JLP ve Neutral: Kripto Piyasasında Sağlam Getiri Stratejilerini Keşfetmek
Kripto piyasasında kaliteli varlıkları bulmak, kâr etmenin anahtar ilk adımıdır. Son zamanlarda, JLP (Jupiter Sürekli Likidite Sağlayıcı Token) olağanüstü performansıyla geniş bir ilgi topladı. Piyasaya sürüldüğünden beri, JLP 3 kat artış sağladı ve maksimum geri çekilmesi yalnızca %30 oldu; aynı zamanda, fon büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde, güçlü bir piyasa kapasitesi sergiliyor.
JLP'nin getirisi iki ana kaynaktan gelmektedir: bir sözleşme trader'ı olarak karşı tarafın kâr etmesi ve %75'lik işlem ücretini elde etmesi. Bu, JLP'nin yıllık getiri oranının uzun vadede %30'un üzerinde kalmasını sağlamakta, bazen %50'yi bile aşmaktadır. JLP'nin kendisi %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC'den oluşmakta ve ana akım şifreleme varlıklarına karşı risk maruziyetini korumaktadır.
Ancak, JLP'nin de potansiyel risklerle karşı karşıya olduğu, bunların başında aşırı piyasa koşullarında sözleşme tüccarlarının kısa vadeli kâr elde etmeleri ve şifreleme varlıklarının uzun vadeli fiyat zayıflığı gelmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek için, bazı kurumsal düzeyde stratejiler ortaya çıkmıştır.
Bir kurum düzeyinde zincir üzerindeki strateji hedge fonu, yenilikçi bir çözüm önerdi: Kullanıcılar USDC yatırıyor, bunu JLP'ye çeviriyor, ardından borç verme protokolünde JLP'yi teminat göstererek USDC borç alıyor ve tekrar JLP'ye çeviriyor. Son olarak, ilgili oranda şifreleme varlıkları ile kısa pozisyon almak için sürekli sözleşmeler kullanarak risk nötr hale getiriyorlar. Bu strateji şu anda 12 milyon dolardan fazla toplam kilitli değer çekmektedir ve yıllık getiri %15'in üzerindedir, maksimum geri çekilme %2'nin altında kontrol edilmektedir.
Bireysel yatırımcılar benzer stratejileri denemeye çalışsalar da, kurumsal düzeydeki hedge fonları risk yönetimi konusunda belirgin bir avantaja sahiptir. 24 saat izleme ekiplerine, zengin risk yönetimi deneyimine ve hazırlık planlarına sahip olmaları, karmaşık piyasa koşullarındaki çeşitli zorluklarla daha iyi başa çıkmalarını sağlar.
Dikkate değer olan, piyasada birçok zincir üstü hedge fonun bulunmasıdır; yatırımcılar kendi risk toleransları ve yatırım hedeflerine göre dikkatli bir seçim yapmalıdır. Bazı projeler ayrıca kullanıcılar için ek potansiyel kazanç fırsatları sunan puan sistemleri de sağlamaktadır.
Kripto piyasasının sürekli gelişimiyle birlikte, geleneksel finansal risk kontrolü anlayışını birleştiren bu tür yenilikçi stratejiler giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Bu stratejiler, yatırımcılara nispeten stabil getirileri korurken riskleri etkili bir şekilde yönetme konusunda yeni bir seçenek sunmaktadır. Ancak, yatırımcıların her projenin risk ve getiri özelliklerini dikkatlice değerlendirmeleri ve akıllıca yatırım kararları almaları gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
3
Repost
Share
Comment
0/400
SchrodingerWallet
· 08-17 05:07
Ödev kopyaladım, çoktan piyasaya yarım girmiştim.
View OriginalReply0
DegenWhisperer
· 08-17 05:03
JLP gerçekten çok absürt.
View OriginalReply0
TokenTaxonomist
· 08-17 04:58
*spreadsheet gözlüklerini ayarlıyor* istatistiksel olarak alt-optimal risk maruziyeti, açıkçası...
JLP ve on-chain Riskten Korunma Stratejisi: Kripto Piyasasında Nasıl Sağlam %15 Yıllık Getiri Elde Edilir
JLP ve Neutral: Kripto Piyasasında Sağlam Getiri Stratejilerini Keşfetmek
Kripto piyasasında kaliteli varlıkları bulmak, kâr etmenin anahtar ilk adımıdır. Son zamanlarda, JLP (Jupiter Sürekli Likidite Sağlayıcı Token) olağanüstü performansıyla geniş bir ilgi topladı. Piyasaya sürüldüğünden beri, JLP 3 kat artış sağladı ve maksimum geri çekilmesi yalnızca %30 oldu; aynı zamanda, fon büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde, güçlü bir piyasa kapasitesi sergiliyor.
JLP'nin getirisi iki ana kaynaktan gelmektedir: bir sözleşme trader'ı olarak karşı tarafın kâr etmesi ve %75'lik işlem ücretini elde etmesi. Bu, JLP'nin yıllık getiri oranının uzun vadede %30'un üzerinde kalmasını sağlamakta, bazen %50'yi bile aşmaktadır. JLP'nin kendisi %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC'den oluşmakta ve ana akım şifreleme varlıklarına karşı risk maruziyetini korumaktadır.
Ancak, JLP'nin de potansiyel risklerle karşı karşıya olduğu, bunların başında aşırı piyasa koşullarında sözleşme tüccarlarının kısa vadeli kâr elde etmeleri ve şifreleme varlıklarının uzun vadeli fiyat zayıflığı gelmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek için, bazı kurumsal düzeyde stratejiler ortaya çıkmıştır.
Bir kurum düzeyinde zincir üzerindeki strateji hedge fonu, yenilikçi bir çözüm önerdi: Kullanıcılar USDC yatırıyor, bunu JLP'ye çeviriyor, ardından borç verme protokolünde JLP'yi teminat göstererek USDC borç alıyor ve tekrar JLP'ye çeviriyor. Son olarak, ilgili oranda şifreleme varlıkları ile kısa pozisyon almak için sürekli sözleşmeler kullanarak risk nötr hale getiriyorlar. Bu strateji şu anda 12 milyon dolardan fazla toplam kilitli değer çekmektedir ve yıllık getiri %15'in üzerindedir, maksimum geri çekilme %2'nin altında kontrol edilmektedir.
Bireysel yatırımcılar benzer stratejileri denemeye çalışsalar da, kurumsal düzeydeki hedge fonları risk yönetimi konusunda belirgin bir avantaja sahiptir. 24 saat izleme ekiplerine, zengin risk yönetimi deneyimine ve hazırlık planlarına sahip olmaları, karmaşık piyasa koşullarındaki çeşitli zorluklarla daha iyi başa çıkmalarını sağlar.
Dikkate değer olan, piyasada birçok zincir üstü hedge fonun bulunmasıdır; yatırımcılar kendi risk toleransları ve yatırım hedeflerine göre dikkatli bir seçim yapmalıdır. Bazı projeler ayrıca kullanıcılar için ek potansiyel kazanç fırsatları sunan puan sistemleri de sağlamaktadır.
Kripto piyasasının sürekli gelişimiyle birlikte, geleneksel finansal risk kontrolü anlayışını birleştiren bu tür yenilikçi stratejiler giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Bu stratejiler, yatırımcılara nispeten stabil getirileri korurken riskleri etkili bir şekilde yönetme konusunda yeni bir seçenek sunmaktadır. Ancak, yatırımcıların her projenin risk ve getiri özelliklerini dikkatlice değerlendirmeleri ve akıllıca yatırım kararları almaları gerekmektedir.