Análisis de datos de la primera semana del ETF de Bitcoin Al Contado: entrada neta de 1,200 millones de dólares, caída del 14.8%
El 11 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aprobó oficialmente 11 ETFs de Al Contado de Bitcoin. El mercado cree en general que esto atraerá más fondos institucionales al mercado de criptomonedas, impulsando el precio de Bitcoin al alza. Sin embargo, una semana después de la apertura del ETF, estas expectativas aún no se han cumplido, y el precio de Bitcoin ha caído a alrededor de 41,000 dólares.
A través del análisis de la situación básica y los datos de negociación de cada ETF, se pueden obtener las siguientes conclusiones:
Hasta el 19 de enero, el tamaño total de los activos bajo gestión de 11 ETFs de Bitcoin Al Contado es de aproximadamente 26,975 millones de dólares, lo que representa una caída del 8.41% en comparación con el inicio. De estos, Grayscale tiene el tamaño más grande, alcanzando 23,537 millones de dólares.
8 ETF que publican la cantidad de monedas en total poseen 63.57 mil BTC, de los cuales Grayscale posee 56.70 mil BTC.
Después de la apertura, los ETF en general cayeron, con un precio de mercado promedio de 11 ETF que disminuyó un 14.80%.
El precio del ETF tiene una gran volatilidad, con una amplitud promedio diaria de aproximadamente 5.63%, superior al 4.78% de Bitcoin en el mismo período.
5 ETFs están en estado de descuento, con un descuento máximo del 0.51%. La tasa de descuento de GBTC ha bajado al 0.27%, reduciendo el espacio de arbitraje relacionado.
El volumen total de transacciones del ETF en los 6 días de cotización es de aproximadamente 16,691 millones de dólares. El volumen de negociación de GBTC es el más grande, alcanzando los 9,012 millones de dólares.
ETF se ha listado durante 6 días, con una entrada neta acumulada de aproximadamente 12.08 millones de dólares, de los cuales 6.28 millones de dólares fueron netos en el primer día.
Los inversores estadounidenses son optimistas respecto a los ETF, mientras que los inversores asiáticos son lo contrario.
El mercado de Bitcoin presenta algunas características positivas: aumento del poder de compra, mayor actividad en las transacciones en cadena, y aumento de la tendencia de acumulación.
Tamaño del ETF y situación de las posiciones
Hasta el 19 de enero, el tamaño total de los activos bajo gestión de 11 ETFs de Al Contado de Bitcoin es de aproximadamente 26,975 millones de dólares. Grayscale tiene el mayor tamaño, alcanzando los 23,537 millones de dólares, lo que representa el 87.25%. iShares y Fidelity superan los 1,000 millones de dólares, mientras que otros ETFs tienen un tamaño menor.
8 ETF que publican la cantidad de monedas poseen un total de 635,700 BTC. De estos, Grayscale posee 567,000 BTC, lo que representa el 89.20%. iShares, Fidelity y Bitwise también tienen cantidades altas, con 28,600, 24,900 y 10,200 BTC respectivamente.
La mayoría de los ETF adoptan una estrategia de baja tasa de gestión para atraer fondos. 6 ETF aplican una tasa de gestión del 0%, que se ajustará al 0.2% - 0.3% después del período promocional. Grayscale todavía mantiene una alta tasa del 1.5%, mientras que la tasa de Hashdex es del 0.9%.
VanEck y Bitwise planean donar el 5% y el 10% de las ganancias del ETF a los desarrolladores principales de Bitcoin, lo que se estima en aproximadamente 96,100 dólares según la escala actual.
Desempeño de ETF
La mayoría de los ETF cayeron después de la apertura, con un precio de mercado promedio de 11 ETF que cayó un 14.80%. DEFI tuvo la mayor caída, superando el 17%, mientras que GBTC tuvo la menor caída, aproximadamente del 12%.
A excepción de EZBC, todos los demás ETF han experimentado un breve aumento. FBTC tuvo un aumento máximo de más del 20%, mientras que IBIT tuvo un aumento máximo de más del 7%.
El precio del ETF presenta una gran volatilidad, con una amplitud promedio diaria de aproximadamente 5.63%, superior al 4.78% de Bitcoin en el mismo período. La amplitud promedio diaria de FBTC alcanza un máximo de 8.10%, mientras que la mayoría de los ETF se sitúan entre el 5% y el 6%.
