【8月22日 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$​ 看涨成交额居首（$2.29 亿），但主动净卖 Call显着；大单显示 9 月 160C / 172.5C 以 SELL 为主，更像覆盖式卖 Call 或滚动对冲，偏“高位降杠杆”。
$特斯拉(TSLA)$​ Call 侧排第二但同样净卖出；Put 侧金额居前三、且净卖为主，整体呈“两端收权利金”的中性偏多格局。
$礼来(LLY)$​ Put 成交额居首，且净买 Put明显；同时出现 9 月 960P 大额 BUY，更像机构型风控配对冲。#OptionsFlow

【8月21日 美股期权龙虎榜】
📌 $英伟达(NVDA)$​ Call 成交 $1.68 亿，Call 占 84%，大单集中在 9 月 160C（MID），更像滚动/套保；现价约 $175，财报前情绪谨慎。
操作：震荡偏上 → 做牛市看涨价差（买 170C / 卖 180C，9 月）；只想防守 → 持股加领口（卖 185–190C、买 165–170P）。
📌 $特斯拉(TSLA)$​ 看跌侧 $2.72 亿、以卖 Put为主（B:S≈0.1:1），同日 Call 侧净卖，整体中性偏多；现价约 $320。
操作：做牛市看跌价差（卖 300P / 买 280P，9 月中）收权利金；持股者可小量卖 340C 覆盖；更保守可用熊市看涨价差（卖 340C / 买 360C）。
📌 $Strategy(MSTR)$​ 进看跌榜前三，Put 买盘积极，约 $338；更像对 BTC 敏感的防守单。
操作：优先防守 → 熊市看跌价差（买 340P / 卖 300P，10 月）或直接保护性 Put。
#OptionsFlow ​

【8月20日 美股期权龙虎榜】
$亚马逊(AMZN)$ 看涨成交额夺冠，本月到期的 150C/140C 深度价内大单（MID），更像是股替或行权前的调仓，不算纯多信号。股价连跌两天，科技权重整体降温，短线震荡为主。操作上：可做牛市看跌价差（卖 9月 210P / 买 200P），博弈守住 220–225 区间；持股者可小量卖 9月 240C 覆盖降成本。
$特斯拉(TSLA)$ 看跌成交额榜第一，Put 占比 61.8%，买盘略占优；收盘 323.90（-1.6%）。FSD 误导诉讼获准集体认证，短期扰动情绪。策略上：可选熊市看涨价差（卖 340C / 买 360C，9月中）或熊市看跌价差（买 320P / 卖 300P），择一布局，风险可控。
$英伟达(NVDA)$ Put 成交额 5,000 万，买盘占优。股价两日回调后收 175.40，财报（8/27）前资金继续去杠杆，AI 热度降温明显。思路：做熊市看涨价差（卖 180C / 买 190C，9月中），或持股加保护性领口（卖 190C、买 165–170P）来低成本对冲。
#OptionsFlow

【8月19日 美股期权龙虎榜】
📌 $英伟达(NVDA)$ Call 成交额居首，但主要是覆盖式卖 Call，净卖出超 $1 亿，还出现一笔 1.11 亿美元的 9/25 160C 大单。财报前（8/27）资金选择先套保。
👉 策略：财报前偏防守，可做熊市 Call 价差（买190C / 卖180–185C），或持仓者卖 185–190C 做覆盖。
📌 $特斯拉(TSLA)$ Call 侧净卖 $6.6M，Put 侧净买 $7.8M，偏空格局。股价收在 329.31（-1.8%），受「FSD 误导」集体诉讼利空影响。
👉 策略：保守者可用领口（卖350C / 买310–315P）；看跌者可做对角线 Put（买远月300P，卖近月315–320P）。
📌 $Strategy(MSTR)$ 成交两极化，Put ~$4323 万，Call ~$2500 万，资金一边对冲一边抄底。但股价还是大跌到 336.57（-7.4%），跟随加密资产回调。
👉 策略：波动大方向不明，可做跨式/宽跨式博动能，或在 300–380 区间用铁秃鹰收租。
#OptionsFlow

【8月18日 美股期权龙虎榜】
📌 $英伟达(NVDA)$ 同时登顶看涨、看跌榜，但 Put 端以净卖出为主，说明资金更像是在收租、托底，财报前大概率继续高位震荡。操作上：不追高，看涨可用 Call 月历差/对角线；持股者也可配个保护性领口，防范突发回撤。
📌 $特斯拉(TSLA)$ Put 净买入占优，股价收 335，弱势反弹。市场偏空但情绪不极端，短线可做熊市 Call 价差（如 370/400C），风险有限；更保守者可用铁秃鹰收时间价值。
📌 $iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ 出现远月 61C 巨单，叠加 BTC 近期走弱，博弈意味明显。策略上可用牛市 Put 价差，承接下方波动同时控制尾部风险；看震荡也能做跨式/宽跨式，赚波动扩张。#OptionsFlow

