Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
As memecoins são uma categoria especial no mercado de criptomoedas, atraindo a atenção de muitos investidores. Este artigo irá explorar, sob várias perspectivas, como analisar e investir em memecoins.
Análise do Valor Beta
Algumas Memecoins são populares em grande parte porque têm um alto valor Beta em relação a ativos de Layer 1(L1). Em termos simples, uma alocação moderada em Memecoins como BONK pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre ativos L1 sem realmente usar alavancagem.
Os sinais que nos interessam são quando o valor Beta de 30 dias ultrapassa o valor Beta em rotação de 90 dias. Quando isso acontece, o retorno médio de 30 dias e 60 dias do BONK é de 124% e 413%, respectivamente, enquanto a mediana é de 45% e 57%, respectivamente.
A explosão do BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, o retorno médio do BONK é o seguinte:
Retorno médio semanal de 26%, mediana de 14%
Retorno médio de 30 dias de 141%, mediana de 11%
Retorno médio de 512% em 60 dias, mediana de 27%
É importante notar que, em cerca de 1/3 dos casos, o BONK realmente caiu, o que indica que o desempenho do SOL não garante um desempenho excelente do BONK.
A correlação entre BONK e SOL geralmente é alta, mas durante os períodos em que BONK se destaca, como no Q4 de 2023, Q1 de 2024, Q4 e em abril deste ano (, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de Dados On-Chain
Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é um método importante para avaliar a qualidade das Memecoins. Focamos nos seguintes indicadores:
Crescimento de holders de Token )90 dias (
Mediana e média de posse
Percentagem de detentores com mais de $1000
Percentagem de detentores com mais de $100k
Taxa de retenção de grandes baleias
Fluxo líquido de entrada/saída do DEX de grandes baleias
Esses indicadores podem nos ajudar a entender a qualidade relativa e a crença da base de detentores de Token.
Outros fatores-chave
Além dos dados on-chain, também nos concentramos em:
Liquidez de negociação abundante
Passou por várias correções superiores a 50%
Volume de contratos em aberto
Comunidade e Fé
O poder da comunidade é crucial para as Memecoins. Estamos à procura de:
Narrativa envolvente e slogans comunitários
Uma forte crença e um sentido de pertença
Liderança e sensação de coordenação
Sinais de integração cultural
Capacidade de promoção em redes sociais
Avaliação do Valor Justo
Uma forma de avaliar o "valor justo" das Memecoins é analisar a relação entre o valor realizado e o valor de mercado ) a taxa MVRV (. Quando a taxa MVRV está abaixo de 1, pode indicar que está próximo de um fundo local.
Análise de Energia Cinética
Na ausência de fundamentos, os indicadores de momentum podem ajudar a determinar o momento de compra:
Índice de Força Relativa ) RSI (
Média Móvel
Tendências de pesquisa do Google
Ambiente Macroeconômico
As memecoins depend heavily on favorable liquidity and economic conditions. The return of risk appetite sentiment and "animal spirits" are key factors.
Conclusão
Investir em Memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo o valor Beta, dados em cadeia, valor justo, indicadores de momentum e o ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, as Memecoins ainda são consideradas ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar razoavelmente suas posições.
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WenMoon42
· 07-02 20:34
Se você quer negociar criptomoedas, olhe para a quantidade de idiotas.
Análise completa das estratégias de investimento em Memecoins: Do valor Beta aos dados na cadeia
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
As memecoins são uma categoria especial no mercado de criptomoedas, atraindo a atenção de muitos investidores. Este artigo irá explorar, sob várias perspectivas, como analisar e investir em memecoins.
Análise do Valor Beta
Algumas Memecoins são populares em grande parte porque têm um alto valor Beta em relação a ativos de Layer 1(L1). Em termos simples, uma alocação moderada em Memecoins como BONK pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre ativos L1 sem realmente usar alavancagem.
Os sinais que nos interessam são quando o valor Beta de 30 dias ultrapassa o valor Beta em rotação de 90 dias. Quando isso acontece, o retorno médio de 30 dias e 60 dias do BONK é de 124% e 413%, respectivamente, enquanto a mediana é de 45% e 57%, respectivamente.
A explosão do BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, o retorno médio do BONK é o seguinte:
É importante notar que, em cerca de 1/3 dos casos, o BONK realmente caiu, o que indica que o desempenho do SOL não garante um desempenho excelente do BONK.
A correlação entre BONK e SOL geralmente é alta, mas durante os períodos em que BONK se destaca, como no Q4 de 2023, Q1 de 2024, Q4 e em abril deste ano (, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de Dados On-Chain
Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é um método importante para avaliar a qualidade das Memecoins. Focamos nos seguintes indicadores:
Esses indicadores podem nos ajudar a entender a qualidade relativa e a crença da base de detentores de Token.
Outros fatores-chave
Além dos dados on-chain, também nos concentramos em:
Comunidade e Fé
O poder da comunidade é crucial para as Memecoins. Estamos à procura de:
Avaliação do Valor Justo
Uma forma de avaliar o "valor justo" das Memecoins é analisar a relação entre o valor realizado e o valor de mercado ) a taxa MVRV (. Quando a taxa MVRV está abaixo de 1, pode indicar que está próximo de um fundo local.
Análise de Energia Cinética
Na ausência de fundamentos, os indicadores de momentum podem ajudar a determinar o momento de compra:
Ambiente Macroeconômico
As memecoins depend heavily on favorable liquidity and economic conditions. The return of risk appetite sentiment and "animal spirits" are key factors.
Conclusão
Investir em Memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo o valor Beta, dados em cadeia, valor justo, indicadores de momentum e o ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, as Memecoins ainda são consideradas ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar razoavelmente suas posições.