Чи наближається вершина крипторинку? Кілька показників випускають сигнали попередження

Нещодавно кілька ключових показників крипторинку увійшли або наблизилися до верхнього діапазону, що викликало дискусії на ринку щодо того, чи незабаром закінчиться цикл бичачого ринку. У цій статті проведено глибокий аналіз 15 звичайних ринкових показників, і виявлено, що близько п’яти з них нещодавно досягли верхнього діапазону.

Аналіз показників

1. Показник накопичення AHR999

Поточне значення становить 1.21, знаходиться в зоні спостереження, рекомендується інвесторам бути обережними. Цей індикатор використовується для допомоги в стратегії регулярних інвестицій у біткойн, поєднуючи короткострокову дохідність ринку та відхилення ціни для оцінки.

2. AHR999 індикатор втечі з верхівки

Наразі індикатор становить 2.48, і ще не з'явилося очевидних сигналів про досягнення максимуму. Цей індикатор спеціально використовується для виявлення верхніх зон ринку, шляхом спостереження за ступенем відхилення ціни від довгострокового тренду для оцінки, чи є ринок перегрітим.

3. Пі циклічний верхній індикатор

111-денна середня та 350-денна середня все ще мають значну відстань, поки не з'явилися сигнали верхівки. Очікується, що наступний можливий час перетворення буде приблизно в жовтні 2025 року. Цей індикатор прогнозує потенційні верхівки ринку, порівнюючи відносини цих двох середніх.

4. Біткойн райдужна діаграма

Поточна ціна знаходиться в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, без явних сигналів верхньої межі. Веселкова діаграма є інтуїтивно зрозумілою моделлю довгострокової оцінки, яка розділяє діапазон цін на біткоїн на різні кольорові смуги.

5. Індикатор кінцевої ціни біткоїна

Наразі ще не досягнуто верхньої зони. Цей показник здатний ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.

6. Частка ринкової капіталізації біткойна

Поточна частка ринкової капіталізації становить близько 60%, знаходячись у відносно збалансованому діапазоні. Цей показник відображає домінуючу позицію біткоїна в усьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів і напрямків грошових потоків.

7. Індекс CBBI біткойна

Поточне значення індексу становить 79, що вказує на те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досяг верхнього діапазону вище 90. CBBI є індексом, який поєднує в собі кілька технічних індикаторів та дані на базі блокчейну.

8. Індекс MVRV Z біткоїна

Наразі індекс становить 2.5, ще не досягнувши верхнього діапазону понад 5. Цей індекс оцінює ринковий цикл, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.

9. Біткоїн Rhodl співвідношення

Хоча наразі не було досягнуто червоної зони, у період з листопада 2024 року цей індикатор потрапляв у зону піку. Співвідношення Rhodl оцінює потенційні точки повороту на крипторинку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.

10. Біткоїн Мейєр множник

Поточний індекс становить 1,26, що свідчить про те, що ринок перебуває в стані перекупленості, але ще не досяг верхнього діапазону понад 2,4. Цей індикатор оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткойна з його 200-денною ковзною середньою.

11. Кількість днів безперервного чистого відтоку ETF

Наразі триває безперервний чистий відтік протягом 1 дня, що є нормальним діапазоном коливань ринку. У цьому циклі найбільше спостерігався безперервний чистий відтік протягом 8 днів, не досягнувши значного ведмежого сигналу на рівні понад 10 днів.

12. ETF займає частку BTC

Поточна частка близько 6%, що свідчить про те, що участь установ перебуває на етапі здорового зростання, сигналів досягнення піку ще не спостерігається.

13. USDT ощадний рахунок

Поточна процентна ставка становить близько 6,68%, що є нормальним рівнем. Проте в період з березня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 65%. Цей показник відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.

14. Індекс сезону альткоїнів

Наразі індекс становить 41, перебуває в балансі. Але в періоді грудня 2024 року цей показник увійшов до зони піку, досягнувши 88. Цей показник використовується для визначення того, чи увійшов крипторинок у активний період альткоїнів.

15. Середня вартість для інституційних інвесторів

Середня вартість утримання активів великого інституційного інвестора становить близько 60 тисяч доларів, а поточна ринкова ціна знаходиться в зоні прибутку для інститутів. Цей показник може слугувати орієнтиром для інституційних інвесторів.

Перспективи ринку

Незважаючи на те, що деякі показники вже показують сигнали про досягнення піку, це не означає, що весь ринок обов'язково досягнув вершини. Інвестори можуть розглянути такі стратегії:

1. Розробити план поетапного зменшення позицій, щоб уникнути прагнення до досконалого максимуму.

2. Переведіть частину прибутку в стейблкоїн або фіат, а не в високоризиковані активи.

3. На високих рівнях приймати відносно консервативну стратегію, краще заздалегідь зафіксувати прибуток.

4. Зберігайте раціональність у судженні, не дозволяйте короткостроковим емоціям ринку надмірно впливати на вас.

5. Звертайте увагу на зміни в макроекономічній ситуації та регуляторному середовищі, своєчасно коригуйте інвестиційні стратегії.

Кожен раунд бичачого ринку створює величезне багатство для частини інвесторів, але також є пасткою для більшості. Ключ до успішного використання ринкових можливостей полягає у належній підготовці та холодному судженні. Зберігати ясність розуму під час ринкових бурхливостей і вчасно виходити на високих рівнях часто є більш складним, ніж купувати на дні.