【CRCL连跌：财报利好挡不住“供给压顶”？】
Circle的Q2成绩单其实不差：营收6.58亿美元，同比大增53%，USDC流通量同比翻了快一倍，8月初已经到了652亿枚。亏损主要是IPO的一次性费用。按理说，这样的数字够稳了。
可股价就是不买账——原因很直接：二次发行来了，1,000万股的供给压在上面，短线资金宁愿先退一步。
期权盘也能看出端倪：30日IV在82%左右，但IV Rank只有13%，说明波动预期并没被推得很高；当日Put/Call比在1.07，更多是顺势做空+加一点对冲，并没有到恐慌的程度。
策略思路（交流为主，不构成投资建议）
1. 看空但想控风险：可以用150下方的Put价差，跌破关键位时盈亏比会比较漂亮。
2. 觉得短期就是横着走：铁秃鹰套在区间外，赚时间价值，但翼要放得远，防止被跳空打到。
3. 偏保守的空头：用看涨信用价差，在上方画个天花板，亏损可控。
你觉得这波二次发行要多久才能消化？USDC的增速能不能撑住估值？评论区聊聊。关注+收藏，下期继续追踪期权盘变化和资金情绪。
— 仅作市场观察，盈亏自负 —
#CRCL

【8月13日 美股期权龙虎榜】
📌 $特斯拉(TSLA)$ Call 虽多但净卖出 2565 万，且出现 8 月 190C 大单 SELL，短线调整压力不小。保守派可用熊市 Call 价差控回撤；看波动上升可做对角线 Put 差。
📌 $联合健康(UNH)$ Put 成交最多但卖方主导，疑似逢低承接。长线持仓可配领口保护，或做个 270/260 牛市 Put 价差限成本博反弹。
📌 $Adobe(ADBE)$ Put 占比高但净卖，说明有资金在卖 Put 接货。激进点可以试 风险逆转，稳健依旧是牛市 Put 价差接筹为主。
👇 海报看全榜细节，欢迎在评论区聊聊你今天的操作思路～#OptionsFlow

【8月12日 美股期权龙虎榜】
📌 $CoreWeave(CRWV)$ 再度霸榜看涨成交额（1.97 亿美元），但主动方向中性，疑似展期或换仓为主。短线多头可考虑正股覆写 5% OTM Call 收θ。
📌 $英伟达(NVDA)$ Call 占比 83.95%，但净卖出 660 万美元。若担心调整，可在现价上方 5–8% 做熊市 Call 价差对冲，或用日历差博盘整。
📌 $Palantir(PLTR)$ 财报后延续强势，今日 Call 净买入 159 万美元。看多可用 10% OTM 牛市 Put 价差低成本跟随，或小权利金牛市 Call 价差参与。
👇 完整榜单及成交细节见海报，欢迎在评论区聊聊你的仓位思路。#OptionsFlow

【BMNR：财库暴涨+股价连阳，IV这么高还能怎么玩？】
$BMNR 这波是真的猛。昨晚盘中最高触及 70，一周内直接拉了快 50%。最新披露的 ETH 财库已经飙到 115 万枚，按市价算差不多 49.6 亿美金，继续稳坐全球第一大 ETH 财库的宝座。
彭博社爆料，因为 Tom Lee 的韩裔身份，BMNR 已经成了韩国散户最热的美股之一。美股盘前榜几乎天天都有它的名字，流动性这块已经坐稳。
期权这边更热闹：30 天 IV 在 156% 附近，IV Rank 高达 86%，不便宜；本周到期的合约隐含波动超过 200%，对应预期波动区间差不多 ±11 美元；昨天总成交量 47 万+ 张，Put/Call 比 0.5，情绪还是偏多。
这种状态下，纯追多 Call 风险大，但波动这么高，也给了卖方很好的时间价值。
几种思路：
1️⃣ 中性收租：8/15 到期卖 48P / 70C，同时买保护腿 40P / 80C，做个铁秃鹰，把区间卡在 ±$11 范围内，吃波动回落的钱。
2️⃣ 偏多控成本：做 8/15–8/29 的 65C 日历差，近周高 IV 卖掉，远周低 IV 买入，等股价慢慢靠近 65。
3️⃣ 稳健偏多：8/22 到期卖 50/45 的牛式 Put 价差，留点安全垫，赚时间价值。
风险点：BMNR 的行情完全是消息+情绪驱动，ETH 价格、增持公告都可能让波动再拉一波，做

