Na Negociação de Futuros, o ponto de equilíbrio deve ser combinado com a tendência do mercado e a posição própria para uma resposta flexível, com o objetivo principal de reduzir perdas ou buscar oportunidades de recuperar o investimento. Abaixo estão alguns métodos comuns para o ponto de equilíbrio:
Um, Redução Ativa de Posição / Método de Stop Loss
Parar perdas a tempo: Quando se julga que o mercado está na direção oposta à posição e as perdas estão dentro de um limite aceitável, deve-se encerrar a posição de forma decisiva para evitar que as perdas se ampliem (especialmente porque a negociação de futuros envolve alavancagem, o risco de manter a posição é extremamente alto).
Redução gradual de posição: se a perda já for considerável, pode-se reduzir inicialmente uma parte da posição, diminuindo o risco associado à alavancagem. A posição restante deve ser observada em relação às mudanças futuras do mercado, para então decidir se deve-se parar a perda ou aumentar a posição.
Dois, método de hedge com posição trancada
Quando a posição apresenta perdas e não se tem certeza sobre a direção futura do mercado, pode-se abrir um contrato na direção oposta à posição atual, com a mesma quantidade (por exemplo, quando a posição longa está em armadilha, abrir uma posição curta de igual quantidade), para assim travar a perda atual e evitar que a deterioração do mercado cause um aumento nas perdas.
Após o bloqueio, é necessário aguardar sinais de mercado claros, fechar posições na direção errada, manter as posições na direção correta e, gradualmente, alcançar o ponto de equilíbrio.
Três, Reforço de Posição em Baixa / Redução de Posição em Alta (aplicável a mercados laterais ou de recuperação)
Reforço de Posição para Reduzir Custos: Se você julgar que o mercado está próximo do fundo (situação de posição longa) ou do topo (situação de posição curta), pode reforçar a posição em níveis baixos (para posição longa) ou altos (para posição curta), reduzindo assim o custo médio da posição. Por exemplo: se você comprar uma posição longa de 100 dólares e o preço cair para 80 dólares, ao reforçar a posição com o mesmo volume, o custo médio cairá para 90 dólares, e quando o mercado se recuperar para 90 dólares, você poderá alcançar o ponto de equilíbrio.
Atenção: é necessário reservar margem suficiente para o reforço da posição, a fim de evitar que a volatilidade do mercado cause liquidações, e este método é aplicável apenas em situações em que se espera uma recuperação ou correção.
Quatro, utilizar operações em ondas para reduzir custos
Em momentos de volatilidade do mercado, através da estratégia de vender alto e comprar baixo (quando a posição longa está presa, reduzir a posição na alta e aumentar na correção; quando a posição curta está presa, reduzir a posição na queda e aumentar na alta), diminuir gradualmente o custo da posição e reduzir a magnitude das perdas.
Este método exige uma capacidade de análise técnica bastante elevada, sendo necessário conseguir avaliar com precisão os pontos altos e baixos do mercado a curto prazo.
Cinco, transferência de posição e mudança de mês (aplicável a contratos a prazo)
Se a posição for um contrato futuro e os contratos de curto prazo estiverem com grandes perdas, pode-se considerar transferir a posição para um contrato de prazo mais longo, aproveitando a diferença de preço ou o valor do tempo entre os diferentes contratos, para ganhar tempo para recuperar o investimento, mas é necessário prestar atenção aos custos gerados durante o processo de transferência.
questões-chave a ter em conta
Negociação de Futuros devido ao efeito de alavancagem amplifica o risco, o ponto de equilíbrio está no controle do risco, evitando a falência devido à resistência a manter a posição.
ponto de equilíbrio deve ser combinado com a capacidade de assumir riscos e o julgamento do mercado, não existe um método infalível, operações cegas podem agravar as perdas.
Se o julgamento do mercado estiver completamente errado, é mais importante cortar perdas e sair a tempo, protegendo o capital, do que forçar um ponto de equilíbrio.
