專訪交易員Eric:分享量化交易經驗與心得

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營自己的"百萬交易員"社區,爲traders提供量化工具和交易培訓。本文分享了Eric的交易策略、學習方法和對市場的看法。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略經歷了從純短線到"短線+趨勢+定投"的演變:

1. 資金配置:大部分資金買入現貨,部分用於交易所穩定收益,還有部分空倉。

2. 交易邏輯:短線+趨勢+定投的組合。

3. 形成原因:

   • 資金體量擴大,需要賺"和時間做朋友的錢"
   • 市場環境變化
   • 不斷擴展交易邊界,對不同交易手法有足夠理解

4. 適合人羣:願意持續操作和復盤的人。

二、Eric的交易心得

1. 技術分析的作用:

   • K線只是價格表述,不能反映機構成本、對手盤等
   • 主力是智慧的集合,不對應某個人
   • 技術分析有上限,不可能看出莊家成本

2. 新手學習步驟:

   • 衡量自己的風險承受能力
   • 學習不同策略和方法論
   • 做100次交易並復盤

3. 均線策略:

   • 建立趨勢框架
   • 找到重復的學習路徑迭代策略
   • 在限制風險基礎上找關鍵博弈位置

4. 選擇山寨幣:

   • 選擇走過完整周期(醞釀、突破、爆發、衰竭)的幣種
   • 反映資金關注度和流動性
   • 符合"歷史會重復"的技術分析假設

5. Stop Doing List:

   • 時刻保持對市場的敬畏
   • 不因賺錢而想要戰勝市場
   • 把風險控制放在第一位

三、Eric推薦的學習資源

1. 交易員:

   • Anton Kreil:前高盛、摩根士丹利交易員
   • Warrior Trading的Ross:疫情期靠短線賺2000多萬美金
   • 倪老師:持續高質量輸出,提供市場多維度解讀

2. 書籍:

   • 《一萬小時定律》
   • 《刻意練習》
   • 《認知天賦》

Eric強調,交易是一個需要長期學習和實踐的過程。新手應該設定資金和時間限制,通過不斷復盤和迭代來找到適合自己的策略。同時要時刻保持對市場的敬畏,控制風險永遠是第一位的。