Entrevista com o trader Painter

Um, Estratégia de Negociação do Painter

1. Alocação de fundos

• Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais do que 30% do total dos ativos
• Principalmente alocado em negociações quantitativas de baixa a média frequência, com estratégias de tendência como foco.
• Garantir que não perca nenhuma alta de mercado e não suporte uma baixa de mercado.

2. Expectativas de rendimento e controlo de risco

• Sem alavancagem, o objetivo de rendimento anual é de cerca de 50%
• Defina sempre um stop loss para qualquer negociação, limite de perda por negociação de 2%-5%.
• Controlar a retração de transações únicas, manter a estabilidade emocional

3. Filosofia de Negócios

• A tendência é a fonte de todos os lucros
• Usar o tempo como alavanca, em vez de usar dinheiro como alavanca
• Sobreviver a longo prazo e esperar pelo ciclo de dividendos de liquidez é a estratégia mais eficaz

II. Experiência de negociação do Painter

1. Da negociação subjetiva à negociação quantitativa

• Entrou no mercado em 2018, sem rendimento nas duas primeiras anos de negociação subjetiva.
• Após 312 de 2020, a quantificação foi direcionada e as negociações começaram a ter lucro
• O mercado em alta de 2021 obteve retornos significativos

2. Aprendizagens sobre trading quantitativo

• Estratégias de quantificação de baixa a média frequência tendem a ser do tipo tendência
• Robôs executam negociações, evitando interferências emocionais humanas
• Fazer ajuste de dados a longo prazo, alcançando lucro esperado positivo

3. Ideia de controlo de risco

• As criptomoedas são ativos de alto risco, controlar o risco é o primeiro passo.
• Antes de começar a negociar, considere o montante de perda que está disposto a aceitar
• Cumprir rigorosamente o plano de stop loss

Três, a visão sobre o mercado atual

1. Análise das causas da queda acentuada de 805

• Relacionado com o Carry Trade do iene
• O aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão levou ao fechamento de alguns fundos.
• A liquidação inevitável após uma longa oscilação do mercado

2. Avaliação da fase atual do mercado

• Estágio inicial de um grande mercado em alta de liquidez
• Semelhante ao pequeno mercado em 2019, preparando-se para o grande mercado em 2025
• Espera-se mais 25 mil milhões de dólares em injeção de liquidez

3. Perspectivas futuras e sugestões de operação

• Espera-se que um grande mercado em alta comece em meados de 2025 ou no terceiro trimestre.
• Recomenda-se comprar 10% da posição quando o preço atinge um novo mínimo.
• Focar nas oportunidades de altcoins, mas é necessário controlar o risco

Quatro, dicas e conselhos sobre negociação

1. Evitar cometer grandes erros

• Uma grande correção pode afetar gravemente os fundos e a mentalidade.
• Não tente recuperar o investimento com uma única transação
• Acreditar na capacidade de lucro sustentável a longo prazo

2. Estabelecer um sistema de negociação

• Recomendo a leitura de livros como "As Regras da Tartaruga".
• Aprender com a experiência de traders de sucesso, como o "Gordo"
• Estabelecer e aplicar rigorosamente as suas próprias regras de negociação

3. Sugestões de crescimento

• Siga criadores de conteúdo de qualidade, como 罗晟 do YouTube
• Ler livros como "Wyckoff Method" e "Análise Técnica Avançada de Tendências"
• Mantenha uma mentalidade de aprendizado, respeite o mercado