5 ETF están en estado de descuento, la tasa de descuento de BRRR es la más alta con un 0.51%. La tasa de descuento de GBTC ha bajado al 0.27%, el espacio de arbitraje relacionado se ha reducido. 6 ETF están en prima, la tasa de prima de BTCO es la más alta con un 0.42%.
El volumen total de operaciones del ETF en los primeros 6 días de cotización es de aproximadamente 16,691 millones de dólares, con un promedio diario de 2,782 millones de dólares. El tamaño de las operaciones de GBTC alcanzó un máximo de 9,012 millones de dólares, mientras que IBIT y FBTC fueron de 3,194 millones y 2,649 millones de dólares, respectivamente.
El ETF ha acumulado un flujo neto de capital de aproximadamente 1,208 millones de dólares en 6 días desde su lanzamiento, con un flujo neto de 628 millones de dólares en el primer día. Esto inyecta nuevos fondos al mercado de criptomonedas, pero aún hay una brecha para impulsar una nueva "ola de toros institucional".
Bitcoin mercado reacción
El precio de Bitcoin cayó de un máximo de 46936 dólares antes de que el ETF pasara a 41261 dólares, con una caída del 12.09%.
Los inversores estadounidenses son optimistas sobre el ETF, mientras que los inversores asiáticos son lo contrario. Durante el período de negociación en EE. UU., Bitcoin mantiene un aumento, mientras que durante el período asiático, en general, hay una caída.
El mercado de Bitcoin presenta algunas características positivas:
La tasa de suministro de stablecoins ha caído un 10.44%, lo que ha aumentado el poder de compra del mercado.
La actividad de las transacciones en la cadena de Bitcoin ha aumentado, el indicador Velocity ha subido de 0.011 a 0.022.
La puntuación de tendencia acumulada ha aumentado de 0.72 a 0.86, lo que indica una clara inclinación de los participantes.
En general, el mercado sigue teniendo confianza en la tendencia de precios futura. Con la reducción de producción acercándose en abril, es digno de atención si el precio de Bitcoin podrá interactuar de manera positiva con el ETF.
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Datos de negociación de la primera semana del ETF de Bitcoin Al Contado: entrada neta de 1,200 millones de dólares, el precio de BTC cayó un 14.8%.
Análisis de datos de la primera semana del ETF de Bitcoin Al Contado: entrada neta de 1,200 millones de dólares, caída del 14.8%
El 11 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aprobó oficialmente 11 ETFs de Al Contado de Bitcoin. El mercado cree en general que esto atraerá más fondos institucionales al mercado de criptomonedas, impulsando el precio de Bitcoin al alza. Sin embargo, una semana después de la apertura del ETF, estas expectativas aún no se han cumplido, y el precio de Bitcoin ha caído a alrededor de 41,000 dólares.
A través del análisis de la situación básica y los datos de negociación de cada ETF, se pueden obtener las siguientes conclusiones:
Hasta el 19 de enero, el tamaño total de los activos bajo gestión de 11 ETFs de Bitcoin Al Contado es de aproximadamente 26,975 millones de dólares, lo que representa una caída del 8.41% en comparación con el inicio. De estos, Grayscale tiene el tamaño más grande, alcanzando 23,537 millones de dólares.
8 ETF que publican la cantidad de monedas en total poseen 63.57 mil BTC, de los cuales Grayscale posee 56.70 mil BTC.
Después de la apertura, los ETF en general cayeron, con un precio de mercado promedio de 11 ETF que disminuyó un 14.80%.
El precio del ETF tiene una gran volatilidad, con una amplitud promedio diaria de aproximadamente 5.63%, superior al 4.78% de Bitcoin en el mismo período.
5 ETFs están en estado de descuento, con un descuento máximo del 0.51%. La tasa de descuento de GBTC ha bajado al 0.27%, reduciendo el espacio de arbitraje relacionado.
El volumen total de transacciones del ETF en los 6 días de cotización es de aproximadamente 16,691 millones de dólares. El volumen de negociación de GBTC es el más grande, alcanzando los 9,012 millones de dólares.
ETF se ha listado durante 6 días, con una entrada neta acumulada de aproximadamente 12.08 millones de dólares, de los cuales 6.28 millones de dólares fueron netos en el primer día.
Los inversores estadounidenses son optimistas respecto a los ETF, mientras que los inversores asiáticos son lo contrario.
