В торговле контрактами в криптовалютном мире даже использование стратегии с небольшими позициями (легкие позиции) может привести к убыткам, и основными причинами этого являются следующие пункты:
---
### 1. **Высокая волатильность и экстремальные рыночные условия** - Рынок криптовалюты подвергается резким колебаниям, экстремальные ситуации (такие как всплески, внезапные обвалы, резкие росты и падения) происходят часто. Даже при небольших позициях, если не установлены стоп-лоссы или рынок внезапно изменяет направление, это может привести к ликвидации позиции или значительным убыткам. - **Например**: Биткойн может колебаться на 10% за несколько минут, и при высоком кредитном плечо (например, 20x) даже небольшая позиция может быть ликвидирована.
---
### 2. **Слишком высокий коэффициент кредитного плеча** - Небольшая позиция, но с высоким плечом (например, 50x, 100x) увеличивает риски. Небольшие обратные колебания цен могут привести к ликвидации, особенно в условиях недостаточной ликвидности на рынке. - **Пример**: 1% колебаний цены может привести к обнулению капитала при 100-кратном кредитном плече.
---
### 3. **Частая торговля и потеря комиссии** - Торговля контрактами обычно имеет высокие комиссии (например, 0,05%~0,1% за каждую сделку), частое открытие и закрытие позиций может привести к накоплению комиссий, которые разъедают капитал. - **Расчет**: При 10 сделках в день, комиссии могут составлять более 1% от капитала, и со временем убытки будут значительными.
---
### 4. **Эмоции и стратегические ошибки** - **Следовать за ростом и продавать на падении**: Розничные инвесторы легко поддаются FOMO (страху упустить возможность) или панике, что приводит к покупке на пике и продаже на низах. - **Чрезмерная торговля**: попытка поймать краткосрочные колебания, но фактическая вероятность успеха ниже ожидаемого, что приводит к накоплению убытков.
---
### 5. **Отсутствие контроля рисков** - Не установлен стоп-лосс или стоп-лосс неразумен, при убытках держать позицию, в конечном итоге быть вынужденным закрыть позицию. - **Увеличение позиции против тренда**: попытка уменьшить стоимость, но рынок продолжает одностороннее движение, что приводит к увеличению убытков.
---
### 6. **Манипуляции на рынке и информационная асимметрия** - В криптовалютном мире существуют манипуляции со стороны крупных игроков, такие как искусственное падение и рост цен, ложные прорывы, и розничные инвесторы легко становятся "жертвами". - **Например**: Основные средства создают ложные прорывы для заманивания/искушения, после срабатывания стоп-лосса розничных инвесторов происходит обратная операция.
---
### 7. **Влияние финансирования (постоянный контракт)** - По бессрочным контрактам необходимо оплачивать фондовую ставку, в случае неверного направления в трендовой ситуации (например, если вы делаете ставку на снижение, но доминирует бычий рынок), необходимо постоянно платить сборы, что увеличивает затраты.
---
### 8. **Когнитивные искажения и недостаток технологий** - недооценка сложности рынка, полагание на интуицию или слухи, отсутствие системной торговой стратегии. - Игнорирование управления позицией, дисциплины фиксации прибыли и убытков или чрезмерная самоуверенность.
---
### **Как уменьшить убытки?** 1. **Снизить плечо**: рекомендуем использовать плечо ниже 5 раз, чтобы уменьшить риск ликвидации. 2. **Строгий стоп-лосс**: Контролируйте убыток на одну сделку в пределах 1%~2%. 3. **Избегайте частой торговли**: сосредоточьтесь на высоковероятных возможностях, уменьшите потери от комиссий. 4. **Изучение технического анализа**: понимание основных инструментов, таких как уровни поддержки/сопротивления, линии тренда и т.д. 5. **Практика на симуляторе**: проверяйте стратегию, прежде чем использовать реальные средства.
