Đối thoại với các nhà giao dịch: Khám phá các chiến lược giao dịch tài sản tiền điện tử dựa trên dữ liệu

Trong số này, chúng tôi đã mời người sáng lập của CoinKarma, Benson, người đã chia sẻ chi tiết về sự phát triển của các chiến lược giao dịch của mình trong các chu kỳ thị trường khác nhau, cũng như cách tận dụng các chỉ số dữ liệu để hướng dẫn giao dịch. Ý tưởng cốt lõi của Benson là xây dựng cấu trúc giao dịch theo cách không đồng thuận, từ đó chiến thắng trong thị trường hợp đồng có tính chất trò chơi tổng bằng không.

Một, Chiến lược giao dịch của Benson

1. Tổng quan về chiến lược giao dịch

• Trong thị trường dao động, tìm kiếm vị trí tham gia thị trường với biên an toàn cao dựa trên các chỉ số.
• Theo dõi dòng tiền vào BTC và khối lượng giao dịch tích lũy của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường
• Giao hơn 60% vị thế cho chiến lược định lượng để tăng giá trị tài sản tiền điện tử, chủ yếu là tích trữ và nắm giữ coin.
• Khoảng 40% vị thế chủ yếu bằng stablecoin, dùng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
• Chiến lược giao dịch chủ yếu là ổn định, mục tiêu là vượt trội hơn so với thị trường.
• Thực hiện các phương thức thao tác khác nhau cho các đối tượng khác nhau

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược

• Việc cắt lỗ thường xuyên và đuổi theo đỉnh đáy trong giai đoạn đầu đã dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.
• Nhận ra rằng biến động thị trường bị kiểm soát bởi dòng tiền lớn, đặc biệt là trên thị trường hợp đồng.
• Bắt đầu suy nghĩ cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các nhà đầu tư lớn
• Từ 2019-2022, tỷ lệ phí vốn được phát hiện có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch.
• Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào năm 2022, hệ thống giao dịch hiện có đã không còn hiệu lực.
• Bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ đặt hàng và phát triển chỉ báo CoinKarma

Hai, chỉ báo giao dịch của Benson

1. Xu hướng đơn chiều và xu hướng dao động

• Thị trường đơn bên: Tăng hoặc giảm nhanh, thời gian ngắn.
• Thị trường dao động: chiếm phần lớn thời gian của thị trường, dao động trong một khoảng nhất định
• Đánh giá thông qua khối lượng giao dịch tích lũy tại sàn giao dịch và dòng vốn ròng của quỹ ETF BTC.

2. Các chỉ số cốt lõi CoinKarma

• Tình trạng thanh khoản tổng thể LIQ( Tình trạng thanh khoản tổng thể ): mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường, xác định điểm có thể đảo ngược giá.
• CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy): Bằng cách quan sát cường độ lệnh thị trường để xác định loại hình thị trường

3. Xác định chu kỳ thị trường

• Theo dõi tình hình dòng tiền từ bên ngoài
• Quan sát xếp hạng tải xuống ứng dụng Coinbase
• Xem số lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia

Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson

1. Tư duy giao dịch tỷ lệ thắng cao

• Hiểu nguồn gốc của sự biến động thị trường và logic thao tác của các nhà đầu tư lớn
• Áp dụng góc nhìn phân tích khác biệt
• Kịp thời điều chỉnh chiến lược để thích ứng với sự thay đổi của thị trường

2. Quy trình giao dịch hàng ngày

• Kiểm tra tổng quan thanh khoản thị trường vào buổi sáng
• Đánh giá xem các vị thế hiện có có phù hợp với mong đợi hay không
• Xác định hướng hoạt động dựa trên xác suất cơ hội

3. Kinh nghiệm để tránh thua lỗ lớn

• Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu
• Kịp thời chốt lời chốt lỗ
• Kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy

4. Chiến lược vận hành cho các tài sản khác nhau

• Giữ vững lâu dài các mục tiêu có khả năng trở thành tâm điểm thị trường
• Kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản cho các mã thông báo có vốn hóa lớn.

Quan điểm cốt lõi

1. Giao dịch hợp đồng về bản chất là một trò chơi như thế nào để chiến thắng đa số mọi người
2. Xây dựng cấu trúc giao dịch thông qua cách không đồng thuận, vượt qua thị trường
3. Hướng về lợi ích của lực lượng chính, vượt qua đa số nhà giao dịch
4. Liên tục theo dõi biến động thị trường, kịp thời điều chỉnh chiến lược giao dịch
5. Xây dựng sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của thị trường, chứ không chỉ là sao chép chiến lược của người khác