加密風投市場現狀分析及熱門項目融資

近期我們深入研究了第二季度的加密風險投資情況,發現了一些頗具吸引力的交易。盡管風投公司曾信誓旦旦地表示熊市將是他們大展身手的時機,但事實顯示,即便是規模最大的公司,最近也沒有進行太多的創業投資。接下來我們將探討第二季度的創業融資情況,看看哪些新興公司吸引了風險投資家的目光。

對普通投資者而言,通常只能接觸到加密貨幣的公開市場。然而,私募市場往往需要投資者獲得認證資格才能參與。在美國,合格投資者身分主要取決於收入和淨資產門檻,部分具有專業資質的個人也可獲得資格。

盡管大多數投資者無法進入加密貨幣的私募市場,但其對整個行業的重要性怎麼強調都不爲過。如果沒有這種另類的市場結構,新興項目將很難獲得開發和推廣所需的啓動資金。

讓我們深入了解加密貨幣的私募市場現狀。我們將回顧2023年加密風險資本融資的低迷狀況,分析第二季度初創公司的融資數據,並從上月頂級加密項目融資中尋找生機。

加密風險投資融資現狀

風險投資(VC)指活躍於私募市場的公司(和個人),他們利用自身資本、人脈和行業洞察來助力初創企業成功。

盡管加密貨幣在2022年遭遇暴跌,但加密貨幣的風投公司仍成功吸引了創紀錄的216億美元新資金。雖然以太坊和比特幣等資產在2023年大幅反彈,但風投今年並未從投資者那裏獲得太多進一步投資該行業的興趣。簡而言之,今年迄今爲止,投資額直線下降,較去年下滑了98%。

對尋求融資的加密風投公司來說,今年顯然是充滿挑戰的一年。那麼,希望從這些風投那裏獲得資金支持的加密初創公司情況如何呢?

對加密初創公司而言,這又是一個艱難的季度。根據某數據平台的統計,382筆交易的總融資額爲23.4億美元。值得注意的是,這是自2022年第一季度以來,風險投資連續第五個季度下滑。當時向加密初創公司注入了高達121.4億美元的資金。

這種持續下跌表明,我們仍未觸及本輪熊市中加密初創公司投資的底部。這一現象並不令人意外,因爲在監管機構對部分與網路相關資產發起攻勢後,該垂直領域面臨監管阻力。監管機構的嚴厲態度可能會威脅到"代幣認股權證"的經濟性,即投資者有權在未來某一天以預定價格獲得特定數量的代幣。可以理解的是,風險投資公司(及其有限合夥人)比過去幾年更謹慎地進入加密貨幣市場的非流動性私人領域。

六月熱門融資項目

值得慶幸的是,對加密貨幣的風險資本家而言,他們並未失去一切。盡管今年沒有大幅增加資金規模,但他們仍坐擁大量資金。毫無疑問,私募市場的交易環境已經明顯放緩,但值得投資的加密項目仍能獲得充足的資金支持。

風投手中仍有大量可供投資的資金,數據證實了這一點。一些鮮爲人知的加密初創公司上個月宣布了令人矚目的融資。

以下是我將在未來幾個月密切關注的幾個項目:

Mythical Games

融資金額: 3700萬美元

行業: 遊戲

簡介:

Mythical Games是一家全方位服務的Web3遊戲工作室。該工作室開發了多款加密遊戲,並創建了專有的加密產品來支持這些遊戲。

Mythical平台整合了這些遊戲,並作爲每個遊戲可選的Web3功能加密層。它在許可的權威證明鏈上運行,支持法幣和加密貨幣交易。此外,Mythical平台還具備反欺詐保護、費用優化和買賣雙方定價推薦功能。

關注原因:

Mythical Game與NFL和NFL球員協會合作開發的《NFL Rivals》於4月26日首次登入iOS和Android平台,並迅速登上體育榜單榜首。如今,這款遊戲在應用商店免費體育遊戲排行榜上仍排名第11位。

對一款原生加密遊戲而言,這是相當不錯的市場滲透率,爲未來發行前景帶來鼓舞。只需一款突破性遊戲就能徹底改變遊戲行業格局。Mythical Game有望成爲開發這款遊戲的公司。

Taiko

融資金額: 2200萬美元

行業: L2

簡介:

Taiko正致力於解決以太坊擴展難題,同時從技術和理念角度盡可能模仿以太坊。

Taiko團隊正在構建一個與以太坊相當的Type 1 zkEVM Layer rollup解決方案,優先考慮與以太坊架構的兼容性,而非最小化證明者成本。這將允許部署在L1上的協議無需更改代碼或部署環境即可遷移到Taiko。

指導協議開發的是一種"從一開始就去中心化"的方法。對Taiko而言,這意味着與去中心化的提議者和證明者一起部署,允許任何人無需許可即可參與鏈的基礎設施層面並賺取費用。

關注原因:

擴展以太坊的終極目標是零知識rollup,Taiko正嘗試開發一個零知識rollup,同時走一條鮮有人涉足的道路。與以太坊L1完全對等將允許開發者無縫將以太坊智能合約部署到鏈上,並意味着Taiko可與以太坊共享基礎設施。

雖然嚴格遵守以太坊標準是否是成功策略尚未可知,只有時間和市場能給出答案。但在衆多遠離EVM Rollup的項目中,Taiko是一個非常獨特的rollup和逆勢押注。

Maverick協議

融資金額: 900萬美元

行業: DeFi

簡介:

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB鏈上的AMM,旨在徹底改變提供流動性的體驗。

該協議提供4種開箱即用的自動流動性策略,稱爲"模式",可智能地轉移流動性,根據預定義參數保持流動性活躍。Maverick的增加頭寸允許任何人激勵高度特定形式的流動性,爲尋求租用ETH流動性並將其與國庫持有的原生代幣配對的協議創造機會。

Maverick將流動性集中在bin內,這些離散的價格範圍類似於某DEX的即時報價,並在bin內提供零滑點交易。這一功能使DEX成爲大戶和聚合者極具吸引力的交易場所。

關注原因:

在許多交易所,那些希望爲波動性較大的資產組合提供流動性的機構面臨巨大挑戰,因爲傳統AMM方式可能讓散戶LP面臨嚴重的無常損失,而且提供的回報太少。

像某DEX這樣的集中流動性架構只有專業做市商才能盈利。與此同時,像某DEX這樣的全方位流動性架構的資本效率非常低。

通過允許定向價格偏差影響用戶提供流動性的方式,Maverick正在幫助散戶LPing實現盈利。此外,Maverick剛剛推出了MAV代幣,這意味着如果有意願,已經可以通過公開市場獲得這個項目的曝光。