Memecoins như một loại đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, đã thu hút sự chú ý của không ít nhà đầu tư. Bài viết này sẽ phân tích và đầu tư Memecoins từ nhiều góc độ.
Phân tích giá trị Beta
Một số Memecoins nổi tiếng chủ yếu là do chúng có giá trị Beta cao đối với tài sản Layer 1(L1). Nói một cách đơn giản, việc phân bổ vừa phải vào các Memecoin như BONK có thể mang lại hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không cần phải thực sự sử dụng đòn bẩy.
Các tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi giá trị Beta 30 ngày vượt quá giá trị Beta lăn 90 ngày. Khi điều này xảy ra, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của BONK lần lượt là 124% và 413% với trung vị lần lượt là 45% và 57%(.
Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK như sau:
Lợi nhuận trung bình 1 tuần 26%, trung vị 14%
Lợi nhuận trung bình 30 ngày 141%, trung vị 11%
Lợi nhuận trung bình 60 ngày là 512%, trung vị 27%
Cần lưu ý rằng, trong khoảng 1/3 trường hợp, BONK thực sự giảm giá, điều này cho thấy hiệu suất của SOL không đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của BONK.
Sự tương quan giữa BONK và SOL thường khá cao, nhưng trong những khoảng thời gian mà BONK thể hiện xuất sắc như Q4 năm 2023, Q1 năm 2024, Q4 và tháng 4 năm nay ), sự tương quan này thường sẽ suy yếu.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài hiệu suất giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng là một phương pháp quan trọng để đánh giá chất lượng Memecoins. Chúng tôi chú ý đến một số chỉ số sau:
Sự gia tăng người nắm giữ Token (90 ngày )
Trung vị và số lượng nắm giữ trung bình
Tỷ lệ người nắm giữ trên $1000
Tỷ lệ người sở hữu hơn $100k
Tỷ lệ giữ lại của cá voi
Lượng ròng vào/ra của DEX khổng lồ
Các chỉ số này có thể giúp chúng ta hiểu chất lượng tương đối và niềm tin của cơ sở người nắm giữ Token.
Các yếu tố chính khác
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi cũng quan tâm đến:
Tính thanh khoản giao dịch dồi dào
Trải qua nhiều lần điều chỉnh trên 50%
Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý
Cộng đồng và đức tin
Sức mạnh cộng đồng là rất quan trọng đối với Memecoins. Chúng tôi tìm kiếm:
Câu chuyện hấp dẫn và khẩu hiệu cộng đồng
Niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về
Lãnh đạo và sự phối hợp
Dấu hiệu hòa nhập văn hóa
Khả năng quảng bá trên mạng xã hội
Đánh giá giá trị công bằng
Một phương pháp để đánh giá "giá trị công bằng" của Memecoins là phân tích mối quan hệ giữa giá trị thực hiện và giá trị thị trường ( tỷ lệ MVRV ). Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, có thể chỉ ra rằng đang gần đáy cục bộ.
Phân tích động năng
Trong trường hợp thiếu cơ sở, chỉ báo động lực có thể giúp xác định thời điểm mua vào:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Đường trung bình động
Xu hướng tìm kiếm của Google
Môi trường vĩ mô
Memecoins phụ thuộc nhiều vào môi trường thanh khoản và kinh tế thuận lợi. Cảm xúc ưa rủi ro và sự trở lại của "tinh thần động vật" là những yếu tố then chốt.
Kết luận
Đầu tư vào Memecoins cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm giá trị Beta, dữ liệu trên chuỗi, giá trị công bằng, chỉ số động lực và môi trường vĩ mô. Mặc dù vậy, Memecoins vẫn thuộc loại tài sản rủi ro cao, nhà đầu tư nên hành động cẩn thận và kiểm soát vị thế một cách hợp lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WenMoon42
· 07-02 20:34
Nếu muốn giao dịch tiền điện tử thì hãy xem lượng đồ ngốc.
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins: Từ giá trị Beta đến dữ liệu on-chain
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Memecoins như một loại đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, đã thu hút sự chú ý của không ít nhà đầu tư. Bài viết này sẽ phân tích và đầu tư Memecoins từ nhiều góc độ.
Phân tích giá trị Beta
Một số Memecoins nổi tiếng chủ yếu là do chúng có giá trị Beta cao đối với tài sản Layer 1(L1). Nói một cách đơn giản, việc phân bổ vừa phải vào các Memecoin như BONK có thể mang lại hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không cần phải thực sự sử dụng đòn bẩy.
Các tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi giá trị Beta 30 ngày vượt quá giá trị Beta lăn 90 ngày. Khi điều này xảy ra, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của BONK lần lượt là 124% và 413% với trung vị lần lượt là 45% và 57%(.
Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK như sau:
Cần lưu ý rằng, trong khoảng 1/3 trường hợp, BONK thực sự giảm giá, điều này cho thấy hiệu suất của SOL không đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của BONK.
Sự tương quan giữa BONK và SOL thường khá cao, nhưng trong những khoảng thời gian mà BONK thể hiện xuất sắc như Q4 năm 2023, Q1 năm 2024, Q4 và tháng 4 năm nay ), sự tương quan này thường sẽ suy yếu.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài hiệu suất giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng là một phương pháp quan trọng để đánh giá chất lượng Memecoins. Chúng tôi chú ý đến một số chỉ số sau:
Các chỉ số này có thể giúp chúng ta hiểu chất lượng tương đối và niềm tin của cơ sở người nắm giữ Token.
Các yếu tố chính khác
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi cũng quan tâm đến:
Cộng đồng và đức tin
Sức mạnh cộng đồng là rất quan trọng đối với Memecoins. Chúng tôi tìm kiếm:
Đánh giá giá trị công bằng
Một phương pháp để đánh giá "giá trị công bằng" của Memecoins là phân tích mối quan hệ giữa giá trị thực hiện và giá trị thị trường ( tỷ lệ MVRV ). Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, có thể chỉ ra rằng đang gần đáy cục bộ.
Phân tích động năng
Trong trường hợp thiếu cơ sở, chỉ báo động lực có thể giúp xác định thời điểm mua vào:
Môi trường vĩ mô
Memecoins phụ thuộc nhiều vào môi trường thanh khoản và kinh tế thuận lợi. Cảm xúc ưa rủi ro và sự trở lại của "tinh thần động vật" là những yếu tố then chốt.
Kết luận
Đầu tư vào Memecoins cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm giá trị Beta, dữ liệu trên chuỗi, giá trị công bằng, chỉ số động lực và môi trường vĩ mô. Mặc dù vậy, Memecoins vẫn thuộc loại tài sản rủi ro cao, nhà đầu tư nên hành động cẩn thận và kiểm soát vị thế một cách hợp lý.