تحليل مؤشرات سوق العملات الرقمية: ظهور بعض إشارات القمة، كيف نتعامل مع السوق المستقبلية؟

最近 سوق العملات الرقمية شهد ارتفاعًا مستمرًا، مما أثار نقاشات بين المستثمرين حول ما إذا كان السوق على وشك الوصول إلى ذروته. من خلال تحليل 15 مؤشرًا سوقيًا شائعًا، وجدنا أن حوالي خُمس المؤشرات قد أظهرت علامات على الوصول إلى الذروة هذا العام. تشمل هذه المؤشرات نسبة Rhodl للبيتكوين، وسعر الفائدة على الودائع الجارية لـ USDT، ومؤشر موسم العملات البديلة.

في مواجهة هذه الإشارات ، كيف يجب على المستثمرين رؤية الاتجاه اللاحق للسوق؟ في هذه المقالة ، سنلقي نظرة فاحصة على هذه المقاييس الرئيسية ونستكشف ظروف السوق الحالية.

! [ما يقرب من 2 في المائة من المؤشرات قد بلغت ذروتها وانخفضت ، ومرت قمة سوق العملات المشفرة؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)

تحليل المؤشرات الرئيسية

1. مؤشر AHR999 لتجميع العملات الرقمية

القيمة الحالية هي 1.21، وهي في نطاق المراقبة، يُنصح المستثمرون بالبقاء حذرين. يستخدم هذا المؤشر للمساعدة في استراتيجية استثمار بيتكوين، من خلال الحكم على العوائد قصيرة الأجل وانحراف السعر.

2. مؤشر AHR999 للهروب من القمة

القيمة الحالية للمؤشر هي 2.48، ولم يتم تفعيل إشارة القمة في هذه الدورة بعد. يقوم هذا المؤشر بتحديد حالة السوق المفرطة الحرارة من خلال مراقبة درجة انحراف السعر عن الاتجاه طويل الأمد.

3. مؤشر قمة دورة باي

لا يزال هناك مسافة كبيرة بين متوسط 111 يوم ومتوسط 350 يوم، ولم تظهر بعد إشارات قمة. من المتوقع أن يكون وقت التقاطع المحتمل التالي حوالي أكتوبر 2025.

4. مخطط قوس قزح للبيتكوين

السعر الحالي يقع في المنطقة الخضراء، مما يدل على أن التقييم معقول نسبيًا، ولم تظهر إشارات قمة واضحة.

5. مؤشر سعر نهاية البيتكوين

لم تصل السوق بعد إلى منطقة القمة، ولا يزال هناك مجال للصعود.

6. نسبة هيمنة سوق البيتكوين

تشكل النسبة حوالي 60%، مما يشير إلى توازن نسبي. تعكس هذه المؤشر هيمنة البيتكوين في سوق العملات الرقمية.

7. مؤشر CBBI للبيتكوين

قيمة المؤشر 79، تظهر أن السوق يميل قليلاً إلى الحرارة، ولكنه لم يصل بعد إلى نطاق القمة. CBBI هو مؤشر يجمع بين عدة مؤشرات تقنية وبيانات على السلسلة.

8. مؤشر MVRV Z لبيتكوين

المؤشر الحالي هو 2.5، ولم يصل بعد إلى الأعلى. يُستخدم هذا المؤشر لتحديد دورة السوق من خلال مقارنة درجة الانحراف بين القيمة السوقية والقيمة المحققة.

9. نسبة Rhodl لبيتكوين

على الرغم من أن السوق لم يدخل المنطقة الحمراء حاليًا، إلا أن هذا المؤشر قد دخل منطقة الذروة خلال فترة نوفمبر 2024. هذه إشارة تستحق الانتباه.

10. مضاعف ماير لبيتكوين

المؤشر هو 1.26، مما يدل على أن السوق في حالة شراء مفرط خفيفة، ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى الذروة.

11. أيام تدفق صافي مستمر من ETF

حاليًا، هناك تدفق صافي مستمر لمدة يوم واحد، وهو ضمن نطاق تقلبات السوق الطبيعية. في هذه الدورة، كان الحد الأقصى للتدفق المستمر هو 8 أيام، ولم تظهر حالات متطرفة.

12. نسبة ETF من BTC

تصل النسبة إلى نحو 6%، مما يدل على أن مشاركة المؤسسات في مرحلة نمو صحي.

13. USDT إدارة الأموال

معدل الفائدة الحالي حوالي 6.68%، وهو في مستوى طبيعي. ومع ذلك، خلال شهر مارس 2024، دخلت هذه المؤشرات في منطقة الذروة، حيث بلغت 65%. هذه إشارة أخرى تحتاج إلى الحذر.

14. مؤشر موسم العملات البديلة

المؤشر هو 41، ولكن خلال فترة ديسمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، حيث وصل إلى 88. وهذا يشير إلى أن السوق قد شهد فترة نشطة من العملات البديلة.

15. مؤشر تكلفة ميكروستراتيجي

متوسط تكلفة MicroStrategy حوالي 60 ألف دولار، والسعر الحالي في السوق أعلى من هذا المستوى، ويقع ضمن نطاق ربح المؤسسات.

آفاق السوق ونصائح الاستثمار

على الرغم من أن بعض المؤشرات تظهر إشارات الوصول إلى القمة، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن السوق بأكمله قد وصل إلى القمة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين، ويمكنهم النظر في الاستراتيجيات التالية:

1. قم بتعيين نقاط تقليل المراكز على دفعات، ولا تسعى لتحقيق قمة مثالية بشكل مفرط.

2. تحويل جزء من الأرباح إلى عملات مستقرة أو عملات قانونية، لتجنب المخاطرة المفرطة.

3. من الأفضل جني الأرباح مسبقًا في المستويات العالية، لتجميع الأموال لفرص السوق التالية.

كل دورة سوقية تجلب فرصًا وتحديات للمستثمرين. من الضروري الحفاظ على العقلانية واليقظة، وإجراء إدارة المخاطر المناسبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في السوق المتقلب.