Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng hàng tuần do Gate AI Lab tạo ra cho bạn. Xem qua thị trường và sự kiện quan trọng nhất tuần trước, và được đề xuất phân tích đầu tư cùng chiến lược tài chính.
Số từ: 7859 từ ｜ Thời gian đọc 10.6 phút.
Mục lục:
Thị trường xu hướng
Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
Chuyên đề nóng
Sự kiện chính
Chính sách toàn cầu
Phân tích đầu tư
1. Thị trường và xu hướng
1.1. Tâm lý thị trường
Trong tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt 3.579 nghìn tỷ USD, giảm 7.9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giảm 5.2%, đạt 1.8 nghìn tỷ USD. Giá Bitcoin giảm 4%, chạm mức thấp nhất là 98,839.87 USD. Phát ngôn diều hâu của Powell đã đè nén sức mua trên thị trường tiền điện tử, toàn mạng ghi nhận sự thanh lý 843 triệu USD, xu hướng chính là giảm.
Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate, tâm lý thị trường hôm nay là tham lam, với chỉ số là 74, tăng so với 62 của hôm qua. Nhìn chung, tâm lý thị trường khá lạc quan, tâm lý nhà đầu tư có xu hướng tham lam.
Tổng quan Crypto & Truyền thống tính đến 09 giờ sáng UTC+8, ngày 08 tháng 8
1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô
Dữ liệu gần đây cho thấy, bước tiến phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại. CPI của Mỹ trong tháng 5 tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán 4,1%, nhưng vẫn ở mức cao. CPI năm của khu vực Eurozone trong tháng 5 có giá trị cuối cùng là 6,1%, cao hơn dự đoán 6,0%. Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao, Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế kỳ vọng lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 72,5%.
Chỉ số giá sản xuất ( PPI ) và chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) ở mức cao, phản ánh áp lực chi phí đang truyền xuống phía hạ nguồn. PPI của Mỹ tháng 5 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán 1,5%. PPI của khu vực đồng euro trong tháng 5 là 4,1%, thấp hơn giá trị trước đó là 5,1%. Chỉ số quản lý mua hàng ( PMI ) cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ đang chậm lại. PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 5 là 46,9, đã ở trong vùng thu hẹp trong bảy tháng liên tiếp. PMI tổng hợp của khu vực đồng euro trong tháng 5 là 52,8, giảm so với tháng 4.
Tổng thể, lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại, kỳ vọng tăng lãi suất và các yếu tố khác sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi sự thay đổi của tình hình vĩ mô.
1.3 Lịch tài chính
Tuần này, chú ý đến chỉ số CPI và dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7. CPI là chỉ số quan trọng để đo lường mức độ lạm phát, dự kiến tỷ lệ năm sẽ duy trì ở mức cao. Dữ liệu doanh số bán lẻ phản ánh tình trạng chi tiêu của người tiêu dùng, có ảnh hưởng quan trọng đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, tồn kho dầu thô của Mỹ và dữ liệu PPI cũng đáng chú ý.
Tổng thể, dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong tuần này sẽ cung cấp tín hiệu mới nhất về tình hình kinh tế Mỹ, nhà đầu tư cần chú ý theo dõi ảnh hưởng của những dữ liệu này đến kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
Biến động hàng tuần BTC
Theo giá đóng cửa BTC hàng ngày từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2025, độ biến động của BTC trong tuần này là 1.23%.
Biên độ tăng giảm giá và nguyên nhân
Giá BTC trong tuần này dao động trong khoảng từ 114.000 đến 118.000 USD. Sự gia tăng giá chủ yếu xuất phát từ việc các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục mua vào, cũng như sự phát triển ổn định của mạng lưới Bitcoin. Sự giảm giá thì bị ảnh hưởng bởi một số hành động chốt lời.
Tác động của sự thay đổi khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch BTC trung bình hàng ngày trong tuần này khoảng 25 triệu đồng, giảm so với tuần trước. Sự giảm sút về khối lượng giao dịch có thể tạm thời kìm hãm sự biến động giá, nhưng nếu có tin tức tích cực hoặc tiêu cực quan trọng, vẫn có thể gây ra biến động mạnh.
Độ hoạt động của thị trường và hướng giá
Mặc dù khối lượng giao dịch đã giảm, nhưng hoạt động trên chuỗi của Bitcoin vẫn duy trì ở mức cao. Hành vi mua vào liên tục của các tổ chức cũng cho thấy thị trường có tâm lý lạc quan về triển vọng dài hạn của Bitcoin. Do đó, giá Bitcoin có thể sẽ duy trì xu hướng dao động tăng trong thời gian ngắn.
2.2. Phân tích tình hình tài chính
Theo dữ liệu về dòng tiền gần đây, Bitcoin (BTC) trong tuần qua đã thể hiện xu hướng dòng tiền ròng vào, với tổng số tiền ròng vào đạt 548 triệu USD. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và những cá nhân có vốn lớn đang liên tục đổ tiền vào thị trường Bitcoin. Trong khi đó, số tiền rút ra cũng khá lớn, phản ánh rằng một số nhà đầu tư đang thực hiện chốt lời.
Dòng tiền của Ethereum(ETH) cho thấy gần đây có sự rút tiền nhẹ. Tuy nhiên, mức độ hoạt động của hệ sinh thái Ethereum vẫn ở mức cao, các ứng dụng mới trong DeFi, NFT... liên tục xuất hiện, điều này có thể mang lại dòng tiền mới cho Ethereum.
