A essência e a construção do sistema de negociação
O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, utilizado para orientar o comportamento dos investidores nos mercados financeiros. Do ponto de vista da computação, é semelhante a um sistema de interação homem-máquina completo; do ponto de vista biológico, pode ser entendido como um mecanismo de reflexo condicionado.
Um sistema de negociação completo inclui regras abrangentes sobre entrada, saída, stop loss e take profit. No entanto, existem muitos mal-entendidos sobre sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que ter um sistema de negociação garante lucros, outras acreditam que é necessário buscar constantemente sistemas melhores, e há quem acredite na existência de sistemas mágicos que sempre garantem lucro.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, é necessário ter uma forte capacidade de execução para seguir rigorosamente suas instruções. Além disso, um bom sistema de negociação não é adequado para todos; cada investidor precisa encontrar o sistema que melhor se adapta a ele.
O papel do sistema de negociação é semelhante ao pensamento estratégico militar, ele está no nível estratégico. Embora não possa garantir a vitória em todas as vezes, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades futuras. Com base nisso, o "pensamento operacional" e a "estratégia operacional" pertencem ao nível de campanha, enquanto as ações de negociação específicas são a manifestação do nível tático.
O indicador central para avaliar um sistema de negociação é o "rácio de lucro e perda", que é o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de perda. O rácio ideal de lucro e perda deve ser de pelo menos 2, onde 3 é considerado suficiente, 4 é bom, 5 é excelente e acima de 5 é considerado perfeito.
Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema de negociação completo deve conter os seguintes elementos:
Avaliação do ciclo: avaliar a tendência do mercado.
Pensamento operacional: determinar conceitos e estratégias básicas.
Escolher moeda: selecionar moedas com potencial.
Escolher o momento: determinar o melhor momento para comprar e vender.
Regras de compra e venda: estabelecer condições específicas de entrada e saída.
Gestão de fundos: alocação e utilização razoáveis de fundos.
Controlo de riscos: elaborar uma estratégia de gestão de riscos.
Na avaliação de ciclos, é crucial seguir a tendência. Avaliar corretamente a direção do mercado ajuda a aumentar a taxa de sucesso de várias estratégias e fornece referências importantes para operações subsequentes.
O pensamento operacional é uma estratégia de operação formulada com base na avaliação do mercado, semelhante a um plano de batalha, que deve ser definido antecipadamente e rigorosamente executado.
A escolha de moedas é especialmente importante em um mercado em alta, devendo-se evitar trocas frequentes de moedas. As moedas ideais devem ter uma oferta circulante moderada, uma boa imagem no mercado, dados on-chain robustos ou potencial de melhoria de desempenho futuro.
O cronometragem e as regras de compra e venda são fundamentais para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, mas os princípios básicos não devem ser violados. A compra deve ser baseada em pontos de compra técnica, enquanto a venda requer uma certa previsão.
A gestão de fundos é um conjunto de regras disciplinares, incluindo proteção de lucros, estratégias de abertura de posições, etc. Para os novatos, deve-se usar alavancagem com cautela.
O controle de risco é a última linha de defesa de um sistema de negociação, ajudando os investidores a evitar erros devido à ganância ou à mentalidade de sorte, mantendo a estabilidade emocional.
O núcleo do sistema de negociação reside em fornecer sinais claros de entrada e saída, tornando o comportamento de negociação mais normatizado. Mesmo o sistema mais simples pode ajudar os investidores a evitar negociações arbitrárias. Para os investidores comuns, a chave é encontrar um sistema operacional eficiente, em vez de buscar algo excessivamente simples ou complexo.
Oito Leis de Granville é um exemplo simples e clássico de um sistema de negociação, baseado em médias móveis para avaliar as tendências de preços. No entanto, este sistema genérico precisa ser ajustado com base nas diferentes condições do mercado na prática.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
12 Curtidas
Recompensa
12
4
Compartilhar
Comentário
0/400
FloorSweeper
· 07-26 21:24
lmao mãos de papel precisam de sistemas para lidar
Construir um sistema de negociação completo para aumentar a eficiência do investimento no mercado de criptomoedas
A essência e a construção do sistema de negociação
O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, utilizado para orientar o comportamento dos investidores nos mercados financeiros. Do ponto de vista da computação, é semelhante a um sistema de interação homem-máquina completo; do ponto de vista biológico, pode ser entendido como um mecanismo de reflexo condicionado.
Um sistema de negociação completo inclui regras abrangentes sobre entrada, saída, stop loss e take profit. No entanto, existem muitos mal-entendidos sobre sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que ter um sistema de negociação garante lucros, outras acreditam que é necessário buscar constantemente sistemas melhores, e há quem acredite na existência de sistemas mágicos que sempre garantem lucro.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, é necessário ter uma forte capacidade de execução para seguir rigorosamente suas instruções. Além disso, um bom sistema de negociação não é adequado para todos; cada investidor precisa encontrar o sistema que melhor se adapta a ele.
O papel do sistema de negociação é semelhante ao pensamento estratégico militar, ele está no nível estratégico. Embora não possa garantir a vitória em todas as vezes, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades futuras. Com base nisso, o "pensamento operacional" e a "estratégia operacional" pertencem ao nível de campanha, enquanto as ações de negociação específicas são a manifestação do nível tático.
O indicador central para avaliar um sistema de negociação é o "rácio de lucro e perda", que é o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de perda. O rácio ideal de lucro e perda deve ser de pelo menos 2, onde 3 é considerado suficiente, 4 é bom, 5 é excelente e acima de 5 é considerado perfeito.
Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema de negociação completo deve conter os seguintes elementos:
Na avaliação de ciclos, é crucial seguir a tendência. Avaliar corretamente a direção do mercado ajuda a aumentar a taxa de sucesso de várias estratégias e fornece referências importantes para operações subsequentes.
O pensamento operacional é uma estratégia de operação formulada com base na avaliação do mercado, semelhante a um plano de batalha, que deve ser definido antecipadamente e rigorosamente executado.
A escolha de moedas é especialmente importante em um mercado em alta, devendo-se evitar trocas frequentes de moedas. As moedas ideais devem ter uma oferta circulante moderada, uma boa imagem no mercado, dados on-chain robustos ou potencial de melhoria de desempenho futuro.
O cronometragem e as regras de compra e venda são fundamentais para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, mas os princípios básicos não devem ser violados. A compra deve ser baseada em pontos de compra técnica, enquanto a venda requer uma certa previsão.
A gestão de fundos é um conjunto de regras disciplinares, incluindo proteção de lucros, estratégias de abertura de posições, etc. Para os novatos, deve-se usar alavancagem com cautela.
O controle de risco é a última linha de defesa de um sistema de negociação, ajudando os investidores a evitar erros devido à ganância ou à mentalidade de sorte, mantendo a estabilidade emocional.
O núcleo do sistema de negociação reside em fornecer sinais claros de entrada e saída, tornando o comportamento de negociação mais normatizado. Mesmo o sistema mais simples pode ajudar os investidores a evitar negociações arbitrárias. Para os investidores comuns, a chave é encontrar um sistema operacional eficiente, em vez de buscar algo excessivamente simples ou complexo.
Oito Leis de Granville é um exemplo simples e clássico de um sistema de negociação, baseado em médias móveis para avaliar as tendências de preços. No entanto, este sistema genérico precisa ser ajustado com base nas diferentes condições do mercado na prática.