---
### Резюме Суть контрактов в криптовалютном пространстве заключается в высоком риске, а небольшая позиция является лишь одним из элементов управления рисками. При наложении высоких кредитных плеч, эмоциональной торговли или недостатков стратегии все равно возможны убытки. Для долгосрочной прибыли необходимо сочетание управления позициями, технического анализа и дисциплины, а также принятие того, что "убытки – это часть торговли". Для большинства розничных инвесторов спотовая торговля или регулярные инвестиции могут быть более надежным выбором.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В торговле контрактами в криптовалютном мире даже использование стратегии с небольшими позициями (легкие позиции) может привести к убыткам, и основными причинами этого являются следующие пункты:
---
### 1. **Высокая волатильность и экстремальные рыночные условия**
- Рынок криптовалюты подвергается резким колебаниям, экстремальные ситуации (такие как всплески, внезапные обвалы, резкие росты и падения) происходят часто. Даже при небольших позициях, если не установлены стоп-лоссы или рынок внезапно изменяет направление, это может привести к ликвидации позиции или значительным убыткам.
- **Например**: Биткойн может колебаться на 10% за несколько минут, и при высоком кредитном плечо (например, 20x) даже небольшая позиция может быть ликвидирована.
---
### 2. **Слишком высокий коэффициент кредитного плеча**
- Небольшая позиция, но с высоким плечом (например, 50x, 100x) увеличивает риски. Небольшие обратные колебания цен могут привести к ликвидации, особенно в условиях недостаточной ликвидности на рынке.
- **Пример**: 1% колебаний цены может привести к обнулению капитала при 100-кратном кредитном плече.
---
### 3. **Частая торговля и потеря комиссии**
- Торговля контрактами обычно имеет высокие комиссии (например, 0,05%~0,1% за каждую сделку), частое открытие и закрытие позиций может привести к накоплению комиссий, которые разъедают капитал.
- **Расчет**: При 10 сделках в день, комиссии могут составлять более 1% от капитала, и со временем убытки будут значительными.
---
### 4. **Эмоции и стратегические ошибки**
- **Следовать за ростом и продавать на падении**: Розничные инвесторы легко поддаются FOMO (страху упустить возможность) или панике, что приводит к покупке на пике и продаже на низах.
- **Чрезмерная торговля**: попытка поймать краткосрочные колебания, но фактическая вероятность успеха ниже ожидаемого, что приводит к накоплению убытков.
---
### 5. **Отсутствие контроля рисков**
- Не установлен стоп-лосс или стоп-лосс неразумен, при убытках держать позицию, в конечном итоге быть вынужденным закрыть позицию.
- **Увеличение позиции против тренда**: попытка уменьшить стоимость, но рынок продолжает одностороннее движение, что приводит к увеличению убытков.
---
### 6. **Манипуляции на рынке и информационная асимметрия**
- В криптовалютном мире существуют манипуляции со стороны крупных игроков, такие как искусственное падение и рост цен, ложные прорывы, и розничные инвесторы легко становятся "жертвами".
- **Например**: Основные средства создают ложные прорывы для заманивания/искушения, после срабатывания стоп-лосса розничных инвесторов происходит обратная операция.
---
### 7. **Влияние финансирования (постоянный контракт)**
- По бессрочным контрактам необходимо оплачивать фондовую ставку, в случае неверного направления в трендовой ситуации (например, если вы делаете ставку на снижение, но доминирует бычий рынок), необходимо постоянно платить сборы, что увеличивает затраты.
---
### 8. **Когнитивные искажения и недостаток технологий**
- недооценка сложности рынка, полагание на интуицию или слухи, отсутствие системной торговой стратегии.
- Игнорирование управления позицией, дисциплины фиксации прибыли и убытков или чрезмерная самоуверенность.
---
### **Как уменьшить убытки?**
1. **Снизить плечо**: рекомендуем использовать плечо ниже 5 раз, чтобы уменьшить риск ликвидации.
2. **Строгий стоп-лосс**: Контролируйте убыток на одну сделку в пределах 1%~2%.
3. **Избегайте частой торговли**: сосредоточьтесь на высоковероятных возможностях, уменьшите потери от комиссий.
4. **Изучение технического анализа**: понимание основных инструментов, таких как уровни поддержки/сопротивления, линии тренда и т.д.
5. **Практика на симуляторе**: проверяйте стратегию, прежде чем использовать реальные средства.
---
### Резюме
Суть контрактов в криптовалютном пространстве заключается в высоком риске, а небольшая позиция является лишь одним из элементов управления рисками. При наложении высоких кредитных плеч, эмоциональной торговли или недостатков стратегии все равно возможны убытки. Для долгосрочной прибыли необходимо сочетание управления позициями, технического анализа и дисциплины, а также принятие того, что "убытки – это часть торговли". Для большинства розничных инвесторов спотовая торговля или регулярные инвестиции могут быть более надежным выбором.