Криптоактиви ринку щотижневий огляд: яскраві моменти та тривоги в умовах падіння тренду

Цього тижня ринок криптоактивів продемонстрував різке падіння, індекс настрою на ринку зменшився з 33% до 11%. Зростання ринкової капіталізації стейблкоїнів фактично призупинилося, що свідчить про початок виведення коштів інституційними інвесторами. Паніка на ринку в основному викликана масовою крадіжкою активів на одній з торгових платформ, а також радикальною тарифною політикою, запропонованою Трампом, що викликала побоювання щодо інфляції, знизила очікування щодо зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою та посилила занепокоєння щодо рецесії в економіці США. Загальний настрій на ринку потрапив у стан крайньої паніки, більшість монет показали гірші результати, ніж базовий індекс.

Аналіз проектів ринкових акцентів

LTC: Цього тижня він зріс, незважаючи на загальні тенденції, в основному завдяки підвищенню очікувань ринку щодо схвалення його ETF. Спеціалізована компанія з капіталу подала заявку на спот LTC ETF, який вже отримав лістинг у системі зберігання та розрахункової компанії, і в певному прогнозному ринку схвалено ставки на нього на рівні 87%. Наразі ринок має високі очікування щодо схвалення спот ETF для LTC, очікується, що перед офіційним затвердженням триватиме спекуляція.

S：Sonic нещодавно увійшов у індустрію Defi, залучаючи велику кількість користувачів та коштів через високі APY на ланцюгових проектах. Його основний проект з ліквідного стейкінгу має максимальний APY до 123%, середня процентна ставка за кредитами складає 10.21%, користувачі можуть отримати до 20%+ доходу. Ціна токену S зросла всупереч тенденціям, що додатково підвищує доходи користувачів, очікується, що це залучить ще більше користувачів, сприяючи спіралеподібному зростанню ціни токену S.

SOSO: Команда проекту SoSoValue може коригувати напрям розвитку відповідно до тенденцій ринку, переходячи від інвестиційних послуг на базі ШИФРУВАННЯ до послуг високих APY для управління активами. Нещодавно було запущено другий сезон майнінгової активності, користувачі, які ставлять SSI, можуть отримати до 42% APY, що привертає більше користувачів до участі та підвищує очікування зростання токена SOSO.

BERA: Berachain швидко коригує ставки доходності стейкінгу для проектів LSD на блокчейні, WBERA APY досягає 123%, процентна ставка на позики BERA становить 23.68%, що дозволяє арбітражним користувачам отримувати 100% безризиковий річний дохід. Висока стратегія APY швидко стримує тенденцію падіння, сприяючи зростанню ціни токена BERA.

Аналіз проектів з ринковими тривогами

ETH: Інцидент із викраденням 491 тисячі монет ETH на одній з торгових платформ викликав FUD-емоції на ринку. Хоча біржа вже компенсувала викрадені ETH, купівельна спроможність не відображається в ціні. Уразливість технології safe викликала занепокоєння щодо безпеки екосистеми Ethereum. Оновлення Pectra незабаром буде запущено на тестову мережу, але не надало достатньої динаміки для ціни ETH, і після впровадження оновлення може викликати корекцію.

SOL: Хвиля мем-монет вплинула на екосистему Solana. Загальна вартість заблокованих активів на блокчейні знизилася з 12,1 млрд доларів до 7,3 млрд доларів, падіння 39,66%. Доходність ліквідного стейкінгу знизилася з 10,29% до 7,26%, обсяг торгів зменшився на 93,23%. Незабаром буде розблоковано 11,2 млн SOL, що може призвести до тривалого тиску на продаж.

ADA: TVL на ланцюзі Cardano значно впала на 26,88%, знизившись до 308 мільйонів доларів. TVL всіх екосистемних проєктів на ланцюзі знизилася більш ніж на 10%, що свідчить про швидкий вивід коштів. Обсяги торгів на DEX знизилися більш ніж на 68%, а процентна ставка по кредитах становить лише 3,29%, що значно нижче за інші публічні ланцюги.

