Memecoins Yatırım Stratejileri Analizi

Memecoinler, kripto para piyasasındaki özel bir tür olarak, birçok yatırımcının dikkatini çekmektedir. Bu makale, Memecoinleri analiz etme ve yatırım yapma yöntemlerini çeşitli açılardan inceleyecektir.

Beta Değeri Analizi

Bazı Memecoins'in popüler olmasının büyük bir nedeni, Layer 1(L1) varlıklarına yüksek Beta değerine sahip olmalarıdır. Kısacası, BONK gibi Memecoin'lere makul bir şekilde yapılan yatırımlar, gerçek anlamda kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi elde etmeyi sağlar.

30 günlük Beta değerinin 90 günlük hareketli Beta değerini aştığı sinyale dikkat ediyoruz. Bu durum oluştuğunda, BONK'un ortalama 30 gün ve 60 gün getiri oranları sırasıyla %124 ve %413, medyanları ise sırasıyla %45 ve %57'dir.

BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla yükselmesiyle aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, BONK'un ortalama getirisi aşağıdaki gibidir:

• Haftalık ortalama getiri %26, medyan %14
• 30 günlük ortalama getiri %141, medyan %11
• 60 günlük ortalama getiri %512, medyan %27

Dikkat edilmesi gereken nokta, BONK'un yaklaşık 1/3 durumunda aslında düştüğüdür; bu, SOL'un performansının BONK'un üstün performansını garanti etmediğini göstermektedir.

BONK ile SOL arasındaki ilişki genellikle yüksektir, ancak BONK'un başarılı olduğu dönemlerde (, örneğin 2023 Q4, 2024 Q1, Q4 ve bu yılın Nisan ayında ), bu ilişki genellikle zayıflar.

Zincir Üstü Veri Analizi

Fiyat performansının yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi de Memecoin'lerin kalitesini değerlendirmek için önemli bir yöntemdir. Aşağıdaki birkaç göstergeye odaklanıyoruz:

1. Token sahipleri artışı (90 gün )
2. Medyan ve Ortalama Tutulan Miktar
3. $1000'dan fazla tutanların yüzdesi
4. $100k'dan fazla tutanların yüzdesi
5. Dev Balina Tutma Oranı
6. Dev Balinalar DEX Net Giriş/Çıkış

Bu göstergeler, Token sahipleri tabanının göreli kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir.

Diğer Anahtar Faktörler

Zincir dışındaki verilere ek olarak, ayrıca şunlara da dikkat ediyoruz:

• İşlem likiditesi yeterli
• %50'den fazla geri çekilme yaşadı
• Açık Pozisyon Sözleşme Miktarı

Topluluk ve İnanç

Topluluk gücü Memecoin'ler için çok önemlidir. Arıyoruz:

• Duygusal bir anlatım ve topluluk sloganı
• Güçlü bir inanç ve aidiyet hissi
• Liderlik ve koordinasyon duygusu
• Kültürel entegrasyonun belirtileri
• Sosyal medya tanıtım yeteneği

Adil Değerleme

Memecoins'un "adaletli değerini" değerlendirmek için bir yöntem, gerçekleşen değer ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir ( MVRV oranı ). MVRV oranı 1'in altındaysa, bu durum yerel dip seviyesine yakın olabileceğini gösterebilir.

Enerji Analizi

Temel verilerin eksik olduğu durumlarda, momentum göstergeleri alım zamanını belirlemeye yardımcı olabilir:

• Göreceli Güç Endeksi ( RSI )
• Hareketli Ortalama
• Google Arama Trendleri

Makro Çevre

Memecoin'ler, avantajlı likidite ve ekonomik ortama yüksek derecede bağımlıdır. Risk iştahı duygusu ve "hayvan ruhu"nun geri dönüşü anahtar faktörlerdir.

Sonuç

Memecoin'lere yatırım yaparken, Beta değeri, zincir üzerindeki veriler, adil değer, momentum göstergeleri ve makro çevre gibi birçok faktörü dikkate almak gerekir. Bununla birlikte, Memecoin'ler yüksek riskli varlıklar arasında yer almaktadır, bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması ve pozisyonlarını makul bir şekilde kontrol etmesi önemlidir.