Dòng tiền của thuật toán tiền (ALGO) Dữ liệu cho thấy, trong tuần qua, số tiền ròng đã nhập là 23.3 triệu đô la Mỹ, dòng tiền vẫn ổn định. ALGO như một loại tiền điện tử hỗ trợ hợp đồng thông minh, đang dần thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Tổng thể, thị trường tiền điện tử có mức độ hoạt động cao, tình hình tài chính của các đồng tiền chính diễn ra tích cực, có lợi cho việc ổn định và tăng giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với rủi ro biến động mạnh của thị trường.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Bằng cách phân tích sự thay đổi của khối lượng giao dịch lớn, chúng ta có thể hiểu được hướng đi của vốn từ các tổ chức.
Phân tích giao dịch lớn BTC: Gần đây, khối lượng giao dịch lớn BTC cho thấy sự biến động hai chiều, nhưng nhìn chung, các giao dịch mua chiếm ưu thế một chút. Điều này cho thấy các quỹ tổ chức đang dần xây dựng vị thế, giữ thái độ lạc quan về thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, áp lực bán cũng không thể xem nhẹ, dự kiến BTC sẽ tăng lên trong một xu hướng dao động.
Phân tích giao dịch lớn ETH: Trong khối lượng giao dịch lớn của ETH, các lệnh mua chiếm ưu thế, cho thấy vốn của các tổ chức đang tiếp tục đổ vào. Xu hướng này có thể thúc đẩy giá ETH tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên cũng cần cảnh giác với rủi ro chốt lời của các nhà đầu tư lớn.
Phân tích coin giả: Khối lượng giao dịch lớn của coin giả đã xuất hiện sự phân hóa, một số đồng coin phổ biến như SOL, MATIC đã thu hút được lượng lớn vốn từ các tổ chức, trong khi một số đồng coin nhỏ lại gặp phải tình trạng dòng tiền ra ngoài. Xu hướng phân hóa này có thể sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian.
Tổng thể, tiền thông minh đang dần gia tăng đầu tư vào các đồng tiền chính, báo hiệu sự tiếp diễn của thị trường bò. Nhưng cũng cần cảnh giác với rủi ro chốt lời. Các nhà đầu tư có thể tham gia một cách hợp lý tùy theo khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân.
3. Chủ đề nóng
Sự phục hồi của altcoin! Đợt tăng trưởng thứ hai của altcoin đang đến, lợi nhuận tiềm năng 30%+
Sự phục hồi của altcoin đã bắt đầu trở lại, chỉ số sức mạnh tương đối vượt 50
Thị trường altcoin đang phục hồi đáng kể, Alt In đã tăng từ 13 vào tháng 5 lên 45. Sự thống trị của Bitcoin dường như đang suy yếu, động lực phục hồi của altcoin đang hình thành. Chỉ số sức mạnh tương đối trong 4 giờ (RSI) gần đây đã vượt qua 50, đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong tâm lý.
Mặc dù thị trường chưa hoàn toàn bước vào mùa altcoin, nhưng các điều kiện đang dần lệch khỏi sự kiểm soát của Bitcoin. Nhu cầu đầu cơ đang tăng trở lại, và các mô hình kỹ thuật cho thấy một đợt tăng giá altcoin thứ hai có thể đang hình thành - điều này có thể mang lại lợi nhuận trên 30% cho các tài sản cụ thể.
Theo mô hình phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research, một số altcoin sau đây đang cho thấy dấu hiệu tích lũy và thiết lập tiềm năng tiếp tục:
Qubic (QUBIC): Đang hình thành một cấu trúc giá tích cực sau khi bảo vệ hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Người mua dường như đang dần quay trở lại, động lực nghiêng về phía mở rộng tăng.
Aptos (APT): Sau khi trải qua những biến động điều chỉnh mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của chu kỳ, đã bắt đầu ổn định. Hiện tại cho thấy dấu hiệu của việc định hướng lại sự quan tâm. Chỉ báo động lượng giữ ở mức trung lập thiên về tăng.
Sui (SUI): Vẫn đang bị khóa trong một kênh giá tích hợp, nhưng bắt đầu cho thấy hành vi bứt phá sớm. Chỉ báo cường độ xu hướng đang từ từ chuyển sang có lợi.
Quant (QNT): Trong bối cảnh sự không chắc chắn gần đây của toàn bộ thị trường, vẫn duy trì một cấu trúc được kiểm soát. Động năng hướng đi đang từ từ tích lũy.
Các yếu tố tích cực cho sự tăng giá của altcoin
"Động lực chính cho sự phục hồi của các đồng tiền ảo đến từ sự hoài nghi của nhà đầu tư về vị thế thống trị của Bitcoin." Vivien Zhang, nhà phân tích cấp cao tại CoinDesk Research cho biết, "Khi nhu cầu đầu cơ tăng trở lại, các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội có tỷ lệ rủi ro cao hơn."
Zhang bổ sung nói, "Mặc dù các thiết lập kỹ thuật hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác nhận sự xuất hiện của mùa altcoin, nhưng một số altcoin dẫn đầu đã cho thấy những dấu hiệu tích cực. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể thấy làn sóng altcoin thứ hai, mang lại lợi nhuận tiềm năng trên 30%."
David Grider, người đứng đầu tài sản số của FundStrat Global Advisors, cũng có cái nhìn lạc quan về triển vọng của các đồng coin thay thế. Ông cho biết: "Sự thống trị của Bitcoin đang giảm bớt, điều này mang lại cơ hội cho các đồng coin thay thế. Chúng tôi thấy rằng tiền đang chảy vào một số dự án đồng coin thay thế hấp dẫn."
Rủi ro
Mặc dù triển vọng khả quan, nhưng việc đầu tư vào altcoin vẫn tồn tại một số rủi ro. Nhà phân tích Zhang của CoinDesk Research cảnh báo: "Thị trường altcoin thường biến động mạnh, nhà đầu tư cần giữ sự thận trọng. Chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên phân bổ đầu tư và kiểm soát tốt mức độ rủi ro."
