移動平均とは何ですか？

移動平均線、略してMAとも呼ばれる、単純移動平均としても知られています。これは、ある取引サイクル内での平均通貨価格を結ぶことで形成される曲線です。この概念は、ダウ・ジョーンズの平均原価理論に由来し、統計原則の「移動平均」に裏付けられています。

移動平均線は通貨価格の過去の変動を反映し、トレーダーが通貨価格の将来のトレンドを予測するのに役立ちます。ある程度、移動平均線は、ダウ理論と波の理論がグラフィックな方法でどのように機能するかを生き生きと描写しています。

MAの使用

平均コスト

1. 作成された方法によると、移動平均は特定の取引期間中の平均コストを反映しています。
2. 移動平均線は、市場の平均コストを一定期間にわたって示します。ローソク足チャートと移動平均を比較することで、トレーダーは関連ポジションの価値変動を知ることができます。これにより、長期、中期、または短期ポジションの価値変化を把握することができます。
3. 移動平均線が以下のようになると、トレーダーは対応する期間中に市場で閉じ込められていることを意味します。

価格を安定させる

1. 移動平均は、市場におけるポジションの保有コストの平均を客観的に記録します。通貨価格が移動平均に達して下落すると、トレーダーが売りに行くのは悪いタイミングです。なぜなら、売却で0利益を得ることができるからです。このようなケースでは、ロングポジションを保有する人々は、通貨価格がコストを下回らないようにポジションを増やします。低価格はさらに多くのトレーダーにとって参入の機会を提供し、特に高いコストによって落胆していた人々にとって有益です。これらすべてが供給と需要の間の力の変化をもたらし、通貨価格の下落を終わらせます。移動平均は、通貨価格の下落を抑え、完全に崩れるのを防ぐクッションのように見えます。
2. 同様に、通貨価格が移動平均に触れて反発すると、トレーダーが長い間停滞している市場に閉じ込められていることを考えると、大規模な売りが起こるでしょう。さらに、価格の反発は、低い市場で買い付けたトレーダーにとっても利益を意味します。彼らにとっては、資産を売却して利益を得る良いタイミングでもあります。その結果、市場は再度過剰供給となり、新たな価格の下落の波を引き起こします。移動平均が価格上昇に制限をかけたようです。
3. 以下の図は、2022年初めから年末までのBTC市場の市況を示しています。示されているように、MA30\MA60\MA120は通貨価格の反発を抑制し、その結果、熊市が形成されました。

1. 移動平均線は主に次の点でコイン価格を安定させます:
2. バランシング市場が活況または不況の初期段階でコイン価格を安定させます
3. 取引の激しい初期段階でコインの価格を安定させる
4. トレンドラインの機能は、コインの価格を安定させることです
5. 黄金比率線の機能はコイン価格を安定させることです
6. フィボナッチ数列の機能はコイン価格を安定させることです

移動方向予測

1. 通貨価格が移動平均を突破すると、移動方向に関係なく、しばらくその方向に沿って動作します。しばらく方向転換をすることがあっても、移動平均に触れた点では常にその方向に沿って動作します。したがって、価格ラインが移動平均とどのように相互作用するかから市場のトレンドを予測できます。
2. トレンドは、通貨価格が移動平均線を突破し、同時に横ばい市場に入るとより明らかになります。
3. 下の図では、BTCの価格がMA5\MA30\MA60\MA120を順に下回り、2万ドルから約1万6000ドルまで下落し、最大20%下落しました。

移動平均の特性

遅れた反応

1. 移動平均線は市場の変化に遅れて反応し、特に市場が短期間で急激な転換を遂げた場合に顕著です。そのため、時々、市場トレンドが変わっても移動平均線がまだ元の方向に動くことがあります。平均トレンドが示すまで行動を待つと、最も利益を得るチャンスを逃すことになります。取引サイクルが長ければ長いほど、移動平均線は現実から遅れることになります。
2. 移動平均線は、市場トレンドに対する迅速な反応やタイムリーな取引シグナルを提供するという点で、K-ラインなどの他のトレンド分析パターンよりもパフォーマンスが悪いです。短期移動平均線と比較すると、中長期移動平均線はこの点でもさらに悪いです。