【8月11日 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ 领跑 Call 成交榜，股价仍在历史高位盘整。顺势跟多可考虑 175/190 牛市 Call 差，用小权利金博趋势；稳健派可在正股上覆写 +5% OTM Call，吃 Theta 控回撤。
$永利度假村(WYNN)$ Call 成交额居次，结合大额 9 月/12 月 Call 流入，短线可做 100/110 牛市 Call 差，或直接卖 95P 收租承接复苏行情。
$埃森哲(ACN)$ 虽然 Put 成交额位列第二，但出现净卖出 9867 万美元，显示资金偏多。策略上可用 220/200 牛市 Put 接筹，或 240C 月历差博技术性反弹。
👉详见海报，欢迎在评论区贴你的仓位思路。#OptionsFlow

【8月8日 美股期权龙虎榜】
$苹果(AAPL)$​ 财报落地后一周劲升逾 13%，助力纳指再创历史新高；$英伟达(NVDA)$​ 则继续刷新历史收盘价，AI 主线热度不减。顺势交易可考虑 9 月牛市看涨价差：AAPL 230/250、NVDA 180/200，用较小权利金跟随趋势行情。
$联合健康(UNH)$​ 仍在 245 美元附近窄幅震荡，今日看跌端由卖方主导，大额 8 月 Put 成交现身，疑似抄底收保费。偏多思路可卖保守 Put，或布局 9 月 200–220 牛市看跌价差，在收取保费的同时控制风险。
📊 更多数据详见今日海报，欢迎分享你的策略与仓位​#OptionsFlow

【8月7日 美股期权龙虎榜】
📌 外卖平台 $Doordash(DASH)$ 今日领跑 Call 成交榜（2.09 亿美元），但几乎全部来自单笔 9 月 220C 大额卖出，现价在 270 美元上方，高位套保意图明显。若判断短期涨势放缓，可考虑 9 月 220/260 熊式 Call 价差，或正股覆写 220C 收取权利金。
📌 $CoreWeave(CRWV)$ Call 成交额居次（1.72 亿美元），净买入 2810 万美元，现价约 121 美元，走势与资金流同向偏多。看多可布局 9 月 120/140 牛市 Call 价差，或卖 105/95 牛式 Put 价差收租。
📌 药企 $礼来(LLY)$ 全天 Put 成交 4.27 亿美元，净买入 608 万美元，股价跌至 641 美元附近，机构明显加码防守。若预期回撤延续，可建 9 月 640/600 熊式 Put 价差，风险可控。
👇 完整榜单见海报，数据不骗人，关键是怎么用。你的仓位会怎么调整？#OptionsFlow

【SignalPlus 主题圆桌会】 如何用期权交易美股财报季？
又到美股财报季，股价上天入地！你是否也遇到过：
🤯 猜对了方向，期权却因IV Crush不涨反跌？
😰 想参与行情，又怕“赌大小”一夜归零？
与其猜测涨跌，不如交易波动！
这次，我们深入聊透如何利用期权，把财报季的剧烈波动，变成你的交易机会。
📅 8月7日 今晚 20:00–20:30 (UTC+8)
腾讯·会议：659-424-670
🎤 上麦分享你的交易逻辑，赢100元红包！社群红包雨不停歇！
🎁立即转发海报到任一社媒/群 截图发给小助理，即可参与抽奖
抽一人获得一本 SignalPlus 执行董事兼量化总监 王老师 著作《快乐机器学习》#交易训练

【BMNR股价冲高，IV暴跌，怎么用期权抓住机会？】
7 月底 $BitMine Immersion(BMNR)$ 披露 S-3 转售文件引发暴跌，但很快回购计划与巨额 ETH 财库“反手回旋踢”，短短一周股价从 $30 反弹至 $38。昨晚大涨 15%+，成交量突破 4,600 万股，热度重燃。
从链上数据看，BMNR 目前持有 83.3 万枚 ETH，约合 $30 亿，已超过以太坊基金会和 SharpLink Gaming（SBET），位列链上第一大财库。近 30 日持仓增长 410%，成为华尔街资本追捧的“ETH金库概念”龙头。
很多人问：“现在还能上车吗？IV 会不会太高？”实际上，从期权数据看，BMNR 当前 30 天隐含波动率约 100%，IV Rank 仅 0%，已从7月底的 160% 高点回落。虽然绝对值仍偏高，但相对历史属于“降温”状态。
但别误解：这不代表行情结束，而是波动率压缩下的策略切换信号。
📌 如果看涨：可考虑 8/15 到期的 35/40 Call Spread，控制成本同时博取延续行情；
📌 如果中性偏多：卖 8/15 32 Put，锁定 $3 安全垫，收高 IV 权利金；
📌 如果预计横盘：构建 30–40 Iron Condor，双向收割 Vega + Theta。
本帖仅供交流，不构成投资建议，盈亏自负。#ETH