On-chain verilerden ticaret stratejisine: Kıdemli bir tüccarın deneyim paylaşımı

İşlem Yolu: Veri Tabanlı Dönüşüm

2017 yılında kripto para alanına giren deneyimli bir trader, borsa üzerindeki listeleme departmanında çalıştı ve on-chain veri analizi ile proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim, ona sağlam bir veri analizi temeli ve sektör bilgisi kazandırdı.

2022'de kendi işini kurmaya başladı, başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı. Pazarın değişmesiyle birlikte, stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına keskin bir şekilde yönlendirdi. Takımıyla birlikte on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu tüccarın stratejisi belirgin özelliklere sahip: anlatı değerine odaklanmıyor, bunun yerine on-chain izleme ve sıkı kâr alma-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kâr alma-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, subjektif duyguların etkisinden kurtulmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

Ticaret mantığı sürekli olarak optimize edildi. Zincir üzerindeki akıllı paranın ticaret davranışlarına odaklanmaktan, ekip yönlendirmelerine ve ardından tek bir tokenin ana güç adresi davranışlarına kadar. Bu zincir üzerindeki aktivitelerin derinlemesine analizi ile ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Son zamanlarda, bir token projesi onun için önemli bir dönüm noktası oldu ve kısa vadede 5000 katı bir getiri sağladı. Bu başarı, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyimler sundu.

Veriler ve Disiplin: Kazanmanın Anahtarı

Bu trader, risk yönetiminin merkezi olarak "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve yarı yarıya durdurma" standartlaştırılmış stratejisini vurguladı. Bu strateji, açık kurallar ile piyasa duygularının müdahalesinden kaçınmayı sağlıyor ve matematiksel modellerle pozitif beklenen değerin uygulanabilirliğini doğruluyor.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç elde edilir.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirileri olumlu bir şekilde artış göstermektedir. Bu strateji olasılıklara dayanır, odak noktası ise zihinsel istikrarı korumak ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmasını önlemektir.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirerek kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunmaktadır:

Token İçin İçsel Analiz

Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Tokenlerin pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana aktörlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışları ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana operasyona yönelik hassas tahminler oluşturma.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriktirilen binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı işlem sinyal aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin bir token'i topluca satın alması durumunda sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token içgörü analiz aracı belirli bir token için büyük alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgisi haline geleceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve kesme durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilirler.

Ana Akım Hareketlerini Yakala ve Hareket Et

Kripto para piyasasında, büyük oyuncular alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak büyük oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayabileceğimizdir. Örneğin, büyük oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu, sürekli bir oyun ve dinamik optimizasyon izleme modeli, stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Bu trader'ın stratejisi, genellikle piyasalarda %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı parayı" takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif hareketleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres gruplarının senkronize bir şekilde işlem yaptığını, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içerecek şekilde tespit etti. Bu desen, stratejinin temelini oluşturdu.
• Pozisyon kontrolü: Ana akıma katılırken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemekten kaçının, düşük profilli kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilememiş olursunuz. Genellikle alım pozisyonu, o token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir tokene topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla takip yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmemeye çalışır.

strateji örneği

Bir tokenin başarılı işlemi, bu trader ekibi için önemli bir dönüm noktasıdır. Ekip, uzun süredir iyi performans gösteren bir adres kümesinin bu tokena büyük ölçekte giriş yaptığını tespit etti ve hızlı bir şekilde alım yaptı. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük miktarlarda alım yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token'ların yoğunluğunun seyreltilmemesini garanti eder. Ekip, bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana gücün her geri çekilmeden sonra yeniden alım yaptığını tespit etti. Bu fenomen, ekibin bu token'a olan alım yönlü güvenini artırdı.

Sonuç olarak, bu token başlangıçta düşük bir piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana akıma katılma" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto Pazarındaki Fon Dönüşüm Fırsatını Yakalamak

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanmasını önemli ölçüde etkiler. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktası değişiklik gösterebilir:

Ana Para Değişim Döngüsü: Fonlar muhtemelen BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıt ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zinciri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yetişme alanı haline geldi.

Meme yarışı ve anlatı değişimi: Daha fazla segmentlere ayrılmış yarışlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar da launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket edecektir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base üzerindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Bu on-chain veri aracı sayesinde, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin pozisyonları zamanında ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Soğukkanlılık ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığını Belirleyen Anahtar

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak aynı zamanda yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: İşlemler, piyasa duygularına göre değil, doğrulama stratejisine odaklanarak yapılmalıdır. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmalar, yatırımcıların "sonsuz boğa piyasası" anlatısı tarafından yanıltılmasına neden olabilir ve bu da aşırı iyimserliğe yol açar.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmayı istememek"tir. Pazar yükselse bile, kârı bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin bir ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yöntemlerle elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha sakin hale getirir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sıkça kaygılarla karşılaşabilirler. Bu kaygılar şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu yatırımcı da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanın: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejileri doğrulamak ve anlayışı geliştirmektir, anlık kazançlar değil.

Sakin Bir İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişimde kalın. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: Boğa piyasası "sonsuz" değildir, aksine fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngüdür. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, risklere dikkat etmek gerekir, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı varsa ve belirgin bir destek mantığı yoksa.

Bilinç Düzeyini Hızla Artırmanın Yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek farkındalığa sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi farkındalığını önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendi kırılma noktasını buldu. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice hissedilir. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendisinin düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. Daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfetmeyi teşvik ediyor."

O, "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört kuadranını vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışması" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetme ilhamı verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıydı. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL: Pazar içgörüleri sağlamak için on-chain veri analizine odaklanır.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve ticari fırsatlar hakkında tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ile Web3 arasındaki kavram birleşiminin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi, Web2'deki iş vakalarını sık sık inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyor. Bu disiplinler arası düşünce, onu yeni alanlardaki keşiflerde önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Odaklı ve Sürekli Optimizasyon: Veri odaklı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların değişimi olsun, isterse pist anlatılarının geçişi, duyarlılığı ve uyum sağlamayı korumak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj elde etmenin yolunu açar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevreyi geliştirme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.