Анализ циклов крипторынка: от Биткойн до популярных активов
Крипторынок демонстрирует бурное развитие. Рост цен на Биткойн стал ведущим фактором для всего сектора. Однако инвесторы в целом беспокоятся о следующем: когда закончится этот бычий рынок и когда будет лучшее время для фиксации прибыли? Теория рыночных циклов и модели движения капитала, возможно, смогут дать нам некоторые идеи.
Финансовые рынки периодически колеблются, и рынок криптовалют не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными активами и изменения психологии инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптовалюты
Первый этап: ввод фиатных денег в Биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через Биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают Биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, Биткойн становится выбором новичков и крупных инвестиций. Этот приток средств поднимает цену Биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства перетекают из Биткойн в крупные альтернативные токены
Как только Биткойн начнет восходящий тренд, инвесторы (, включая крупные фонды и компании ), начнут переходить к ETH, SOL, BNB и другим основным альтернативным токенам в поисках более высокой доходности. Доля рынка Биткойна начинает снижаться, что знаменует собой приход полноценного сезона альтернативных токенов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика Биткойна в марте, общая капитализация альтернативных токенов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев, достигнув пика в мае.
Третий этап: потоки капитала в токены среднекапитализированных и популярных проектов
С ростом уверенности и энтузиазма на рынке инвесторы начали обращать внимание на более мелкие, менее ликвидные токены, которые считаются высокопотенциальными. Инвесторы спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь получить доход в 10 или даже 100 раз. Рыночная волатильность усиливается, жадность и паника сосуществуют. Некоторые токены приносят огромную прибыль, но также есть много недолговечных.
Четвёртая стадия: ажиотаж вокруг мем-токенов
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-токены, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся любимцами рынка. Эти токены не имеют фундаментальной поддержки, их цена полностью зависит от эмоций, одобрения знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает достижение пика безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг своей вершины, а риски криптоактивов слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-токенов часто обозначает поворотный момент для всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего пика и сразу же упал.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка шифрования, так как они отражают переход инвестиционной логики от рациональности к восторгу. В этот момент любые фундаментальные факторы уступают место чистым эмоциям (, в основном жадности ). Почти не имеющие практического применения мем-токены начинают доминировать в объеме торгов, лишь потому, что они становятся популярными в социальных сетях или пользуются поддержкой сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется в каждом раунде роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO проектов, которые не имели поддержки продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% в ходе второго скачка на крипторынке и начал откат в конце октября. Это произошло за две недели до падения Биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новый криптошум, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования Биткойна и, в конечном итоге, приводит к обвалу цен на весь рынок. В прошлом криптошуме "мем-токены" привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства, как правило, поступали от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют можно наблюдать прорыв модели чашки с ручкой, после чего произошел успешный прорыв модели «голова и плечи». Эти два сигнала являются бычьими, целевая цена находится около 4,15 триллионов долларов. Это означает, что в крипторынке еще есть около 15% потенциального роста. Ситуация с альтернативными токенами (, не включая Биткойн ), аналогична. Цена прорвалась через модель чашки с ручкой, целевая капитализация достигнет 1,8 триллионов долларов, возможно, еще есть 37% пространства для роста.
А рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует циклы корректировки и роста, которые происходят каждые четыре года. Цены обычно откатываются на более чем 80%, после чего снова растут на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из стадии коррекции, поэтому можно ожидать ее дальнейшего роста, пока не достигнет 1 триллиона долларов, приближаясь к краю эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и указывает на возможное приближающееся время для фиксации прибыли.
Однако в этом цикле мем-токены могут не стать доминирующей горячей темой. Хотя они определяли пик предыдущего бычьего рынка, история не всегда просто повторяется. В этом цикле мы можем увидеть возникновение нового нарратива: токенизация реальных активов (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным двигателем, вызывающим новый цикл ажиотажа.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от потока средств от проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего цикла помогает инвесторам лучше определять моменты входа и выхода. Следить за потоком средств, выявлять рыночные тренды и признаки чрезмерного энтузиазма, а также всегда иметь четкую стратегию получения прибыли — ключ к успеху на этом высоковолатильном рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
LadderToolGuy
· 32м назад
бычий, так что спешите разбогатеть
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 08-03 23:08
Так всё? Я давно это предсказал. Если не понимаешь ордер, значит не правильно подключился.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FundingMartyr
· 08-03 14:32
Вечно на острие разыгрывания людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotFinancialAdviser
· 08-03 14:23
войти в позицию еще рано, посмотрим потом
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlady
· 08-03 14:22
Сокращение потерь слишком велико, на этот раз нужно следовать за бычьим рынком.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityHunter
· 08-03 14:16
Редко увидишь такие упорядоченные данные ликвидности DEX.
