$TWST

Công ty đã thu hẹp hướng dẫn doanh thu tổng cho năm tài chính 2025 từ 372 triệu đô la - 379 triệu đô la xuống 374 triệu đô la - 376 triệu đô la. Điều này thấp hơn một chút so với đồng thuận của các nhà phân tích là 376,21 triệu đô la, đặt ra câu hỏi về khả năng tăng trưởng chậm lại.

Hướng dẫn doanh thu Q4 FY2025 được đưa ra là 96 triệu - 98 triệu đô la, thấp hơn mức đồng thuận là 98,97 triệu đô la. Trong cuộc gọi hội nghị, Giám đốc tài chính Adam Laponis đã lưu ý rằng một khách hàng NGS lớn đang chuyển từ giai đoạn xác thực sang sử dụng thương mại, điều này sẽ dẫn đến việc "chuẩn hóa doanh thu" 5 triệu đô la trong Q4 và cũng ảnh hưởng đến Q1 FY2026.

Điều này tạo ra một "khoảng không" ngắn hạn. NGS là phân khúc phát triển nhanh nhất của công ty, ( tăng 27% so với năm trước lên 55,3 triệu đô la ), nhưng sự chuyển đổi dường như đã được thị trường hiểu là một "tín hiệu chậm lại."

Nhìn chung, đây là một "double beat" rõ ràng với doanh thu & EPS( cùng với sự cải thiện trong hoạt động. Do sự không chắc chắn về thời gian xung quanh việc phát hành và sự thu hẹp nhẹ của hướng dẫn, tôi tin rằng cổ phiếu đã bị trừng phạt quá mức. Nó sẽ phục hồi.

Với việc bắt đầu cắt giảm lãi suất, có khả năng nó sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống bứt phá này và trở lại.