В торговле фьючерсами, для безубыточного выхода необходимо гибко реагировать в зависимости от рыночной динамики и собственной позиции, основной целью является уменьшение убытков или стремление к Окупаемость инвестиций. Ниже приведены несколько распространенных методов безубыточного выхода:
1. Метод активного уменьшения позиции/стоп-лосса
Своевременная остановка убытков: когда вы определяете, что рынок движется в противоположном направлении относительно вашей позиции, и убытки находятся в пределах допустимого, необходимо решительно закрыть позицию для остановки убытков, чтобы предотвратить дальнейшее расширение убытков (особенно когда торговля фьючерсами имеет кредитное плечо, риск удерживания позиции крайне высок).
Постепенное снижение позиции: если убытки уже значительны, можно сначала снизить часть позиции, чтобы снизить риски, связанные с плечом, оставшуюся позицию следует наблюдать за дальнейшими изменениями на рынке, прежде чем решать, закрыть ли убыток или докупить.
Два. Метод хеджирования и замораживания позиций
Когда позиция оказывается убыточной и нет уверенности в дальнейшем направлении рынка, можно открыть контракт в противоположном направлении к текущей позиции, в том же количестве (например, если лонг в ловушке, открыть равный шорт), чтобы зафиксировать текущие убытки и избежать дальнейшего ухудшения ситуации.
После блокировки средств необходимо дождаться четкого сигнала рынка, закрыть позиции с неправильным направлением и оставить позиции с правильным направлением, постепенно достигнув безубыточного уровня.
Три. Дополнение позиции на низком уровне / Снижение позиции на высоком уровне (подходит для колеблющихся или восстанавливающихся рынков)
Снижение стоимости за счет дополнительной покупки: если вы считаете, что рынок близок к дну (ситуация с длинной позицией) или верху (ситуация с короткой позицией), вы можете сделать дополнительную покупку на низком уровне (для длинной позиции) или на высоком уровне (для короткой позиции), тем самым уменьшив среднюю стоимость позиции. Например: если вы купили длинную позицию на 100 долларов, а затем цена упала до 80 долларов, сделав такую же дополнительную покупку, средняя стоимость снизится до 90 долларов, и когда рынок отскочит до 90 долларов, вы сможете выйти без убытка.
Внимание: Для докупки необходимо оставить достаточно маржи, чтобы предотвратить ликвидацию в случае продолжения обратного движения рынка, и данный метод подходит только для случаев, когда ожидается отскок или коррекция.
Четыре, использование волновой торговли для снижения затрат
Во время колебаний рынка, с помощью стратегии покупки на низких ценах и продажи на высоких (когда длинные позиции в ловушке, сокращение позиций при отскоке, увеличение позиций при коррекции; когда короткие позиции в ловушке, сокращение позиций при падении, увеличение позиций при отскоке), постепенно снижаем стоимость позиции и уменьшаем размер убытков.
Этот метод требует высоких навыков технического анализа и способности точно определять максимумы и минимумы краткосрочного рынка.
Пять, перенос позиций на следующий месяц (применимо к фьючерсным контрактам)
Если позиция является долгосрочным контрактом, и недавний контракт несет серьезные убытки, можно рассмотреть возможность переноса позиции на более дальний контракт, используя разницу в ценах или временной стоимости между разными контрактами, чтобы выиграть время для безубыточного, но необходимо обратить внимание на затраты, возникающие в процессе переноса позиции.
Ключевые моменты
Торговля фьючерсами из-за эффекта плеча увеличивает риски, безубыточный процесс заключается в контроле рисков, чтобы избежать ликвидации из-за удержания позиции.
Безубыточный необходимо сочетать с собственным уровнем рисков и оценкой рынка, не существует универсального метода, слепые действия могут усугубить убытки.
Если вы полностью ошиблись в оценке рынка, то своевременная остановка убытков и выход с рынка, чтобы сохранить капитал, важнее, чем принудительное закрытие позиции.
