关于交易员Painter的访谈

一、Painter的交易策略

1. 资金配置

• 将加密市场定位为超风险市场，配置不超过总资产的30%
• 主要分配在中低频量化交易上,以趋势策略为主
• 确保每轮牛市不踏空,每轮熊市不死扛

2. 收益预期与风险控制

• 无杠杆情况下,年化收益目标约50%
• 任何交易都设置止损,单笔交易亏损上限2%-5%
• 控制单笔交易回撤,保持情绪稳定

3. 交易理念

• 趋势是所有盈利的源泉
• 用时间做杠杆,而非资金做杠杆
• 长期存活,等待流动性红利周期是最有效策略

二、Painter的交易经历

1. 从主观交易到量化交易

• 2018年入市,前两年主观交易无收益
• 2020年312后转向量化,交易开始盈利
• 2021年牛市获得可观回报

2. 量化交易心得

• 中低频量化策略偏向趋势类型
• 机器人执行交易,避免人为情绪干扰
• 做长期数据拟合,实现正期望盈利

3. 风险控制理念

• 加密货币属超风险资产,控制风险是第一步
• 开始交易前先考虑可接受亏损金额
• 严格执行止损计划

三、对当前市场的看法

1. 805暴跌原因分析

• 与日元Carry Trade有关
• 日本央行加息导致部分资金平仓
• 市场长期震荡后的必然清算

2. 当前市场阶段判断

• 处于流动性大牛市的早期阶段
• 类似2019年小牛市,为2025年大牛做准备
• 预计还需250亿美元流动性注入

3. 未来展望与操作建议

• 预计2025年年中或第三季度迎来大牛市
• 建议每次价格新低时抄底10%仓位
• 关注山寨币机会,但需控制风险

四、交易心得与建议

1. 避免犯大错

• 一次大回撤会严重影响资金和心态
• 不要试图通过一次交易回本
• 相信长期持续盈利能力

2. 建立交易系统

• 推荐阅读《海龟交易法则》等书籍
• 学习成功交易员的经验,如"肥宅"
• 建立并严格执行自己的交易规则

3. 成长建议

• 关注优质博主,如YouTube的罗晟
• 阅读《威科夫操盘法》《高级趋势技术分析》等书籍
• 保持学习心态,敬畏市场