Últimas tendências da economia macroeconômica global e do mercado de encriptação de ativos
O ciclo de redução das taxas de juro pode já ter começado, mas o Federal Reserve continua a adotar uma postura de espera.
Apesar de o Federal Reserve ainda estar a avaliar o momento da redução das taxas de juro, um ciclo de redução das taxas parece já ter começado a nível global. O Federal Reserve manteve a faixa de meta de taxa de juro entre 5,25% e 5,50% na recente reunião do seu comité de política monetária e planeia abrandar a redução quantitativa a partir de junho. O mercado espera amplamente que haja uma ação de redução das taxas de juro em setembro deste ano ou antes do final do ano.
O membro do Conselho da Reserva Federal, Christopher Waller, afirmou recentemente que, com o mercado de trabalho a manter-se forte, serão necessários 3 a 5 meses de bons dados de inflação para considerar uma redução das taxas de juros no final do ano. Esta declaração oferece uma orientação mais clara ao mercado. Atualmente, os dados de inflação e emprego nos EUA ainda mostram resiliência econômica, e os PMIs do setor manufatureiro e de serviços também apresentaram uma recuperação, portanto, a Reserva Federal continua a adotar uma atitude cautelosa.
No entanto, alguns sinais indicam que um ciclo de cortes de juros está prestes a chegar. O Federal Reserve está considerando relaxar os requisitos de capital para grandes bancos, o que é visto como um dos sinais precursores de cortes de juros. Globalmente, vários bancos centrais importantes já começaram a reduzir as taxas de juros, e a Nomura Securities prevê que mais bancos centrais seguirão em breve. Dentro dessa grande tendência, um corte de juros nos EUA parece inevitável.
As ações de tecnologia lideram a alta das ações nos EUA, e a redução das taxas de juros pode mudar o estilo do mercado
Os últimos resultados financeiros da Nvidia superaram amplamente as expectativas do mercado, com receitas e lucros a atingirem novos máximos históricos. Isso impulsionou a sua cotação em bolsa, com a capitalização de mercado a ultrapassar temporariamente os 2,6 trilhões de dólares, tornando-se a terceira maior empresa em valor de mercado na bolsa americana. No entanto, ao mesmo tempo, as ações de outros gigantes da tecnologia caíram, destacando a procura do mercado por ações relacionadas com a encriptação.
Na verdade, o recente aumento das ações nos EUA provém principalmente dos setores relacionados com a AI. Excluindo essas empresas, o desempenho geral das ações nos EUA não é notável. Esta concentração excessiva pode trazer riscos, uma vez que, quando a febre da AI diminuir, poderá desencadear uma correção acentuada no mercado.
No entanto, o próximo ciclo de cortes nas taxas de juro pode mudar essa situação. Os cortes nas taxas costumam aumentar a liquidez do mercado e a predisposição ao risco, criando oportunidades para setores que não têm se saído bem a longo prazo, exceto o setor de IA. Assim, o estilo de investimento no mercado acionário dos EUA pode estar a caminho de uma mudança.
encriptação de ativos em alta, ETF de Ethereum à vista
O mercado de encriptação teve uma forte recuperação em maio, com o Bitcoin a ultrapassar os 71000 dólares e o Ethereum a aproximar-se dos 4000 dólares. Este aumento foi principalmente impulsionado pela expectativa da aprovação do ETF de Ethereum.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou o documento 19b-4 para o ETF de Ethereum, estabelecendo a base para sua listagem. Embora o documento S-1 ainda não tenha sido aprovado, o mercado acredita amplamente que isso é apenas uma questão de tempo. Entretanto, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei FIT21, proporcionando orientações mais claras para a estrutura de regulação de ativos digitais.
Fatores políticos também estão impulsionando o desenvolvimento de encriptação de ativos. Alguns deputados do Partido Democrata começaram a se opor à intervenção excessiva da SEC na indústria de encriptação, enquanto o Partido Republicano também apoia publicamente o futuro desenvolvimento de criptomoedas nos Estados Unidos. Essa mudança de atitude bipartidária pode acelerar o processo de conformidade dos ativos de encriptação.
Perspectiva
A política monetária global está gradualmente se voltando para a encriptação, os investidores devem prestar atenção aos movimentos dos bancos centrais de cada país e buscar oportunidades em ativos sensíveis à taxa de juros. O setor de tecnologia, especialmente na área relacionada à IA, continua a mostrar um forte impulso de crescimento, merecendo atenção contínua. O setor de criptomoedas está gradualmente caminhando para a conformidade, trazendo novas oportunidades para os investidores. No entanto, ao aproveitar essas oportunidades, também é importante estar atento aos riscos potenciais, mantendo uma estratégia de investimento cautelosa e diversificada.
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OldLeekMaster
· 07-31 06:51
fazer as pessoas de parvas até ficar insensível. Não faça coisas vazias.
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Web3ProductManager
· 07-31 06:49
olhando para essa narrativa de corte de taxa... padrão clássico de adoção em s-curve que vimos no verão defi para ser sincero. executando algumas métricas rápidas de retenção e a jornada do usuário do fed parece em alta para q3-q4
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AlgoAlchemist
· 07-31 06:36
cair continua a comprar na baixa!