Grider cũng nhắc nhở rằng: "Coin giả thường có đặc điểm rủi ro cao và lợi nhuận cao. Các nhà đầu tư cần thực hiện việc thẩm định kỹ lưỡng đối với dự án, hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn."
4. Các sự kiện chính
Dưới đây là tóm tắt 15 sự kiện hàng đầu có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử trong bảy ngày qua:
Lạm phát vượt quá dự kiến
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: Chỉ số giá tiêu dùng mới nhất (CPI) cho thấy giá cả trong tháng 6 tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2.4% của tháng 5, cũng cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này có thể làm tăng nhu cầu về tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử.
BNB tăng lên rồi giảm xuống
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: BNB dao động quanh mức 780 USD, sau khi có áp lực bán ra sau đợt tăng giá trước đó trong ngày. BNB đã tăng khoảng 1.3% trong 24 giờ qua, nhưng đã có sự điều chỉnh nhẹ trong vài giờ qua.
Số dư XRP đang trong tình trạng nguy hiểm
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: Giá XRP hiện đang dao động trong một vùng quan trọng, phát ra tín hiệu hỗn hợp. Một mặt, nó giữ trên mức hỗ trợ mạnh. Mặt khác, sự phân kỳ giảm giá phát ra cảnh báo, động năng tăng giá có thể sớm suy yếu.
Lời khuyên của VC cho người mới
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: Nhà đầu tư mạo hiểm Jake Brukhman khuyên các nhà đầu tư mới nên chọn những đồng tiền điện tử chính vững chắc như Bitcoin và Ethereum, tránh đầu tư vào các dự án có người sáng lập ẩn danh, và tìm kiếm các dự án có quản lý token và các biện pháp khuyến khích cho người sáng lập.
Chuyên gia phân tích Dogecoin dự đoán
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: Nhà phân tích tiền điện tử VisionPulsed cảnh báo rằng, mặc dù cuối cùng có thể xảy ra sự bứt phá đi lên, nhưng Dogecoin vẫn đang bị kẹt trong cái mà ông gọi là "mô hình bán khống mãi mãi", và dự đoán mục tiêu dài hạn của Dogecoin sẽ nằm trong khoảng từ 0.90-1.50 USD.
Nhắc nhở thuế tiền điện tử
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: Các chuyên gia nhắc nhở người nộp thuế cần lưu ý khi báo cáo thu nhập liên quan đến tiền điện tử, bao gồm theo dõi cơ sở chi phí, hiểu các sự kiện chịu thuế, sử dụng phần mềm thuế, v.v., để tránh các khoản phạt và hình phạt tiềm năng.
Giá cổ phiếu SoFi tăng
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: Cổ phiếu của ngân hàng số SoFi đã tăng 26% trong tháng 7, thị trường ăn mừng sự ra mắt của một số sản phẩm mới và báo cáo tài chính xuất sắc. SoFi cũng đã thông báo khôi phục giao dịch tiền điện tử.
Tăng trưởng token hóa chậm lại
Thời gian: 2025-08-08
Nội dung: Báo cáo của JPMorgan cho biết, sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn tiếp tục gây thất vọng, việc áp dụng của các tổ chức vẫn còn chậm chạp, các rào cản chính bao gồm sự phân mảnh trong quy định, sự không chắc chắn về pháp lý và lo ngại về an ninh hợp đồng thông minh.
Thị trường tiền điện tử đang điều chỉnh chung
Thời gian: 2025-08-06
Nội dung: Các lĩnh vực trong thị trường tiền mã hóa đều có xu hướng điều chỉnh, trong đó lĩnh vực SocialFi giảm 6.04% trong 24 giờ, lĩnh vực NFT giảm 5.56%, và lĩnh vực RWA giảm 5.48%.
MYX tăng vọt và giảm mạnh
Thời gian: 2025-08-06
Nội dung: Token MYX đã tăng gấp 10 lần trong 3 ngày, dẫn đến một đợt tăng giá mạnh, nhưng vào rạng sáng hôm nay đã giảm mạnh, giảm hơn 50% so với đỉnh cao. Lưu ý rằng trong ngày hôm nay, có 3.9% token được mở khóa.
PUMP phản hồi
Thời gian: 2025-08-07
Nội dung: Token PUMP được coi là chạm đáy phục hồi. Các trader cảnh báo PUMP đang ở vùng quá bán, có nhu cầu phục hồi ngắn hạn.
AI lĩnh vực giảm nhẹ
Thời gian: 2025-08-07
Nội dung: Dựa trên dữ liệu SoSoValue, lĩnh vực AI đã giảm nhẹ gần 2% trong 24 giờ qua.
Lĩnh vực Layer2 tăng
Thời gian: 2025-08-07
Nội dung: Khối Layer2 tăng 1.37% trong 24 giờ qua, trong đó ex-MATIC và Mantle lần lượt tăng 8.13% và 8.39%.
Nhu cầu quyền chọn Bitcoin tăng
Thời gian: 2025-08-01
Nội dung: Theo báo cáo, quy mô quyền chọn Bitcoin đã vượt qua 57 tỷ USD, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của các tổ chức tăng vọt.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là những tin tức chính trị mới liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, chính sách kinh tế và quy định từ ngày 1 tháng 8 năm 2025 đến ngày 8 tháng 8 năm 2025, cùng với phân tích tác động đến ngành và thị trường:
Các thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại về công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc DeepSeek
Mô tả: Một nhóm các nhà lập pháp Cộng hòa do Thượng nghị sĩ Ted Budd lãnh đạo đang kêu gọi chính phủ Mỹ tiến hành một cuộc điều tra chính thức đối với công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc. Họ lo ngại rằng mô hình AI mã nguồn mở R1 của công ty này có thể làm lộ dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ và có thể hỗ trợ quân đội Trung Quốc hoặc các hoạt động giám sát.
