Diálogo com o trader Painter

I. Sobre o trader Painter

Painter é um trader quantitativo e analista de nível secundário, entrou no mercado de criptomoedas em 2018, passando por processos de trading subjetivo e trading quantitativo. Suas principais ideias de trading incluem:

1. Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais do que 30% do total dos ativos.
2. A principal alocação de fundos é em estratégias de quantificação de baixa a média frequência, para garantir que não se perca o mercado em alta e não se suporte o mercado em queda.
3. O objetivo de retorno anual da estratégia de quantificação é de cerca de 50%, podendo ser maior com alavancagem.
4. Defina sempre um stop loss para qualquer transação, limite de perda por transação de 2%-5%.
5. Acreditar que a tendência é a fonte de lucro, usando tempo em vez de capital como alavanca.
6. A sobrevivência a longo prazo e a espera pelo ciclo de bônus de liquidez é a estratégia mais eficaz

As razões pelas quais o Painter forma essas estratégias:

1. Negociação subjetiva nos primeiros dois anos sem rendimento, a partir de 312 em 2020 comecei a fazer quantificação e obtive sucesso.
2. Acredita-se que as estratégias de quantificação de média e baixa frequência, embora contrárias à natureza humana, seguem a tendência do mercado.
3. Recomenda-se delegar a execução a robôs, para evitar a interferência de emoções humanas.
4. Definir o mercado de criptomoedas como um ativo de alto risco, o controle de riscos é a prioridade.

A estratégia do Painter é adequada para aqueles que desejam levar a sério as negociações, podendo ajudar a desenvolver bons hábitos de negociação.

Dois, a história de negociação do Painter

O Painter analisou as razões para a recente queda do "805":

1. Relacionado ao Carry Trade do yen. A parte do mercado em alta após o ETF vem do Carry Trade do yen.
2. O aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão, combinado com as expectativas de recessão da economia americana, resultou em uma pressão crescente para o reembolso dos fundos de Carry Trade.
3. O mercado está a oscilar a longo prazo, com falta de liquidações em grande escala e aumento da probabilidade de alta volatilidade.

Avaliação da fase atual do mercado:

1. Durante a fase de acumulação ou fase inicial de um grande mercado em alta com alta liquidez.
2. Semelhante ao pequeno mercado em alta de 2019, preparar-se para um grande mercado em alta por volta de 2025.
3. A lacuna atual é de cerca de 20 mil milhões de dólares, prevista para ser preenchida nos próximos 3-4 trimestres.

Recomendações de operação:

1. Comprar 10% da posição a cada novo mínimo de preço
2. Preste atenção às altcoins, que podem superar o desempenho do Bitcoin quando a liquidez é abundante.

Notas de negociação:

1. Evite cometer grandes erros, não deixe que uma grande correção afete sua mentalidade.
2. Acreditar na capacidade de lucro a longo prazo, não procurar "recuperar tudo de uma vez"
3. Acumular ganhos pequenos várias vezes, em vez de depender de um grande lucro único.

Três, o 【Must Read】 do Painter

Trader recomendado:

1. O YouTuber Luo Sheng
2. "Fat宅" - O lendário trader do mercado em alta de 2019-2021

Livros recomendados:

1. "A Estratégia do Turtle" - Dennis
2. "Método Wyckoff"
3. "Análise Técnica Avançada de Tendências"