從VC到獨立交易員：一位加密市場交易者的成長之路

2021年初，隨着各大交易所平台幣的火熱，Raxy進入了加密貨幣行業。他先是參與了GameFi項目，隨後進入風險投資領域，在兩年多的VC生涯中審閱了數百個項目。今年年初，Raxy決定離開VC，專注於系統學習和實踐交易，從一級市場投資人轉型爲獨立交易員。

Raxy的交易進步是從虧損開始的。年初比特幣大漲後，他嘗試用之前的"估值嵌套"邏輯來交易山寨幣，即根據一級市場的熱門賽道在二級市場尋找類似背景、估值合理的標的。這種方法初期爲他帶來了一些收益，但從3月開始，市場出現了異常變化。

通過分析比特幣和USDT的市佔率，Raxy意識到山寨幣的獲利難度顯著增加。他重新評估了自己的交易策略，最終得出結論：在加密市場中，比特幣是最適合進行充分博弈的品種。因此，他逐步將交易重心轉移到比特幣上。

目前，Raxy管理着約200萬美元的資金。他的資金配置策略如下：

1. 80%-90%投入現貨市場，採用海龜交易法結合關鍵均線指標捕捉市場趨勢。
2. 剩餘10%-20%用於合約交易，主要依靠傳統圖表形態分析和部分技術指標輔助決策。

Raxy認爲市場結構可分爲震蕩和趨勢兩種，不斷循環轉換。他主要使用以EMA爲核心的均線系統，特別關注EMA20和EMA200，並輔以MACD、RSI和SRSI等指標確認趨勢。他的交易規則簡明扼要：

• EMA20上穿EMA200時買入
• EMA20下穿EMA200時賣出

這種策略能夠確保在大漲時參與，大跌時規避風險。雖然均線交易在震蕩市場中可能產生頻繁的錯誤信號，但Raxy強調其最大優勢在於操作簡單明了，不需要復雜分析或主觀判斷，適合情緒控制能力較弱的交易者。

對於山寨幣交易，Raxy認爲均線策略效果相對較差。他將日線EMA20視爲重要參考指標，只有當其抬頭或被突破時才考慮交易。山寨幣交易對止盈和倉位管理要求更高，需要精確判斷和嚴格控制。

海龜交易法是Raxy採用的另一種策略，適用於趨勢明顯的市場環境。他將海龜交易法與均線結合使用，主要依賴均線，輔以海龜法則確認趨勢。

在判斷市場頂部時，Raxy重視SRSI指標。當SRSI出現死叉時，他會採取減倉策略；金叉時則考慮重新建倉。此外，他還會觀察大戶行爲，尋找市場可能轉向的線索。

Raxy總結了兩次重大虧損的經驗，制定了"Stop Doing List"：

1. 避免設定不切實際的整數關卡目標
2. 始終尊重交易系統信號，合理分配倉位
3. 不同策略應使用獨立帳戶，避免混淆

最後，Raxy分享了六點交易心得：

1. 視交易爲人生遊戲中的高難度挑戰
2. 一級市場投資注重人品，二級市場核心是倉位管理
3. 沒有完美策略，要根據市場階段調整
4. 交易頓悟在於開始做減法，不再幻想暴富或恐懼持續虧損
5. 順應大勢，提高確定性
6. 機會常在，關鍵是保持自身狀態

Raxy的經歷表明，成功的交易需要不斷自我探索，找到與個人性格匹配的交易策略，並持續調整自身與交易策略的關係。這是每個交易員成長道路上的關鍵課題。