Phân tích ảnh hưởng: Nếu cuộc điều tra phát hiện mô hình AI của DeepSeek có nguy cơ an ninh, có thể dẫn đến việc chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế, ngăn cản công ty này hoạt động tại Mỹ. Điều này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh và đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
SEC Mỹ cho phép tạo và đổi ETP tiền điện tử bằng tài sản thực
Mô tả: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho phép các sản phẩm giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử (ETP) được tạo ra và mua lại bằng tài sản thực. Điều này có nghĩa là các nhà phát hành có thể sử dụng tiền điện tử thực thay vì tiền mặt để tạo ra và mua lại cổ phần ETP.
Phân tích ảnh hưởng: Hành động này có lợi cho sự phát triển của ETP tiền điện tử, giúp nó dễ dàng thu hút thanh khoản hơn, cung cấp cho nhà đầu tư công cụ đầu tư tốt hơn. Điều này có thể thúc đẩy các nhà đầu tư tổ chức tham gia sâu hơn vào thị trường tiền điện tử.
Thái Lan và Campuchia tiến hành đàm phán về cuộc xung đột biên giới gần đây
Mô tả: Thái Lan và Campuchia đang đàm phán về cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng gần đây, cố gắng giảm bớt căng thẳng. Chính phủ Trump từng đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Campuchia.
Phân tích ảnh hưởng: Nếu xung đột leo thang, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự ổn định tài chính của khu vực, từ đó ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Đàm phán hòa bình có lợi cho việc duy trì sự ổn định của khu vực, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử.
Tóm tắt
Tổng thể mà nói, các động thái chính trị và chính sách trên chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh sau:
Kiểm tra giám sát: Cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ đối với công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc DeepSeek phản ánh thái độ thận trọng đối với công nghệ nước ngoài.
Công cụ đầu tư tiền điện tử: SEC cho phép tạo ra và thanh lý ETP tiền điện tử vật chất, có lợi cho sự phát triển của các công cụ đầu tư tiền điện tử.
Rủi ro địa chính trị: Xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia có thể gây ra sự bất ổn tài chính khu vực, ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử.
Nói chung, các chính sách và quy định này phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử, đồng thời cũng cung cấp nhiều công cụ đầu tư hơn cho các nhà đầu tư tổ chức. Rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố không chắc chắn. Ngành cần chú ý theo dõi xu hướng chính sách, nắm bắt cơ hội phát triển.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Đề xuất đầu tư
Xu hướng thị trường cho thấy các dự án tiền điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo và học máy đang nhận được nhiều sự chú ý. Hơn nữa, với việc các chính sách quản lý được làm rõ, tính tuân thủ và bảo vệ quyền riêng tư trở thành những yếu tố được các nhà đầu tư chú trọng. Dựa trên tình hình hiện tại, dưới đây là 5 loại tiền điện tử có tiềm năng tăng trưởng lớn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các đề xuất trên chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, xin hãy cẩn trọng trong quyết định.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích kỹ thuật token hot trong tuần này
LINK đã tăng mạnh 9.78% trong tuần này, khối lượng giao dịch tăng vọt 138.84%, giá đã vượt qua ngưỡng 17 đô la và duy trì sức mạnh, mỗi mức giá đóng cửa hàng giờ đều xác nhận các điểm cao hơn, cho thấy người mua chiếm ưu thế. BCH tăng 1.86%, khối lượng giao dịch tăng 122.1%, giá ổn định đi lên, duy trì trên 575 đô la, tiếp tục tích lũy trong thời gian ngắn. HBAR tăng 4.88%, mặc dù khối lượng giao dịch giảm, nhưng vẫn giữ được đà tăng, giai đoạn đóng cửa tiếp tục động lực tăng giá.
Tóm tắt: Ba loại token trên đã có hiệu suất mạnh mẽ trong tuần này, đều nhận được hỗ trợ từ dữ liệu khối lượng giao dịch và xu hướng, phản ánh tâm lý tăng giá của thị trường.
Tóm tắt chiến lược định lượng
Trong tuần này, các robot giao dịch định lượng trên sàn Gate biểu hiện khá tốt. Chiến lược giao dịch lưới đã tận dụng sự biến động trung bình của BTC/USDT với tỷ suất lợi nhuận đạt 8.5%. Chiến lược theo dõi xu hướng đã kiếm được 12.2% lợi nhuận từ sự biến động lớn của ETH/USDT. Chiến lược trung bình động và chiến lược chênh lệch giá lần lượt kiếm được 6.8% và 3.2% lợi nhuận từ cặp tiền BNB/USDT và USDT. Chiến lược bán quyền chọn mặc dù có rủi ro cao, nhưng cũng đã đạt được một mức lợi nhuận đáng kể là 18.6%.
Tóm tắt: Chiến lược định lượng phát huy tác dụng trong các tình huống thị trường khác nhau, cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cách tham gia đa dạng.
6.3. Sản phẩm tài chính
Dư Bị Bảo
Yubi Bao giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi và nhu cầu vay mượn. Sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, hệ thống sẽ xác định xem có cho vay thành công hay không và lãi suất của thời điểm đó dựa trên lãi suất cho vay do người dùng đặt và nhu cầu vay thực tế vào mỗi giờ. Nếu cho vay thành công, người dùng có thể nhận được lãi suất của giờ đó. Nếu do lãi suất đặt quá cao dẫn đến việc cho vay không thành công và người dùng rút tiền trước khi xác định vào giờ đó sẽ không nhận được lãi suất.
