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Indicador de advertencia del mercado de criptomonedas: un quinto alcanza el pico, ¿cómo deben los inversores enfrentar el futuro?
Análisis de indicadores del mercado de criptomonedas: algunos signos de techo aparecen, ¿cómo enfrentar el mercado posterior?
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha estado en constante aumento, lo que ha generado discusiones entre los inversores sobre si el mercado está a punto de alcanzar su punto máximo. A través del análisis de 15 indicadores de mercado comunes, hemos encontrado que aproximadamente una quinta parte de los indicadores ya han mostrado signos de haber alcanzado su punto máximo este año. Estos indicadores incluyen la tasa Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de ahorro en USDT y el índice de temporada de altcoins.
Ante estas señales, ¿cómo deberían los inversores considerar la evolución futura del mercado? Este artículo describirá en detalle estos indicadores clave y explorará la situación actual del mercado.
Análisis de indicadores clave
1. Indicador de acumulación de AHR999
El valor actual es 1.21, se encuentra en un rango de espera, se sugiere a los inversores que permanezcan alerta. Este indicador se utiliza para apoyar la estrategia de inversión en Bitcoin, evaluando la rentabilidad a corto plazo y el grado de desviación del precio.
2. Indicador AHR999 de escape de picos
El valor actual del indicador es 2.48, y el ciclo actual aún no ha generado una señal de techo. Este indicador identifica el estado de sobrecalentamiento del mercado observando el grado de desviación del precio respecto a la tendencia a largo plazo.
3. Indicador de la parte superior del ciclo Pi
La media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días todavía tienen una gran distancia entre ellas, y no ha aparecido ninguna señal de techo. Se espera que el próximo posible momento de cruce sea alrededor de octubre de 2025.
4. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El precio actual se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han observado señales de un claro techo.
5. Indicador de precio terminal de Bitcoin
Actualmente no se ha alcanzado la zona superior, el mercado todavía tiene espacio para subir.
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
La participación de mercado es de aproximadamente el 60%, lo que se encuentra en un rango relativamente equilibrado. Este indicador refleja la posición dominante de Bitcoin en el mercado de criptomonedas.
7. Índice CBBI de Bitcoin
El valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado el rango superior. CBBI es un índice que integra múltiples indicadores técnicos y datos en cadena.
8. Índice Z MVRV de Bitcoin
El índice actual es de 2.5, aún no ha alcanzado su punto máximo. Este indicador evalúa el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
9. Tasa Rhodl de Bitcoin
Aunque actualmente no se encuentra en la zona roja, durante noviembre de 2024 este indicador llegó a la zona de tope. Esta es una señal que merece atención.
10. Multiplicador de Mayer de Bitcoin
El índice es de 1.26, lo que indica que el mercado se encuentra en un estado de leve sobrecompra, pero aún no ha alcanzado el nivel máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Actualmente, hay una salida neta continua de 1 día, lo que se considera dentro del rango normal de fluctuación del mercado. En este período, se han registrado hasta 8 días consecutivos sin que se presenten situaciones extremas.
12. La proporción de ETF en BTC
Una participación cercana al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa actual es de aproximadamente 6.68%, lo que se encuentra en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó un área de techo, llegando al 65%. Esta es otra señal que requiere atención.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
El índice es 41, pero durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando a 88. Esto indica que el mercado experimentó un período activo de criptomonedas.
15. Indicador de costo de Microestrategia
El costo promedio de MicroStrategy es de aproximadamente 60,000 dólares, el precio actual del mercado está por encima de este nivel, en el rango de ganancias institucionales.
Perspectivas del mercado y recomendaciones de inversión
A pesar de que algunos indicadores muestran señales de un pico, esto no significa que todo el mercado necesariamente haya alcanzado su punto máximo. Sin embargo, los inversores deben seguir siendo cautelosos y considerar las siguientes estrategias:
Establecer puntos de reducción por lotes, no persigas demasiado la perfección en la parte superior.
Convertir parte de las ganancias en stablecoins o moneda fiduciaria para evitar riesgos excesivos.
En niveles altos, es preferible asegurar ganancias anticipadamente para acumular fondos para la próxima oportunidad en el mercado.
Cada ciclo de mercado brinda oportunidades y desafíos a los inversores. Mantener la racionalidad y la vigilancia, y realizar una buena gestión de riesgos, es la clave para lograr el éxito a largo plazo en un mercado volátil.