Шифрование бычий рынок четыре стадии анализа: от Биткойн до мем-токенов.
Анализ циклов крипторынка: от Биткойн до популярных активов
Крипторынок демонстрирует бурное развитие. Рост цен на Биткойн стал ведущим фактором для всего сектора. Однако инвесторы в целом беспокоятся о следующем: когда закончится этот бычий рынок и когда будет лучшее время для фиксации прибыли? Теория рыночных циклов и модели движения капитала, возможно, смогут дать нам некоторые идеи.
Финансовые рынки периодически колеблются, и рынок криптовалют не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными активами и изменения психологии инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптовалюты
Первый этап: ввод фиатных денег в Биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через Биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают Биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, Биткойн становится выбором новичков и крупных инвестиций. Этот приток средств поднимает цену Биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства перетекают из Биткойн в крупные альтернативные токены
Как только Биткойн начнет восходящий тренд, инвесторы (, включая крупные фонды и компании ), начнут переходить к ETH, SOL, BNB и другим основным альтернативным токенам в поисках более высокой доходности. Доля рынка Биткойна начинает снижаться, что знаменует собой приход полноценного сезона альтернативных токенов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика Биткойна в марте, общая капитализация альтернативных токенов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев, достигнув пика в мае.
Третий этап: потоки капитала в токены среднекапитализированных и популярных проектов
С ростом уверенности и энтузиазма на рынке инвесторы начали обращать внимание на более мелкие, менее ликвидные токены, которые считаются высокопотенциальными. Инвесторы спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь получить доход в 10 или даже 100 раз. Рыночная волатильность усиливается, жадность и паника сосуществуют. Некоторые токены приносят огромную прибыль, но также есть много недолговечных.
Четвёртая стадия: ажиотаж вокруг мем-токенов
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-токены, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся любимцами рынка. Эти токены не имеют фундаментальной поддержки, их цена полностью зависит от эмоций, одобрения знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает достижение пика безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг своей вершины, а риски криптоактивов слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-токенов часто обозначает поворотный момент для всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего пика и сразу же упал.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка шифрования, так как они отражают переход инвестиционной логики от рациональности к восторгу. В этот момент любые фундаментальные факторы уступают место чистым эмоциям (, в основном жадности ). Почти не имеющие практического применения мем-токены начинают доминировать в объеме торгов, лишь потому, что они становятся популярными в социальных сетях или пользуются поддержкой сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется в каждом раунде роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO проектов, которые не имели поддержки продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% в ходе второго скачка на крипторынке и начал откат в конце октября. Это произошло за две недели до падения Биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новый криптошум, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования Биткойна и, в конечном итоге, приводит к обвалу цен на весь рынок. В прошлом криптошуме "мем-токены" привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства, как правило, поступали от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют можно наблюдать прорыв модели чашки с ручкой, после чего произошел успешный прорыв модели «голова и плечи». Эти два сигнала являются бычьими, целевая цена находится около 4,15 триллионов долларов. Это означает, что в крипторынке еще есть около 15% потенциального роста. Ситуация с альтернативными токенами (, не включая Биткойн ), аналогична. Цена прорвалась через модель чашки с ручкой, целевая капитализация достигнет 1,8 триллионов долларов, возможно, еще есть 37% пространства для роста.
А рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует циклы корректировки и роста, которые происходят каждые четыре года. Цены обычно откатываются на более чем 80%, после чего снова растут на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из стадии коррекции, поэтому можно ожидать ее дальнейшего роста, пока не достигнет 1 триллиона долларов, приближаясь к краю эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и указывает на возможное приближающееся время для фиксации прибыли.
Однако в этом цикле мем-токены могут не стать доминирующей горячей темой. Хотя они определяли пик предыдущего бычьего рынка, история не всегда просто повторяется. В этом цикле мы можем увидеть возникновение нового нарратива: токенизация реальных активов (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным двигателем, вызывающим новый цикл ажиотажа.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от потока средств от проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего цикла помогает инвесторам лучше определять моменты входа и выхода. Следить за потоком средств, выявлять рыночные тренды и признаки чрезмерного энтузиазма, а также всегда иметь четкую стратегию получения прибыли — ключ к успеху на этом высоковолатильном рынке.