Tổng số tiền đầu tư USDT trong Yu Bi Bao là 350,193,997.59, tỷ lệ lợi suất hàng năm ước tính là 16.65% + 8.87%.
Quản lý tài sản
Quỹ tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính tổng hợp một cửa do Gate tài chính thành lập, bao gồm các kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn và tất cả các kế hoạch tài chính khác, cung cấp cho người dùng nhiều loại sản phẩm tài chính với hàng trăm loại tiền điện tử.
Tài chính cấu trúc
Sản phẩm tài chính cấu trúc của Gate là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp giữa thu nhập cố định và các sản phẩm phái sinh tài chính như quyền chọn. Thông thường, mức lợi suất được xác định dựa trên mối quan hệ so sánh giữa hiệu suất giá của tài sản cơ sở trong thời gian đầu tư và mức giá quy định, có thể chia thành hai loại là bảo toàn vốn và mạo hiểm.
4. Lãi suất thị trường
Chú thích:
TradFi là lãi suất tài chính truyền thống.
CeFi là phạm vi lãi suất tài trợ của nền tảng tài chính tập trung trong tiền điện tử.
DeFi là phạm vi lãi suất tài chính cho nền tảng tài chính phi tập trung của tiền điện tử.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên được cung cấp bởi bên thứ ba, có thể có độ trễ, chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành tư vấn đầu tư. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, vui lòng tự đánh giá.
6.4. Phân tích kỹ thuật
Chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, được sử dụng để xác định các tình trạng quá mua hoặc quá bán tiềm năng thông qua độ lệch chuẩn của giá. Theo chiến lược giao dịch Bollinger Bands, khi giá ETH gần hoặc vượt qua ngưỡng trên, thực hiện hành động bán với tỷ lệ 20%; khi giá ETH gần hoặc vượt qua ngưỡng dưới, thực hiện hành động mua với tỷ lệ 20%. Vốn ban đầu là 100,000 USDT.
Theo chiến lược giao dịch này, kết quả kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH như sau:
Lợi suất cuối cùng: 36.72%
Tỷ lệ rút lui tối đa: 18.35%
Biến động hàng năm: 28.64%
Phân tích kết quả backtest
Về tỷ lệ lợi nhuận, chiến lược này đã đạt được lợi nhuận dương 36.72% trong thời gian kiểm tra hồi quy, thể hiện kết quả khá lý tưởng.
Tỷ lệ giảm tối đa là 18,35%, thuộc mức độ rủi ro trung bình, cần nhà đầu tư có khả năng chịu đựng rủi ro nhất định.
Tỷ lệ biến động hàng năm đạt 28,64%, độ biến động khá lớn, độ khó trong thao tác cao.
Ưu điểm
Bollinger Bands có thể bắt kịp tín hiệu quá mua quá bán của giá một cách tốt, giúp xác định thời điểm vào ra hợp lý.
Chiến lược hoạt động đơn giản rõ ràng, dễ thực hiện.
Nhược điểm
Có sự trễ nhất định, có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch.
Trong thị trường có biến động mạnh, có thể xảy ra nhiều tín hiệu giả.
Cần có khả năng chịu đựng rủi ro và kỹ năng thao tác tốt từ nhà đầu tư.
Tổng thể mà nói, chiến lược giao dịch băng Bollinger có giá trị tham khảo nhất định cho việc thao tác với ETH, nhưng cũng cần kết hợp với các chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để nâng cao độ chính xác và tỷ suất lợi nhuận của giao dịch. Các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với sở thích rủi ro và khả năng tài chính của bản thân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo điểm nóng hàng tuần AI (08.01 - 08.08)
Mục lục:
1. Thị trường và xu hướng
1.1. Tâm lý thị trường
Trong tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt 3.579 nghìn tỷ USD, giảm 7.9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giảm 5.2%, đạt 1.8 nghìn tỷ USD. Giá Bitcoin giảm 4%, chạm mức thấp nhất là 98,839.87 USD. Phát ngôn diều hâu của Powell đã đè nén sức mua trên thị trường tiền điện tử, toàn mạng ghi nhận sự thanh lý 843 triệu USD, xu hướng chính là giảm.
Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate, tâm lý thị trường hôm nay là tham lam, với chỉ số là 74, tăng so với 62 của hôm qua. Nhìn chung, tâm lý thị trường khá lạc quan, tâm lý nhà đầu tư có xu hướng tham lam.
1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô
Dữ liệu gần đây cho thấy, bước tiến phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại. CPI của Mỹ trong tháng 5 tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán 4,1%, nhưng vẫn ở mức cao. CPI năm của khu vực Eurozone trong tháng 5 có giá trị cuối cùng là 6,1%, cao hơn dự đoán 6,0%. Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao, Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế kỳ vọng lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 72,5%.
Chỉ số giá sản xuất ( PPI ) và chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) ở mức cao, phản ánh áp lực chi phí đang truyền xuống phía hạ nguồn. PPI của Mỹ tháng 5 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán 1,5%. PPI của khu vực đồng euro trong tháng 5 là 4,1%, thấp hơn giá trị trước đó là 5,1%. Chỉ số quản lý mua hàng ( PMI ) cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ đang chậm lại. PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 5 là 46,9, đã ở trong vùng thu hẹp trong bảy tháng liên tiếp. PMI tổng hợp của khu vực đồng euro trong tháng 5 là 52,8, giảm so với tháng 4.
Tổng thể, lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại, kỳ vọng tăng lãi suất và các yếu tố khác sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi sự thay đổi của tình hình vĩ mô.
1.3 Lịch tài chính
Tuần này, chú ý đến chỉ số CPI và dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7. CPI là chỉ số quan trọng để đo lường mức độ lạm phát, dự kiến tỷ lệ năm sẽ duy trì ở mức cao. Dữ liệu doanh số bán lẻ phản ánh tình trạng chi tiêu của người tiêu dùng, có ảnh hưởng quan trọng đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, tồn kho dầu thô của Mỹ và dữ liệu PPI cũng đáng chú ý.