В реальной практике необходимо выбирать подходящий метод в зависимости от конкретной позиции (например, направление длинной или короткой позиции, размер убытков, соотношение маржи и т.д.), приоритетом является обеспечение безопасности аккаунта. #区块链##币圈#
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В торговле фьючерсами, для безубыточного выхода необходимо гибко реагировать в зависимости от рыночной динамики и собственной позиции, основной целью является уменьшение убытков или стремление к Окупаемость инвестиций. Ниже приведены несколько распространенных методов безубыточного выхода:
1. Метод активного уменьшения позиции/стоп-лосса
Своевременная остановка убытков: когда вы определяете, что рынок движется в противоположном направлении относительно вашей позиции, и убытки находятся в пределах допустимого, необходимо решительно закрыть позицию для остановки убытков, чтобы предотвратить дальнейшее расширение убытков (особенно когда торговля фьючерсами имеет кредитное плечо, риск удерживания позиции крайне высок).
Постепенное снижение позиции: если убытки уже значительны, можно сначала снизить часть позиции, чтобы снизить риски, связанные с плечом, оставшуюся позицию следует наблюдать за дальнейшими изменениями на рынке, прежде чем решать, закрыть ли убыток или докупить.
Два. Метод хеджирования и замораживания позиций
Когда позиция оказывается убыточной и нет уверенности в дальнейшем направлении рынка, можно открыть контракт в противоположном направлении к текущей позиции, в том же количестве (например, если лонг в ловушке, открыть равный шорт), чтобы зафиксировать текущие убытки и избежать дальнейшего ухудшения ситуации.
После блокировки средств необходимо дождаться четкого сигнала рынка, закрыть позиции с неправильным направлением и оставить позиции с правильным направлением, постепенно достигнув безубыточного уровня.
Три. Дополнение позиции на низком уровне / Снижение позиции на высоком уровне (подходит для колеблющихся или восстанавливающихся рынков)
Снижение стоимости за счет дополнительной покупки: если вы считаете, что рынок близок к дну (ситуация с длинной позицией) или верху (ситуация с короткой позицией), вы можете сделать дополнительную покупку на низком уровне (для длинной позиции) или на высоком уровне (для короткой позиции), тем самым уменьшив среднюю стоимость позиции. Например: если вы купили длинную позицию на 100 долларов, а затем цена упала до 80 долларов, сделав такую же дополнительную покупку, средняя стоимость снизится до 90 долларов, и когда рынок отскочит до 90 долларов, вы сможете выйти без убытка.
Внимание: Для докупки необходимо оставить достаточно маржи, чтобы предотвратить ликвидацию в случае продолжения обратного движения рынка, и данный метод подходит только для случаев, когда ожидается отскок или коррекция.
Четыре, использование волновой торговли для снижения затрат
Во время колебаний рынка, с помощью стратегии покупки на низких ценах и продажи на высоких (когда длинные позиции в ловушке, сокращение позиций при отскоке, увеличение позиций при коррекции; когда короткие позиции в ловушке, сокращение позиций при падении, увеличение позиций при отскоке), постепенно снижаем стоимость позиции и уменьшаем размер убытков.
Этот метод требует высоких навыков технического анализа и способности точно определять максимумы и минимумы краткосрочного рынка.
Пять, перенос позиций на следующий месяц (применимо к фьючерсным контрактам)
Если позиция является долгосрочным контрактом, и недавний контракт несет серьезные убытки, можно рассмотреть возможность переноса позиции на более дальний контракт, используя разницу в ценах или временной стоимости между разными контрактами, чтобы выиграть время для безубыточного, но необходимо обратить внимание на затраты, возникающие в процессе переноса позиции.
Ключевые моменты
Торговля фьючерсами из-за эффекта плеча увеличивает риски, безубыточный процесс заключается в контроле рисков, чтобы избежать ликвидации из-за удержания позиции.
Безубыточный необходимо сочетать с собственным уровнем рисков и оценкой рынка, не существует универсального метода, слепые действия могут усугубить убытки.
Если вы полностью ошиблись в оценке рынка, то своевременная остановка убытков и выход с рынка, чтобы сохранить капитал, важнее, чем принудительное закрытие позиции.
В реальной практике необходимо выбирать подходящий метод в зависимости от конкретной позиции (например, направление длинной или короткой позиции, размер убытков, соотношение маржи и т.д.), приоритетом является обеспечение безопасности аккаунта. #区块链# #币圈#