З наближенням серпня ринок криптоактивів відчуває значне зменшення ризикового апетиту. Останні дані показують, що трейдери Біткойна (BTC) та Ethereum (ETH) активно готуються до можливого великого дампа цього місяця, обсяги пут опціонів значно зросли, а настрій для хеджування швидко посилився. У цій статті буде розглянуто дані з опціонів DeriveXYZ та Deribit, щоб глибше проаналізувати останні тенденції та ризики падіння на ринку опціонів BTC та ETH.
Біткойн пут опціони домінують, ринок ставить на падіння нижче шести цифр
Згідно з даними DeriveXYZ, кількість непогашених контрактів на пут опціони на Біткойн, що закінчуються 29 серпня, майже в п'ять разів перевищує кількість контрактів на колл опціони. Майже 50% пут опціонів зосереджені на страйковій ціні 95,000 доларів, ще 25% розподілені в діапазоні від 80,000 до 100,000 доларів. Дані Deribit також показують, що кількість непогашених контрактів на пут опціони зі страйковою ціною 110,000 доларів і 95,000 доларів перевищує 2,8 мільярда доларів, що свідчить про зростання очікувань ринку щодо падіння BTC нижче шестизначної позначки.
Схил вибору змінився з +2% на -2%, що відображає збільшення попиту трейдерів на захист від падіння. Модель ймовірності прогнозує, що ймовірність повернення BTC до 100000 доларів до кінця місяця становить лише 18%, що додатково підтверджує ринковий негативний настрій.
Волатильність Ethereum висока, пут опціони мають невелику перевагу
На ринку Ethereum також спостерігається зростання песимістичних настроїв, хоча й не в таких масштабах, як у Біткойна. Дані Derive показують, що кількість пут опціонів на ETH, термін яких закінчується 29 серпня, на близько 10% перевищує кількість колл опціонів. Песимістична активність зосереджена на страйках 3,200 доларів, 3,000 доларів і 2,200 доларів, трейдери готуються до різних сценаріїв, коли ціна ETH може помірно коригуватися або знижуватися.
ETH 30 днів схилення зменшився з +6% до -2%, попит на захист від низхідного тренду помітно зріс. Волатильність Ethereum за місяць досягла 65%, що значно перевищує 35% Біткойна, що означає, що в найближчі кілька тижнів рух ETH може бути більш різким. Derive прогнозує, що ймовірність падіння ETH цього місяця нижче 3,000 доларів становить 25%, тоді як ймовірність закриття вище 4,000 доларів зросла до 30%.
Висока готовність трейдерів до хеджування, ринкова волатильність може посилитися
Падіння настроїв на ринку опціонів на Біткойн та Ethereum зростає, що відображає високу обізнаність трейдерів щодо ризиків у серпні. З підвищенням попиту на хеджування ринкова волатильність може ще більше посилитися. Інвесторам слід уважно стежити за структурою активів опціонів та змінами ключових рівнів, гнучко коригуючи стратегії управління ризиками.
висновок
У серпні ризики на ринку криптоактивів зросли, трейдери Біткойна та Ethereum активно ставлять на пут опціони, в ринку домінує хеджування. Рекомендується інвесторам постійно слідкувати за динамікою ринку опціонів та ключовими ціновими рівнями, щоб виявити точки повороту та обережно реагувати на майбутні тренди.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн, Ethereum попередження про велике дамп у серпні! Пут опціони збільшуються в обсязі, трейдери божевільно скуповують для хеджування
З наближенням серпня ринок криптоактивів відчуває значне зменшення ризикового апетиту. Останні дані показують, що трейдери Біткойна (BTC) та Ethereum (ETH) активно готуються до можливого великого дампа цього місяця, обсяги пут опціонів значно зросли, а настрій для хеджування швидко посилився. У цій статті буде розглянуто дані з опціонів DeriveXYZ та Deribit, щоб глибше проаналізувати останні тенденції та ризики падіння на ринку опціонів BTC та ETH.
Біткойн пут опціони домінують, ринок ставить на падіння нижче шести цифр
Згідно з даними DeriveXYZ, кількість непогашених контрактів на пут опціони на Біткойн, що закінчуються 29 серпня, майже в п'ять разів перевищує кількість контрактів на колл опціони. Майже 50% пут опціонів зосереджені на страйковій ціні 95,000 доларів, ще 25% розподілені в діапазоні від 80,000 до 100,000 доларів. Дані Deribit також показують, що кількість непогашених контрактів на пут опціони зі страйковою ціною 110,000 доларів і 95,000 доларів перевищує 2,8 мільярда доларів, що свідчить про зростання очікувань ринку щодо падіння BTC нижче шестизначної позначки.
Схил вибору змінився з +2% на -2%, що відображає збільшення попиту трейдерів на захист від падіння. Модель ймовірності прогнозує, що ймовірність повернення BTC до 100000 доларів до кінця місяця становить лише 18%, що додатково підтверджує ринковий негативний настрій.
Волатильність Ethereum висока, пут опціони мають невелику перевагу
На ринку Ethereum також спостерігається зростання песимістичних настроїв, хоча й не в таких масштабах, як у Біткойна. Дані Derive показують, що кількість пут опціонів на ETH, термін яких закінчується 29 серпня, на близько 10% перевищує кількість колл опціонів. Песимістична активність зосереджена на страйках 3,200 доларів, 3,000 доларів і 2,200 доларів, трейдери готуються до різних сценаріїв, коли ціна ETH може помірно коригуватися або знижуватися.
ETH 30 днів схилення зменшився з +6% до -2%, попит на захист від низхідного тренду помітно зріс. Волатильність Ethereum за місяць досягла 65%, що значно перевищує 35% Біткойна, що означає, що в найближчі кілька тижнів рух ETH може бути більш різким. Derive прогнозує, що ймовірність падіння ETH цього місяця нижче 3,000 доларів становить 25%, тоді як ймовірність закриття вище 4,000 доларів зросла до 30%.
Висока готовність трейдерів до хеджування, ринкова волатильність може посилитися
Падіння настроїв на ринку опціонів на Біткойн та Ethereum зростає, що відображає високу обізнаність трейдерів щодо ризиків у серпні. З підвищенням попиту на хеджування ринкова волатильність може ще більше посилитися. Інвесторам слід уважно стежити за структурою активів опціонів та змінами ключових рівнів, гнучко коригуючи стратегії управління ризиками.
висновок
У серпні ризики на ринку криптоактивів зросли, трейдери Біткойна та Ethereum активно ставлять на пут опціони, в ринку домінує хеджування. Рекомендується інвесторам постійно слідкувати за динамікою ринку опціонів та ключовими ціновими рівнями, щоб виявити точки повороту та обережно реагувати на майбутні тренди.