Tổng thể, dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong tuần này sẽ cung cấp tín hiệu mới nhất về tình hình kinh tế Mỹ, nhà đầu tư cần chú ý theo dõi ảnh hưởng của những dữ liệu này đến kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
Biến động hàng tuần BTC Theo giá đóng cửa BTC hàng ngày từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2025, độ biến động của BTC trong tuần này là 1.23%.
Biên độ tăng giảm giá và nguyên nhân Giá BTC trong tuần này dao động trong khoảng từ 114.000 đến 118.000 USD. Sự gia tăng giá chủ yếu xuất phát từ việc các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục mua vào, cũng như sự phát triển ổn định của mạng lưới Bitcoin. Sự giảm giá thì bị ảnh hưởng bởi một số hành động chốt lời.
Tác động của sự thay đổi khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch BTC trung bình hàng ngày trong tuần này khoảng 25 triệu đồng, giảm so với tuần trước. Sự giảm sút về khối lượng giao dịch có thể tạm thời kìm hãm sự biến động giá, nhưng nếu có tin tức tích cực hoặc tiêu cực quan trọng, vẫn có thể gây ra biến động mạnh.
Độ hoạt động của thị trường và hướng giá Mặc dù khối lượng giao dịch đã giảm, nhưng hoạt động trên chuỗi của Bitcoin vẫn duy trì ở mức cao. Hành vi mua vào liên tục của các tổ chức cũng cho thấy thị trường có tâm lý lạc quan về triển vọng dài hạn của Bitcoin. Do đó, giá Bitcoin có thể sẽ duy trì xu hướng dao động tăng trong thời gian ngắn.
2.2. Phân tích tình hình tài chính
Theo dữ liệu về dòng tiền gần đây, Bitcoin (BTC) trong tuần qua đã thể hiện xu hướng dòng tiền ròng vào, với tổng số tiền ròng vào đạt 548 triệu USD. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và những cá nhân có vốn lớn đang liên tục đổ tiền vào thị trường Bitcoin. Trong khi đó, số tiền rút ra cũng khá lớn, phản ánh rằng một số nhà đầu tư đang thực hiện chốt lời.
Dòng tiền của Ethereum(ETH) cho thấy gần đây có sự rút tiền nhẹ. Tuy nhiên, mức độ hoạt động của hệ sinh thái Ethereum vẫn ở mức cao, các ứng dụng mới trong DeFi, NFT... liên tục xuất hiện, điều này có thể mang lại dòng tiền mới cho Ethereum.
Dòng tiền của thuật toán tiền (ALGO) Dữ liệu cho thấy, trong tuần qua, số tiền ròng đã nhập là 23.3 triệu đô la Mỹ, dòng tiền vẫn ổn định. ALGO như một loại tiền điện tử hỗ trợ hợp đồng thông minh, đang dần thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Tổng thể, thị trường tiền điện tử có mức độ hoạt động cao, tình hình tài chính của các đồng tiền chính diễn ra tích cực, có lợi cho việc ổn định và tăng giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với rủi ro biến động mạnh của thị trường.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Bằng cách phân tích sự thay đổi của khối lượng giao dịch lớn, chúng ta có thể hiểu được hướng đi của vốn từ các tổ chức.
Phân tích giao dịch lớn BTC: Gần đây, khối lượng giao dịch lớn BTC cho thấy sự biến động hai chiều, nhưng nhìn chung, các giao dịch mua chiếm ưu thế một chút. Điều này cho thấy các quỹ tổ chức đang dần xây dựng vị thế, giữ thái độ lạc quan về thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, áp lực bán cũng không thể xem nhẹ, dự kiến BTC sẽ tăng lên trong một xu hướng dao động.
Phân tích giao dịch lớn ETH: Trong khối lượng giao dịch lớn của ETH, các lệnh mua chiếm ưu thế, cho thấy vốn của các tổ chức đang tiếp tục đổ vào. Xu hướng này có thể thúc đẩy giá ETH tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên cũng cần cảnh giác với rủi ro chốt lời của các nhà đầu tư lớn.
Phân tích coin giả: Khối lượng giao dịch lớn của coin giả đã xuất hiện sự phân hóa, một số đồng coin phổ biến như SOL, MATIC đã thu hút được lượng lớn vốn từ các tổ chức, trong khi một số đồng coin nhỏ lại gặp phải tình trạng dòng tiền ra ngoài. Xu hướng phân hóa này có thể sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian.
Tổng thể, tiền thông minh đang dần gia tăng đầu tư vào các đồng tiền chính, báo hiệu sự tiếp diễn của thị trường bò. Nhưng cũng cần cảnh giác với rủi ro chốt lời. Các nhà đầu tư có thể tham gia một cách hợp lý tùy theo khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân.
3. Chủ đề nóng
Sự phục hồi của altcoin! Đợt tăng trưởng thứ hai của altcoin đang đến, lợi nhuận tiềm năng 30%+
Sự phục hồi của altcoin đã bắt đầu trở lại, chỉ số sức mạnh tương đối vượt 50
Thị trường altcoin đang phục hồi đáng kể, Alt In đã tăng từ 13 vào tháng 5 lên 45. Sự thống trị của Bitcoin dường như đang suy yếu, động lực phục hồi của altcoin đang hình thành. Chỉ số sức mạnh tương đối trong 4 giờ (RSI) gần đây đã vượt qua 50, đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong tâm lý.