トレンドを特定し、予測する

1. 一般的に、移動平均の移動方向は価格の変動方向を示し、その角度はトレンドの勢いを表します。移動平均が下降すると、下降が予想されますが、上昇する移動平均はポジティブな市場下降を予測します。移動平均は短期、中期、長期に分けられ、それぞれがトレンドがどれだけ持続するかを表します。
2. 移動平均線の角度はトレンドの勢いを表します。角度が急なほど、線で表されるトレンドは強力です。勢いがどれだけ持続するかは、短期、中期、長期の移動平均線で区別されます。

移動平均線の分類

移動平均によって表される時間帯に応じて、移動平均は短期、中期、長期の3種類に分けることができます。さらに、異なる種類を組み合わせることで、市場のより正確な予測を得ることもできます。

短期

1時間未満の時間サイクルをカバーする移動平均を、30分や15分を含む短期移動平均と呼びます。

短期移動平均線は反応が良く、トレーダーが価格変動を追跡し、迅速な決定を下すのを容易にします。しかし、短期移動平均線に目を向けたトレーダーだけでは、近視になり急いだ決定でお金を失う可能性があります。

中期

4時間足とデイリー移動平均は中期移動平均です。

長期

週間トレンドを反映する移動平均は、長期移動平均と呼ばれ、牛市または熊市のサイクルを予測するために使用されます。

市場トレンド分析

MA フォロー

1. 短期トレンドは中期トレンドに従い、中期トレンドは長期トレンドに従います。これはトレンド運用の通常状態であり、通常状態で保持またはショートポジションを維持するべきです。
2. 短期トレンドは中期トレンドを転換し、中期トレンドは長期トレンドを転換する。これはトレンド運用の異常な状態であり、つまり、トレンドの転換点である底と天井にのみ現れる。異常な状態でのエントリーポイントまたはエグジットポイントを選択することは、トレンドトレーダーが従うべき原則です。
3. 移動平均線とは、複数の移動平均線が収束すると、各期間の移動平均線は異なる方向を示し、市場の見通しは通貨価格に従って移動平均線に従います。短期移動平均線は中期移動平均線に従い、中期移動平均線は長期移動平均線に従います。日足は週足に従い、週足は月足に従います。経験則としては、長期移動平均線が上向きならば、トレンドは上昇を続けるでしょう。長期移動平均線が下向きならば、トレンドは下降を続けるでしょう。
4. 移動平均線の逆転とは、市場のトレンドが転換し始めると、もはや短期移動平均が中長期移動平均に従うという法則に従わず、通貨価格が短期移動平均を逆転し、短期移動平均が中期移動平均を逆転し、中期移動平均が長期移動平均を逆転し、そして日次移動平均が週次線を逆転し、週次線が月次線を逆転する。

トレンド予測

1. ダウ理論と比較すると、移動平均は移動トレンドラインですので、不確実性の問題はありません。移動平均の方向はトレンドの方向であり、移動平均のサイクルはトレンドのサイクルであり、移動平均の転換はトレンドの転換です。トレーダーは前回の高値と前回の安値、後方の高値と後方の安値の高低関係を比較する必要はありません。移動平均の方向だけを見れば、それが明らかになります。
2. ダウ理論と同様に、移動平均も市場への反応に遅れがありますが、前者ほど遅くはありません。 3種類の移動平均のうち、短期移動平均がタイムリーに反応する傾向があり、ユーザーは異なるタイプの組み合わせを使用してタイムリーな市場シグナルを受け取ることもできます。
3. 波の理論と比較すると、移動平均の時間期間は大まかにトレンド波動作のレベルに相当し、移動平均の方向転換点は波の始点および終点に大まかに相当します。言わずもがな、これ以上簡単なことはありません。

概要

市場分析で最も一般的に使用されるツールである移動平均は、投資家が市場に参入し、退出するタイミングを決定する際に重要な参考情報を提供することができます。この記事では、MAの基礎を紹介し、このトピックに関するより複雑な内容の基盤を築くことを目指しています。読者がMA分析のスキルを習得し、市場で成功することを願っています。

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この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではなく、Gate.ioは投資に関するいかなる責任も負いません。テクニカル分析、市場判断、取引スキル、およびトレーダーの情報共有に関連するコンテンツは投資の基礎として使用できません。投資には潜在的なリスクが伴い、不確実性に直面する可能性があります。この記事にはいかなる種類の投資に対する収益の保証も含まれていません。