Na prática, é necessário escolher o método adequado com base na situação específica da posição (como a direção do longo ou curto, o nível de perda, a proporção de margem, etc.), priorizando a segurança da conta. #区块链##币圈#
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Na Negociação de Futuros, o ponto de equilíbrio deve ser combinado com a tendência do mercado e a posição própria para uma resposta flexível, com o objetivo principal de reduzir perdas ou buscar oportunidades de recuperar o investimento. Abaixo estão alguns métodos comuns para o ponto de equilíbrio:
Um, Redução Ativa de Posição / Método de Stop Loss
Parar perdas a tempo: Quando se julga que o mercado está na direção oposta à posição e as perdas estão dentro de um limite aceitável, deve-se encerrar a posição de forma decisiva para evitar que as perdas se ampliem (especialmente porque a negociação de futuros envolve alavancagem, o risco de manter a posição é extremamente alto).
Redução gradual de posição: se a perda já for considerável, pode-se reduzir inicialmente uma parte da posição, diminuindo o risco associado à alavancagem. A posição restante deve ser observada em relação às mudanças futuras do mercado, para então decidir se deve-se parar a perda ou aumentar a posição.
Dois, método de hedge com posição trancada
Quando a posição apresenta perdas e não se tem certeza sobre a direção futura do mercado, pode-se abrir um contrato na direção oposta à posição atual, com a mesma quantidade (por exemplo, quando a posição longa está em armadilha, abrir uma posição curta de igual quantidade), para assim travar a perda atual e evitar que a deterioração do mercado cause um aumento nas perdas.
Após o bloqueio, é necessário aguardar sinais de mercado claros, fechar posições na direção errada, manter as posições na direção correta e, gradualmente, alcançar o ponto de equilíbrio.
Três, Reforço de Posição em Baixa / Redução de Posição em Alta (aplicável a mercados laterais ou de recuperação)
Reforço de Posição para Reduzir Custos: Se você julgar que o mercado está próximo do fundo (situação de posição longa) ou do topo (situação de posição curta), pode reforçar a posição em níveis baixos (para posição longa) ou altos (para posição curta), reduzindo assim o custo médio da posição. Por exemplo: se você comprar uma posição longa de 100 dólares e o preço cair para 80 dólares, ao reforçar a posição com o mesmo volume, o custo médio cairá para 90 dólares, e quando o mercado se recuperar para 90 dólares, você poderá alcançar o ponto de equilíbrio.
Atenção: é necessário reservar margem suficiente para o reforço da posição, a fim de evitar que a volatilidade do mercado cause liquidações, e este método é aplicável apenas em situações em que se espera uma recuperação ou correção.
Quatro, utilizar operações em ondas para reduzir custos
Em momentos de volatilidade do mercado, através da estratégia de vender alto e comprar baixo (quando a posição longa está presa, reduzir a posição na alta e aumentar na correção; quando a posição curta está presa, reduzir a posição na queda e aumentar na alta), diminuir gradualmente o custo da posição e reduzir a magnitude das perdas.
Este método exige uma capacidade de análise técnica bastante elevada, sendo necessário conseguir avaliar com precisão os pontos altos e baixos do mercado a curto prazo.
Cinco, transferência de posição e mudança de mês (aplicável a contratos a prazo)
Se a posição for um contrato futuro e os contratos de curto prazo estiverem com grandes perdas, pode-se considerar transferir a posição para um contrato de prazo mais longo, aproveitando a diferença de preço ou o valor do tempo entre os diferentes contratos, para ganhar tempo para recuperar o investimento, mas é necessário prestar atenção aos custos gerados durante o processo de transferência.
questões-chave a ter em conta
Negociação de Futuros devido ao efeito de alavancagem amplifica o risco, o ponto de equilíbrio está no controle do risco, evitando a falência devido à resistência a manter a posição.
ponto de equilíbrio deve ser combinado com a capacidade de assumir riscos e o julgamento do mercado, não existe um método infalível, operações cegas podem agravar as perdas.
Se o julgamento do mercado estiver completamente errado, é mais importante cortar perdas e sair a tempo, protegendo o capital, do que forçar um ponto de equilíbrio.
Na prática, é necessário escolher o método adequado com base na situação específica da posição (como a direção do longo ou curto, o nível de perda, a proporção de margem, etc.), priorizando a segurança da conta. #区块链# #币圈#