El mercado de Bitcoin presenta algunas características positivas: aumento del poder de compra, mayor actividad en las transacciones en cadena, y aumento de la tendencia de acumulación.
Tamaño del ETF y situación de las posiciones
Hasta el 19 de enero, el tamaño total de los activos bajo gestión de 11 ETFs de Al Contado de Bitcoin es de aproximadamente 26,975 millones de dólares. Grayscale tiene el mayor tamaño, alcanzando los 23,537 millones de dólares, lo que representa el 87.25%. iShares y Fidelity superan los 1,000 millones de dólares, mientras que otros ETFs tienen un tamaño menor.
8 ETF que publican la cantidad de monedas poseen un total de 635,700 BTC. De estos, Grayscale posee 567,000 BTC, lo que representa el 89.20%. iShares, Fidelity y Bitwise también tienen cantidades altas, con 28,600, 24,900 y 10,200 BTC respectivamente.
La mayoría de los ETF adoptan una estrategia de baja tasa de gestión para atraer fondos. 6 ETF aplican una tasa de gestión del 0%, que se ajustará al 0.2% - 0.3% después del período promocional. Grayscale todavía mantiene una alta tasa del 1.5%, mientras que la tasa de Hashdex es del 0.9%.
VanEck y Bitwise planean donar el 5% y el 10% de las ganancias del ETF a los desarrolladores principales de Bitcoin, lo que se estima en aproximadamente 96,100 dólares según la escala actual.
Desempeño de ETF
La mayoría de los ETF cayeron después de la apertura, con un precio de mercado promedio de 11 ETF que cayó un 14.80%. DEFI tuvo la mayor caída, superando el 17%, mientras que GBTC tuvo la menor caída, aproximadamente del 12%.
A excepción de EZBC, todos los demás ETF han experimentado un breve aumento. FBTC tuvo un aumento máximo de más del 20%, mientras que IBIT tuvo un aumento máximo de más del 7%.
El precio del ETF presenta una gran volatilidad, con una amplitud promedio diaria de aproximadamente 5.63%, superior al 4.78% de Bitcoin en el mismo período. La amplitud promedio diaria de FBTC alcanza un máximo de 8.10%, mientras que la mayoría de los ETF se sitúan entre el 5% y el 6%.
5 ETF están en estado de descuento, la tasa de descuento de BRRR es la más alta con un 0.51%. La tasa de descuento de GBTC ha bajado al 0.27%, el espacio de arbitraje relacionado se ha reducido. 6 ETF están en prima, la tasa de prima de BTCO es la más alta con un 0.42%.
El volumen total de operaciones del ETF en los primeros 6 días de cotización es de aproximadamente 16,691 millones de dólares, con un promedio diario de 2,782 millones de dólares. El tamaño de las operaciones de GBTC alcanzó un máximo de 9,012 millones de dólares, mientras que IBIT y FBTC fueron de 3,194 millones y 2,649 millones de dólares, respectivamente.
El ETF ha acumulado un flujo neto de capital de aproximadamente 1,208 millones de dólares en 6 días desde su lanzamiento, con un flujo neto de 628 millones de dólares en el primer día. Esto inyecta nuevos fondos al mercado de criptomonedas, pero aún hay una brecha para impulsar una nueva "ola de toros institucional".
Bitcoin mercado reacción
El precio de Bitcoin cayó de un máximo de 46936 dólares antes de que el ETF pasara a 41261 dólares, con una caída del 12.09%.
Los inversores estadounidenses son optimistas sobre el ETF, mientras que los inversores asiáticos son lo contrario. Durante el período de negociación en EE. UU., Bitcoin mantiene un aumento, mientras que durante el período asiático, en general, hay una caída.
El mercado de Bitcoin presenta algunas características positivas:
La tasa de suministro de stablecoins ha caído un 10.44%, lo que ha aumentado el poder de compra del mercado.
La actividad de las transacciones en la cadena de Bitcoin ha aumentado, el indicador Velocity ha subido de 0.011 a 0.022.
La puntuación de tendencia acumulada ha aumentado de 0.72 a 0.86, lo que indica una clara inclinación de los participantes.
En general, el mercado sigue teniendo confianza en la tendencia de precios futura. Con la reducción de producción acercándose en abril, es digno de atención si el precio de Bitcoin podrá interactuar de manera positiva con el ETF.