Kripto Varlıklar piyasasının yeni zorlukları: Bu döngü neden bu kadar zor?

Mevcut kripto varlıklar piyasası döngüsü, geçmişte olduğundan daha zorlu. Katılımcılar daha yoğun bir rekabetle karşı karşıya ve deneyimli oyuncuların sayısı da artıyor. Eğer ayı piyasası sırasında büyük miktarda bitcoin veya solana bulundurmuyorsanız, muhtemelen kâr elde edemediniz ve zor duruma düştünüz.

Mevcut Dönemin Ana Zorlukları

1. Travma Sonrası Stres Tepkisi

Geçmişteki iki büyük altcoin döngüsünde, çoğu coin %90-95 oranında düştü. Luna ve FTX olaylarının etkisiyle, sektör büyük bir darbe aldı, coin fiyatları düşüşü beklentileri bile aştı. Bu travma, Kripto Varlıklar katılımcılarının psikolojisini derinden etkiledi:

• Uzun vadeli tutmayı genel olarak istemiyorlar, tekrar büyük kayıplar yaşamaktan korkuyorlar.
• Duygu dalgalanmaları daha da şiddetlendi, sürekli döngü zirvesini arıyor.
• Proje daha sıkı denetimlerle karşı karşıya, güven eşiği önemli ölçüde yükseldi.
• Yasal projelerin dikkat çekmesi daha zor.

2. Yeniliklerin Yavaşlaması

Altyapı sürekli olarak iyileşmesine rağmen, DeFi gibi devrim niteliğinde atılımların eksikliği var. Bu durum şuna neden oldu:

• Kripto Varlıklar ile ilgili ilerlemenin yavaş olduğuna dair söylemler artıyor
• Devrim niteliğindeki yenilikten kademeli geliştirmeye geçiş
• Milyonlarca kullanıcıyı çekebilecek öldürücü uygulama eksikliği

3. Düzenleyici Engeller

Regülatörlerin davranışları sektör gelişimini ciddi şekilde engelliyor:

• Bazı potansiyel alanları ( DeFi) gibi daha fazla gelişimden alıkoydu.
• Tokenlerin sahiplerine değer iletimi sınırlıdır, "işe yaramaz tokenler" söylemini artırır.
• İnşaatçıların ayrılmasına zorlamak, geleneksel finans ile sektör etkileşimini engellemek
• Olumsuz bir arz ve fiyat keşif dinamiği yaratmak

4. Finansal Nihilizm'in Yükselişi

Birden fazla faktör, finansal nihilizmin bu döngünün önemli bir özelliği haline gelmesine neden oldu:

• Mizah parası, "daha adil" fırsatlar arayanlar için bir seçenek haline geldi.
• Kumar projeleri patladı, süper kumar talebini karşılıyor.
• "Düşüş" kültürü ana akım haline geldi
• Yatırım süresi kısaldı, daha fazla kısa vadeli işlemlere odaklanıldı
• Aşırı kaldıraç ve risk alma davranışlarının normalleşmesi
• Temel analiz konusundaki tutum soğuk

5. Geçmiş deneyimlerin getirdiği sınırlamalar

Geçmiş döngülerin deneyimleri engel olabilir:

• Geçmişteki ayı piyasasında alternatif coinleri satın alıp yükseliş bekleme stratejisi artık etkili değil.
• Bu döngü, yatırımcılar için daha uygundur, sahipler için değil.
• AI Ajanı gibi yeni alanlar ortaya çıkıyor, uzun vadeli kazananlar henüz netleşmedi.

6. Alıcı yapısındaki değişiklikler

Bitcoin ve diğer kripto varlıkların ayrışması artıyor:

• BTC, geleneksel finans kurumlarının ilgisini çekiyor, yeni pasif talep artıyor.
• Dağıtılmış paralar yeni alıcılardan yoksundur, bireysel yatırımcı akışı yetersizdir.
• Kripto Varlıklar genel olarak itibar sorunlarıyla karşı karşıya.

7. Ethereum Rol Değişikliği

Ethereum'un performansı tüm piyasa yapısını etkiledi:

• ETH'nin BTC üzerindeki hakimiyetine olan meydan okuma azaldı
• Geçmişte ETH'nin yükselişi, altcoinleri tetikleme modeli geçersiz oldu.
• Temel faktörlerin ETH üzerindeki etkisi artıyor

Yatırım Stratejisi Önerileri

1. Aşağıdaki özelliklere sahip projelere dikkat edin:

   • Açık gelir modeli
   • Gerçek ürün pazar uyumu
   • Sürdürülebilir token ekonomik modeli
   • Güçlü bir anlatım desteği ( gibi AI ve RWA )

2. Halter türü yatırım portföyünü değerlendirin:

   • %70-80 BTC ve SOL yapılandırması
   • Kalan fonlar daha spekülatif yatırımlar için kullanılacaktır.
   • Oranı korumak için düzenli yeniden dengeleme

3. Kişisel duruma göre stratejiyi ayarlayın:

   • Harcanabilir zaman ve enerji değerlendirmesi
   • Farklı alanları birleştirmeyi düşünün, örneğin airdrop almak, yeni ortaya çıkan ekosistemlere dikkat etmek gibi.

4. Alternatif para birimi pazarına karşı temkinli bir iyimserlik sürdürmek:

   • Bu yıl altcoin pazarında bir büyüme bekleniyor
   • Gerçekten BTC ve SOL'u aşma potansiyeli yalnızca birkaç alana ve coin'e sınırlıdır.
   • Şifreleme varlıkları döngü hızı devam edebilir.

Genel olarak, bu döngüde daha hassas stratejiler ve daha derin analizler gerekmektedir. Zorluklar birçok olsa da, fırsatlar hala mevcuttur. Anahtar, desteklenen projeleri derinlemesine anlamak ve piyasa değişikliklerine göre stratejileri esnek bir şekilde ayarlamaktır.