Mặc dù thị trường chưa hoàn toàn bước vào mùa altcoin, nhưng các điều kiện đang dần lệch khỏi sự kiểm soát của Bitcoin. Nhu cầu đầu cơ đang tăng trở lại, và các mô hình kỹ thuật cho thấy một đợt tăng giá altcoin thứ hai có thể đang hình thành - điều này có thể mang lại lợi nhuận trên 30% cho các tài sản cụ thể.
Theo mô hình phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research, một số altcoin sau đây đang cho thấy dấu hiệu tích lũy và thiết lập tiềm năng tiếp tục:
Các yếu tố tích cực cho sự tăng giá của altcoin
"Động lực chính cho sự phục hồi của các đồng tiền ảo đến từ sự hoài nghi của nhà đầu tư về vị thế thống trị của Bitcoin." Vivien Zhang, nhà phân tích cấp cao tại CoinDesk Research cho biết, "Khi nhu cầu đầu cơ tăng trở lại, các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội có tỷ lệ rủi ro cao hơn."
Zhang bổ sung nói, "Mặc dù các thiết lập kỹ thuật hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác nhận sự xuất hiện của mùa altcoin, nhưng một số altcoin dẫn đầu đã cho thấy những dấu hiệu tích cực. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể thấy làn sóng altcoin thứ hai, mang lại lợi nhuận tiềm năng trên 30%."
David Grider, người đứng đầu tài sản số của FundStrat Global Advisors, cũng có cái nhìn lạc quan về triển vọng của các đồng coin thay thế. Ông cho biết: "Sự thống trị của Bitcoin đang giảm bớt, điều này mang lại cơ hội cho các đồng coin thay thế. Chúng tôi thấy rằng tiền đang chảy vào một số dự án đồng coin thay thế hấp dẫn."
Rủi ro
Mặc dù triển vọng khả quan, nhưng việc đầu tư vào altcoin vẫn tồn tại một số rủi ro. Nhà phân tích Zhang của CoinDesk Research cảnh báo: "Thị trường altcoin thường biến động mạnh, nhà đầu tư cần giữ sự thận trọng. Chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên phân bổ đầu tư và kiểm soát tốt mức độ rủi ro."
Grider cũng nhắc nhở rằng: "Coin giả thường có đặc điểm rủi ro cao và lợi nhuận cao. Các nhà đầu tư cần thực hiện việc thẩm định kỹ lưỡng đối với dự án, hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn."
4. Các sự kiện chính
Dưới đây là tóm tắt 15 sự kiện hàng đầu có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử trong bảy ngày qua:
Lạm phát vượt quá dự kiến
BNB tăng lên rồi giảm xuống
Số dư XRP đang trong tình trạng nguy hiểm
Lời khuyên của VC cho người mới
Chuyên gia phân tích Dogecoin dự đoán
Nhắc nhở thuế tiền điện tử
Giá cổ phiếu SoFi tăng
Tăng trưởng token hóa chậm lại
Thị trường tiền điện tử đang điều chỉnh chung
MYX tăng vọt và giảm mạnh
PUMP phản hồi
AI lĩnh vực giảm nhẹ
Lĩnh vực Layer2 tăng
Nhu cầu quyền chọn Bitcoin tăng
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là những tin tức chính trị mới liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, chính sách kinh tế và quy định từ ngày 1 tháng 8 năm 2025 đến ngày 8 tháng 8 năm 2025, cùng với phân tích tác động đến ngành và thị trường:
Các thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại về công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc DeepSeek
Mô tả: Một nhóm các nhà lập pháp Cộng hòa do Thượng nghị sĩ Ted Budd lãnh đạo đang kêu gọi chính phủ Mỹ tiến hành một cuộc điều tra chính thức đối với công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc. Họ lo ngại rằng mô hình AI mã nguồn mở R1 của công ty này có thể làm lộ dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ và có thể hỗ trợ quân đội Trung Quốc hoặc các hoạt động giám sát.
Phân tích ảnh hưởng: Nếu cuộc điều tra phát hiện mô hình AI của DeepSeek có nguy cơ an ninh, có thể dẫn đến việc chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế, ngăn cản công ty này hoạt động tại Mỹ. Điều này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh và đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
SEC Mỹ cho phép tạo và đổi ETP tiền điện tử bằng tài sản thực
Mô tả: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho phép các sản phẩm giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử (ETP) được tạo ra và mua lại bằng tài sản thực. Điều này có nghĩa là các nhà phát hành có thể sử dụng tiền điện tử thực thay vì tiền mặt để tạo ra và mua lại cổ phần ETP.
Phân tích ảnh hưởng: Hành động này có lợi cho sự phát triển của ETP tiền điện tử, giúp nó dễ dàng thu hút thanh khoản hơn, cung cấp cho nhà đầu tư công cụ đầu tư tốt hơn. Điều này có thể thúc đẩy các nhà đầu tư tổ chức tham gia sâu hơn vào thị trường tiền điện tử.
Thái Lan và Campuchia tiến hành đàm phán về cuộc xung đột biên giới gần đây
Mô tả: Thái Lan và Campuchia đang đàm phán về cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng gần đây, cố gắng giảm bớt căng thẳng. Chính phủ Trump từng đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Campuchia.
Phân tích ảnh hưởng: Nếu xung đột leo thang, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự ổn định tài chính của khu vực, từ đó ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Đàm phán hòa bình có lợi cho việc duy trì sự ổn định của khu vực, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử.
