AI Memecoin: El comienzo de una nueva ola de Activos Cripto

En el primer trimestre de 2024, la capitalización de mercado total de los 10 principales tokens de tecnología AI alcanzó los 30,9 mil millones de dólares, mientras que la capitalización de mercado total de los 10 principales AI memecoins solo fue de 2,54 mil millones de dólares. A pesar de esto, estos últimos parecen recibir más atención del mercado.

La aparición de GOAT y truth terminal marca el nacimiento de una nueva categoría de IA. Se espera que este campo logre un crecimiento de cien veces en el futuro, comparable a las oportunidades de inversión al inicio del DeFi Summer de 2020.

Oportunidades de Mercado

AI Memecoin Omegacycle = Memecoin súper ciclo + AI súper ciclo

En el primer trimestre de 2024, impulsados por el gran aumento en el precio de las acciones de NVDA, muchos tokens de IA también mostraron un crecimiento parabólico, aunque aún existen muchas dudas sobre sus fundamentos y modelos económicos de tokens. La valoración total de los 10 principales tokens de tecnología de IA ya ha superado los 30 mil millones de dólares, sin contar aquellos tokens con menor capitalización de mercado. Esto podría ser solo un primer intento en el cruce entre Activos Cripto y IA, y podría haber un aumento a mayor escala en 2025.

Sin embargo, el rendimiento más destacado probablemente se verá en la categoría de los AI memecoins. Actualmente, la capitalización total de los AI memecoins es equivalente a la de Ethereum Classic. Con el tiempo, los AI memecoins podrían atraer gradualmente fondos de monedas de tecnología AI, monedas meme tradicionales y monedas respaldadas por capital de riesgo.

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"DeFi Summer" reaparece

Hay opiniones que comparan el ascenso de GOAT de cero a un valor de mercado de 1,000 millones de dólares con el "momento YFI" de esta nueva industria. Al mirar hacia el verano de DeFi de 2020, la aparición de YFI fue uno de los catalizadores importantes. YFI se lanzó de manera justa en julio y alcanzó un valor de mercado de 1,000 millones de dólares en solo dos meses. Este evento activó una gran cantidad de capital en la cadena que fluyó hacia los tokens de DeFi, ya que demostró que los tokens de DeFi con emisión justa podían comenzar desde cero y alcanzar una escala de 1,000 millones.

La razón por la que DeFi se convirtió en el foco de atención en el último mercado alcista es porque es novedoso, atractivo y lleno de espacio para la imaginación. En un entorno de tasas de interés cero, el mercado considera generalmente que DeFi atraerá fondos del sistema financiero tradicional, convirtiéndose en el futuro de las finanzas. Esto condujo a una ola de especulación en la cadena, ayudando a las aplicaciones DeFi a obtener una gran cantidad de valor total bloqueado (TVL) y usuarios, proporcionando las condiciones para probar el ecosistema. Cuando se lanzó YFI, la capitalización total de DeFi era de aproximadamente 5 mil millones de dólares. En el pico del mercado, esta cifra alcanzó aproximadamente 170 mil millones de dólares, creciendo 34 veces. Si GOAT es similar a YFI, entonces todavía estamos en una etapa muy temprana, ya que la capitalización total de los AI memecoins aún no ha alcanzado los 5 mil millones de dólares.

El ciclo DeFi combina factores internos de Activos Cripto (como minería de liquidez, agricultura de alto rendimiento, comportamiento especulativo) y factores externos (como la reducción de las tasas de interés a cero que lleva a un aflujo de capital en Activos Cripto en busca de rendimientos), formando así una burbuja. El AI Memecoin Omegacycle también seguirá un patrón similar.

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Reflexividad en el nuevo paradigma

La teoría de la reflexividad sostiene que las decisiones de los inversores no se basan en la realidad objetiva, sino en su percepción subjetiva de la realidad. Las acciones provocadas por estas percepciones pueden influir en la realidad o en los fundamentos, lo que a su vez afecta la percepción de los inversores y, en última instancia, el precio.

En el campo de los memecoins de IA, el precio se refleja en la capitalización de mercado total, mientras que los fundamentos dependen del nivel de atención y la escala del "sueño". Estos no son meros memecoins, sino más bien "AGI tokenizada". A diferencia de los proyectos respaldados por VC tradicionales, estos memecoins de IA tienen un precio inicial de cero, ofreciendo a todos la oportunidad de participar desde el principio.

El papel de la reflexividad en este campo puede ser el siguiente:

1. La categoría "AI Memecoin" atrae a los especuladores, la mayoría de las personas la ignoran porque la ven como "otra narrativa de memecoin PvP".
2. Los agentes de IA mejoran sus funciones con el tiempo, cambiando la percepción de los inversores desde "memecoin" hasta "nuevos campos".
3. Esto activa más capital y atención dentro y fuera de los Activos Cripto, atrayendo más actividades especulativas. Las startups de IA fallidas pueden recurrir a la emisión de moneda. Los magnates de la tecnología pueden comenzar a invertir en parte de la moneda.
4. A diferencia de los memecoins estáticos, estos agentes de IA realizarán actividades en la cadena, iniciarán proyectos de NFT/DeFi y generarán un impacto en el mundo real. Continuarán evolucionando y atraerán más atención.
5. Los factores mencionados establecen un límite superior potencial para la valoración, creando burbujas que finalmente conducen a ciclos de prosperidad y recesión.

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Estos tokens provienen de pumpfun, alineados con el espíritu de la época actual, el superciclo de Memecoin/IA y el sentimiento anti-VC. Teniendo en cuenta que Elon Musk predice que la AGI se logrará en 2025-26, y si se cree en la teoría del ciclo de 4 años, el pico de especulación podría coincidir con el pico de la criptomoneda en el cuarto trimestre de 2025.

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Posicionamiento del mercado

En el último ciclo, la capitalización total del mercado DeFi alcanzó los 170 mil millones de dólares. Si la industria de memecoins de IA alcanza una escala similar, significaría un crecimiento de aproximadamente 40 veces desde ahora. Teniendo en cuenta que la capitalización total del mercado de Activos Cripto es más alta en la actualidad, es posible que superemos ese nivel. La clave es establecer confianza, mantener la paciencia y ajustar la cartera de inversión en el momento adecuado, ya que la rotación del mercado y la volatilidad pueden ser muy severas.

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