加密貨幣市場週報

市場概覽

主要趨勢

• 市場情緒指數從91%降至53%，仍處於貪婪區間，但市場分化加劇
• USDT和USDC市值雙雙增長，DeFi總TVL持續上升至541億美元，新增資金持續流入
• DeFi賽道以16.47%的周回報率領跑市場，DEX交易量創下2024年新高
• Meme幣市場活躍，爲市場帶來新的流動性和用戶增長點
• DEX項目獲得最高關注度，市場熱點向基礎設施和流動性賽道集中
• 建議投資者保持謹慎，關注再質押項目和DEX板塊機會

市場情緒指數分析

• 市場情緒指數由91%回落至53%，仍處於多頭區間
• Altcoin表現弱於基準指數，呈現震蕩下行態勢
• 約20億美元頭寸強制平倉，多頭持倉顯著去槓杆化
• 預計Altcoin短期將與基準指數同步，獨立行情概率較低

總體市場走勢

• 加密貨幣市場處於寬幅震蕩趨勢，情緒仍處於多頭階段
• Defi類項目表現突出，市場持續關注提高基礎收益的方面
• DEX類項目表現較好，鏈上投資活動活躍
• Meme賽道重新受到市場關注

熱點賽道

DEX

本週DEX賽道交易量激增,TVL增長明顯:

• TVL從25.22B漲至26.58B,增長5.39%
• 周交易量達630億美元,創2024年新高
• 24小時交易量達75.8億美元

DEX板塊呈現業務模式升級趨勢,正從單一交易功能向綜合性金融基礎設施轉型。

SUI

Sui生態本週表現強勁:

• SUI價格漲7.8%,強於BTC和ETH
• TVL從1.598B增至1.793B,增長12.88%
• 用戶總數增加218萬,達6654萬
• DEX日均交易量4.66億美元
• 生態項目TVL普遍增長

DeFi賽道

TVL增長排名前5

1. Synthetix (SNX): 87.69%
2. Babylon: 67.32%
3. Usual Money: 53.61%
4. BounceBit: 50.31%
5. Equilibria: 40.27%

賽道整體表現

• USDT和USDC市值穩步增長
• DeFi總TVL增至541億美元,周增1.69%
• 鏈上套利收益空間擴大,協議內生收益改善

其他賽道表現

公鏈TVL漲幅前5

1. Hyperliquid: 21.23%
2. Sui: 14.45%
3. Algorand: 10.99%
4. PulseChain: 7.33%
5. Bitcoin: 6.99%

代幣漲幅前5(非Meme幣)

1. USUAL: 98.57%
2. BGB: 95.01%
3. SUSHI: 65.77%
4. ORCA: 48.16%
5. ACX: 45.88%

Meme代幣漲幅前5

1. FARTCOIN: 187.53%
2. BABYDOGE: 117.03%
3. WOLF: 74.42%
4. TURBO: 52.45%
5. DOG: 40.57%

社交媒體熱點

DEX類項目受關注度最高,普遍呈現漲趨勢。

市場題材整體概況

DeFi賽道周回報率16.47%,表現最佳;AI賽道-7.24%,表現最差。

下周展望

• 關注聯準會議息會議及經濟預期摘要
• DeFi賽道中再質押和DEX項目或將繼續受益
• AI Agent賽道保持高關注度
• 建議保持謹慎,關注BTC、ETH避險屬性,布局優質DeFi項目