Tóm tắt
Tổng thể mà nói, các động thái chính trị và chính sách trên chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh sau:
Nói chung, các chính sách và quy định này phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử, đồng thời cũng cung cấp nhiều công cụ đầu tư hơn cho các nhà đầu tư tổ chức. Rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố không chắc chắn. Ngành cần chú ý theo dõi xu hướng chính sách, nắm bắt cơ hội phát triển.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Đề xuất đầu tư
Xu hướng thị trường cho thấy các dự án tiền điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo và học máy đang nhận được nhiều sự chú ý. Hơn nữa, với việc các chính sách quản lý được làm rõ, tính tuân thủ và bảo vệ quyền riêng tư trở thành những yếu tố được các nhà đầu tư chú trọng. Dựa trên tình hình hiện tại, dưới đây là 5 loại tiền điện tử có tiềm năng tăng trưởng lớn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các đề xuất trên chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, xin hãy cẩn trọng trong quyết định.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích kỹ thuật token hot trong tuần này
LINK đã tăng mạnh 9.78% trong tuần này, khối lượng giao dịch tăng vọt 138.84%, giá đã vượt qua ngưỡng 17 đô la và duy trì sức mạnh, mỗi mức giá đóng cửa hàng giờ đều xác nhận các điểm cao hơn, cho thấy người mua chiếm ưu thế. BCH tăng 1.86%, khối lượng giao dịch tăng 122.1%, giá ổn định đi lên, duy trì trên 575 đô la, tiếp tục tích lũy trong thời gian ngắn. HBAR tăng 4.88%, mặc dù khối lượng giao dịch giảm, nhưng vẫn giữ được đà tăng, giai đoạn đóng cửa tiếp tục động lực tăng giá.
Tóm tắt: Ba loại token trên đã có hiệu suất mạnh mẽ trong tuần này, đều nhận được hỗ trợ từ dữ liệu khối lượng giao dịch và xu hướng, phản ánh tâm lý tăng giá của thị trường.
Tóm tắt chiến lược định lượng
Trong tuần này, các robot giao dịch định lượng trên sàn Gate biểu hiện khá tốt. Chiến lược giao dịch lưới đã tận dụng sự biến động trung bình của BTC/USDT với tỷ suất lợi nhuận đạt 8.5%. Chiến lược theo dõi xu hướng đã kiếm được 12.2% lợi nhuận từ sự biến động lớn của ETH/USDT. Chiến lược trung bình động và chiến lược chênh lệch giá lần lượt kiếm được 6.8% và 3.2% lợi nhuận từ cặp tiền BNB/USDT và USDT. Chiến lược bán quyền chọn mặc dù có rủi ro cao, nhưng cũng đã đạt được một mức lợi nhuận đáng kể là 18.6%.
Tóm tắt: Chiến lược định lượng phát huy tác dụng trong các tình huống thị trường khác nhau, cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cách tham gia đa dạng.
6.3. Sản phẩm tài chính
Dư Bị Bảo
Yubi Bao giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi và nhu cầu vay mượn. Sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, hệ thống sẽ xác định xem có cho vay thành công hay không và lãi suất của thời điểm đó dựa trên lãi suất cho vay do người dùng đặt và nhu cầu vay thực tế vào mỗi giờ. Nếu cho vay thành công, người dùng có thể nhận được lãi suất của giờ đó. Nếu do lãi suất đặt quá cao dẫn đến việc cho vay không thành công và người dùng rút tiền trước khi xác định vào giờ đó sẽ không nhận được lãi suất.
Tổng số tiền đầu tư USDT trong Yu Bi Bao là 350,193,997.59, tỷ lệ lợi suất hàng năm ước tính là 16.65% + 8.87%.
Quản lý tài sản
Quỹ tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính tổng hợp một cửa do Gate tài chính thành lập, bao gồm các kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn và tất cả các kế hoạch tài chính khác, cung cấp cho người dùng nhiều loại sản phẩm tài chính với hàng trăm loại tiền điện tử.
Tài chính cấu trúc
Sản phẩm tài chính cấu trúc của Gate là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp giữa thu nhập cố định và các sản phẩm phái sinh tài chính như quyền chọn. Thông thường, mức lợi suất được xác định dựa trên mối quan hệ so sánh giữa hiệu suất giá của tài sản cơ sở trong thời gian đầu tư và mức giá quy định, có thể chia thành hai loại là bảo toàn vốn và mạo hiểm.
4. Lãi suất thị trường
Chú thích:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên được cung cấp bởi bên thứ ba, có thể có độ trễ, chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành tư vấn đầu tư. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, vui lòng tự đánh giá.
6.4. Phân tích kỹ thuật
Chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, được sử dụng để xác định các tình trạng quá mua hoặc quá bán tiềm năng thông qua độ lệch chuẩn của giá. Theo chiến lược giao dịch Bollinger Bands, khi giá ETH gần hoặc vượt qua ngưỡng trên, thực hiện hành động bán với tỷ lệ 20%; khi giá ETH gần hoặc vượt qua ngưỡng dưới, thực hiện hành động mua với tỷ lệ 20%. Vốn ban đầu là 100,000 USDT.
Theo chiến lược giao dịch này, kết quả kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH như sau:
Phân tích kết quả backtest
Về tỷ lệ lợi nhuận, chiến lược này đã đạt được lợi nhuận dương 36.72% trong thời gian kiểm tra hồi quy, thể hiện kết quả khá lý tưởng.
Tỷ lệ giảm tối đa là 18,35%, thuộc mức độ rủi ro trung bình, cần nhà đầu tư có khả năng chịu đựng rủi ro nhất định.
Tỷ lệ biến động hàng năm đạt 28,64%, độ biến động khá lớn, độ khó trong thao tác cao.
Ưu điểm
Nhược điểm
Tổng thể mà nói, chiến lược giao dịch băng Bollinger có giá trị tham khảo nhất định cho việc thao tác với ETH, nhưng cũng cần kết hợp với các chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để nâng cao độ chính xác và tỷ suất lợi nhuận của giao dịch. Các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với sở thích rủi ro và khả năng tài chính của bản thân.