· 07-07 07:11
通貨を買えばそれで終わりだ
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OnchainDetectiveBingvip
· 07-07 07:04
ブル・マーケット回帰は可能?コピー取引しよう!
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