AI: Sleepless AI знаходиться в секторі AI та Gamefi, де коригування є значним. Інтерес до моделі Gamefi Play to earn зменшився, а оцінка AI-проектів загалом вважається високою. Незабаром буде розблоковано 1727 тисяч монет, що становить 1,73% від обсягу обігу, після розблокування можливе короткострокове падіння.

TKO: Як великий токен біржі Південно-Східної Азії, під впливом крадіжки на певній біржі. Незабаром буде розблоковано 100 мільйонів монет, що становить 2,02% обігу, після розблокування може відбутися падіння.

RUNE: Обсяги торгівлі та комісії THORChain зросли через хакерську діяльність з відмивання грошей, але потім інцидент з відходом розробників викликав занепокоєння на ринку. Очікується, що зменшення обсягів торгівлі та FUD щодо відмивання грошей призведе до подальшого падіння.

Аналіз актуальних напрямків

Sonic ланцюг

TVL Sonic-ланцюга продовжує швидко зростати, цього тижня зростання на 10.32% до 683 млн доларів, ставши одним з небагатьох публічних ланцюгів, які зберігають приплив коштів у часи падіння. Токен S цього тижня зріс на 7.63%, що свідчить про визнання ринку.

Sonic нещодавно перейшов на шлях Defi, використовуючи стратегії з високим APY для залучення користувачів. Основні ліквідні проекти пропонують до 123% APY, ставка позики приблизно 10%, що дозволяє користувачам отримувати 100%+ арбітражного APY. Високий дохід залучає користувачів купувати або позичати S монети для участі в арбітражі, підвищуючи попит і сприяючи зростанню цін.

Ключ до майбутнього розвитку полягає в підтримці ефективної роботи економічного колеса, реалізації позитивного циклу шляхом стейкінгу, блокування активів, вивільнення ліквідності, надання можливостей DeFi та зростання користувачів. Потрібно уважно стежити за змінами APY на ланцюгових проектах Defi, щоб оцінити динаміку розвитку екосистеми.

Berachain

Berachain цього тижня TVL зріс на 4.66% до 31.94 мільярдів доларів, зайнявши шосте місце серед публічних блокчейнів. Ціна токена BERA зросла на 7.26%, продемонструвавши сильні результати.

Основними вигодами є значне підвищення APY на проектах LSD в ланцюзі до 190,12%. Процентна ставка за позикою становить 23,68%, що дозволяє арбітражним користувачам отримувати 100% безризиковий річний дохід, швидко змінюючи тенденцію падіння.

Розвиток Berachain подібний до Sonic, стикається з тими ж викликами. Модель високих відсотків у короткостроковій перспективі сприяє розвитку екосистеми та зростанню монет, але в довгостроковій перспективі є ризик зростання тиску на продаж. У майбутньому слід звернути увагу на появу нових проектів на ланцюгу та зміни відсоткових ставок у проектах LSD.

Огляд ринкових тем

Цього тижня сектор Sociafi показав найкращі результати, а сектор PayFi - найгірші. У Sociafi частка TON і CHZ складає 95,17%, падіння відносно невелике. У PayFi частка XRP, LTC та XLM складає 94,62%, значне падіння XRP та XLM вплинуло на загальний результат.

Прогноз важливих подій на наступний тиждень

• 3 березня: PMI виробничого сектора ISM США за лютий
• 5 березня: США, дані по зайнятості ADP за лютий; запущено тестову мережу оновлення Ethereum Pectra
• 7 березня: дані про безробіття та рівень безробіття в США за лютий

Підсумок

Цього тижня ринок криптоактивів зазнав значного падіння, інвестори загалом стурбовані. Деякі проєкти залучають користувачів через стратегії з високою APY, але в довгостроковій перспективі стабільність ринку та поява нових проєктів є критично важливими. Рекомендується інвесторам уважно стежити за динамікою ринку та діяти обережно.