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BankruptWorker
· 07-31 06:35
Quando é que vão baixar as taxas de juro, por favor?
Expectativas de redução das taxas de juro aumentam, o entusiasmo pelas ações de tecnologia e o futuro dos ETFs de encriptação atraem a seguir.
Últimas tendências da economia macroeconômica global e do mercado de encriptação de ativos
O ciclo de redução das taxas de juro pode já ter começado, mas o Federal Reserve continua a adotar uma postura de espera.
Apesar de o Federal Reserve ainda estar a avaliar o momento da redução das taxas de juro, um ciclo de redução das taxas parece já ter começado a nível global. O Federal Reserve manteve a faixa de meta de taxa de juro entre 5,25% e 5,50% na recente reunião do seu comité de política monetária e planeia abrandar a redução quantitativa a partir de junho. O mercado espera amplamente que haja uma ação de redução das taxas de juro em setembro deste ano ou antes do final do ano.
O membro do Conselho da Reserva Federal, Christopher Waller, afirmou recentemente que, com o mercado de trabalho a manter-se forte, serão necessários 3 a 5 meses de bons dados de inflação para considerar uma redução das taxas de juros no final do ano. Esta declaração oferece uma orientação mais clara ao mercado. Atualmente, os dados de inflação e emprego nos EUA ainda mostram resiliência econômica, e os PMIs do setor manufatureiro e de serviços também apresentaram uma recuperação, portanto, a Reserva Federal continua a adotar uma atitude cautelosa.
No entanto, alguns sinais indicam que um ciclo de cortes de juros está prestes a chegar. O Federal Reserve está considerando relaxar os requisitos de capital para grandes bancos, o que é visto como um dos sinais precursores de cortes de juros. Globalmente, vários bancos centrais importantes já começaram a reduzir as taxas de juros, e a Nomura Securities prevê que mais bancos centrais seguirão em breve. Dentro dessa grande tendência, um corte de juros nos EUA parece inevitável.
As ações de tecnologia lideram a alta das ações nos EUA, e a redução das taxas de juros pode mudar o estilo do mercado
Os últimos resultados financeiros da Nvidia superaram amplamente as expectativas do mercado, com receitas e lucros a atingirem novos máximos históricos. Isso impulsionou a sua cotação em bolsa, com a capitalização de mercado a ultrapassar temporariamente os 2,6 trilhões de dólares, tornando-se a terceira maior empresa em valor de mercado na bolsa americana. No entanto, ao mesmo tempo, as ações de outros gigantes da tecnologia caíram, destacando a procura do mercado por ações relacionadas com a encriptação.
Na verdade, o recente aumento das ações nos EUA provém principalmente dos setores relacionados com a AI. Excluindo essas empresas, o desempenho geral das ações nos EUA não é notável. Esta concentração excessiva pode trazer riscos, uma vez que, quando a febre da AI diminuir, poderá desencadear uma correção acentuada no mercado.
No entanto, o próximo ciclo de cortes nas taxas de juro pode mudar essa situação. Os cortes nas taxas costumam aumentar a liquidez do mercado e a predisposição ao risco, criando oportunidades para setores que não têm se saído bem a longo prazo, exceto o setor de IA. Assim, o estilo de investimento no mercado acionário dos EUA pode estar a caminho de uma mudança.
encriptação de ativos em alta, ETF de Ethereum à vista
O mercado de encriptação teve uma forte recuperação em maio, com o Bitcoin a ultrapassar os 71000 dólares e o Ethereum a aproximar-se dos 4000 dólares. Este aumento foi principalmente impulsionado pela expectativa da aprovação do ETF de Ethereum.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou o documento 19b-4 para o ETF de Ethereum, estabelecendo a base para sua listagem. Embora o documento S-1 ainda não tenha sido aprovado, o mercado acredita amplamente que isso é apenas uma questão de tempo. Entretanto, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei FIT21, proporcionando orientações mais claras para a estrutura de regulação de ativos digitais.
Fatores políticos também estão impulsionando o desenvolvimento de encriptação de ativos. Alguns deputados do Partido Democrata começaram a se opor à intervenção excessiva da SEC na indústria de encriptação, enquanto o Partido Republicano também apoia publicamente o futuro desenvolvimento de criptomoedas nos Estados Unidos. Essa mudança de atitude bipartidária pode acelerar o processo de conformidade dos ativos de encriptação.
Perspectiva
A política monetária global está gradualmente se voltando para a encriptação, os investidores devem prestar atenção aos movimentos dos bancos centrais de cada país e buscar oportunidades em ativos sensíveis à taxa de juros. O setor de tecnologia, especialmente na área relacionada à IA, continua a mostrar um forte impulso de crescimento, merecendo atenção contínua. O setor de criptomoedas está gradualmente caminhando para a conformidade, trazendo novas oportunidades para os investidores. No entanto, ao aproveitar essas oportunidades, também é importante estar atento aos riscos potenciais, mantendo uma estratégia de investimento cautelosa e diversificada.