Wawancara dengan Trader Painter

I. Strategi Perdagangan Painter

1. Alokasi dana

• Menempatkan pasar kripto sebagai pasar dengan risiko tinggi, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total aset.
• Utama dialokasikan pada perdagangan kuantitatif frekuensi menengah dan rendah, dengan strategi tren sebagai fokus utamanya.
• Pastikan tidak kehilangan setiap putaran bull market, dan tidak bertahan mati di setiap putaran bear market

2. Ekspektasi Pendapatan dan Pengendalian Risiko

• Tanpa leverage, target imbal hasil tahunan sekitar 50%
• Setiap transaksi harus memiliki stop loss, batas kerugian per transaksi adalah 2%-5%
• Mengendalikan penarikan transaksi tunggal, menjaga emosi tetap stabil

3. Filosofi Perdagangan

• Tren adalah sumber dari semua keuntungan
• Menggunakan waktu sebagai leverage, bukan dana sebagai leverage
• Bertahan dalam jangka panjang, menunggu siklus bonus likuiditas adalah strategi yang paling efektif

Dua, Pengalaman Transaksi Painter

1. Dari perdagangan subjektif ke perdagangan kuantitatif

• Masuk pasar pada tahun 2018, dua tahun pertama perdagangan subjektif tanpa hasil
• Setelah 312 tahun 2020 beralih ke kuantifikasi, perdagangan mulai menguntungkan
• Mendapatkan imbal hasil yang signifikan di pasar bullish 2021

2. Pengalaman Perdagangan Kuantitatif

• Strategi kuantitatif frekuensi menengah rendah cenderung ke jenis tren
• Robot melakukan perdagangan, menghindari gangguan emosi manusia
• Melakukan pemodelan data jangka panjang untuk mencapai keuntungan yang diharapkan positif

3. Konsep Pengendalian Risiko

• Cryptocurrency adalah aset berisiko tinggi, mengendalikan risiko adalah langkah pertama
• Pertimbangkan jumlah kerugian yang dapat diterima sebelum memulai perdagangan.
• Menjalankan rencana stop loss dengan ketat

Tiga, pandangan terhadap pasar saat ini

1. Analisis penyebab penurunan tajam 805

• Terkait dengan Carry Trade Yen Jepang
• Kenaikan suku bunga Bank Jepang menyebabkan beberapa dana ditutup.
• Likuidasi yang pasti setelah pergerakan pasar yang berkepanjangan

2. Penilaian Tahap Pasar Saat Ini

• Dalam tahap awal bull market likuiditas besar
• Mirip dengan pasar bullish kecil 2019, mempersiapkan untuk pasar bullish besar 2025
• Diperkirakan masih memerlukan injeksi likuiditas sebesar 25 miliar dolar AS

3. Prospek Masa Depan dan Saran Operasional

• Diperkirakan pasar bullish besar akan muncul pada pertengahan atau kuartal ketiga tahun 2025
• Disarankan untuk membeli 10% posisi saat harga mencapai titik terendah baru
• Memperhatikan peluang koin sampingan, tetapi perlu mengendalikan risiko

Empat, Pengalaman dan Saran Perdagangan

1. Hindari membuat kesalahan besar

• Penarikan besar sekali dapat mempengaruhi modal dan mental secara serius.
• Jangan mencoba untuk mendapatkan kembali modal dengan satu transaksi
• Percaya pada kemampuan untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan dalam jangka panjang

2. Membangun Sistem Perdagangan

• Disarankan membaca buku seperti "Aturan Perdagangan Penyu" dan buku lainnya
• Belajar dari pengalaman trader sukses, seperti "Fatty"
• Membuat dan menerapkan aturan perdagangan sendiri secara ketat

3. Saran Pertumbuhan

• Ikuti pembuat konten berkualitas, seperti Luo Sheng di YouTube
• Membaca buku "Metode Perdagangan Wyckoff" dan "Analisis Teknikal Tren Lanjutan"
• Pertahankan sikap belajar, hormati pasar