2024年加密投資策略:技術創新與社區價值並重

在加密市場投資中,分散配置和靈活調整是制勝關鍵。借鑑全天候投資法則,我將資產分散於影響市場的各個週期,包括年內季節性、4年牛熊、技術創新和經濟週期等。同時運用槓鈴策略,重點布局高Beta賽道中的Alpha項目和高Alpha賽道中的Beta項目。

目前,我的投資組合以鏈抽象、AI Agent和PayFi等創新項目爲主。這些Alpha資產幫助我在12月的投資組合整體收益顯著超越大盤。在爲迎接2025年Q1調整投資組合時,我意識到自己過於偏重技術"破壞式創新"這一單一邏輯。

事實上,加密投資存在兩條主要邏輯:技術決定論和社區爲王。作爲理性投資者,我往往將社區氛圍和崇拜文化視爲噪音而忽視。然而,近期參與某NFT項目後,我首次切身體驗到社區歸屬感的魅力。這促使我開始關注一些擁有強烈社區共識的項目,如Monad和某些L2項目等。

以某面向社交平台用戶的L2項目爲例,其致力於構建Web3版TikTok生態。通過帳戶抽象技術,該項目允許用戶無需額外配置Web3錢包,即可在應用內直接體驗鏈上互動並領取空投。目前該項目已吸引超200萬用戶參與遊戲、挑戰和直播活動,打造近似Web2的無縫體驗。

對比那些擁有前沿技術但缺乏用戶基礎的L2項目,面向消費者的Web3應用在產品落地和用戶增長上展現出巨大優勢。TikTok龐大的用戶羣體及其變現潛力,爲相關Web3項目提供了廣闊的發展空間。

正如一位業內前輩所言,價值投資的關鍵在於"進入大市場"。在區塊鏈基礎設施供給充足的當下,誰能更快觸達消費者、佔領用戶心智,誰就有望成爲下一代Web3基礎設施的領跑者。

因此,在未來的投資布局中,我將在關注技術創新的同時,更加重視項目的社區建設和用戶基礎,力求在技術與社區之間找到平衡點,以期獲得更全面的投資收益。