現在のビットコイン市場概要

図：https://www.gate.com/trade/BTC_USDT

7月16日現在、ビットコインの価格は$117,000-$119,000の範囲に留まっており、前回の歴史的高値$123,091から5%以上下落しています。長期的な強気のセンチメントは残っていますが、最近のデータは市場のモメンタムが弱いことを示しており、取引量は引き続き減少しており、短期的には買いの力が不足していることを反映しています。

取引量とモメンタム指標の分析

FriendlyRoxは、最後の3回のビットコインの大規模なダンプは、取引量の減少とRSIのダイバージェンスを伴っていたと指摘しました。この市場のラウンドは似ています:

• 6月の平均1250億ドルから約960億ドルに日々の取引量が減少しました;
• RSI（相対力指数）は7月10日に74に達した後、すぐに下落しました；
• MACDシグナルバーが弱まり、価格上昇の力が不足していることを示しています。

これらのテクニカル指標の変化は、「50％ビットコイン価格暴落」が根拠のないものではないことを示しています。

50 EMA と主要サポートレベルの分析

テクニカルチャートは、ビットコインが2024年末以来、上昇トレンドラインの上にあることを示していますが、もし$110,000をさらに下回ると、次のサポートは$90,000と50日指数移動平均（EMA）の交差点になります。FriendlyRoxが考えるボトムエリア—$60,000—は、その移動平均の歴史的サポートレベルのすぐ下であり、これは前回のブルマーケットの高値でもあります。

アナリスト予測ロジック解釈

FriendlyRoxの予測は主に以下の3つのポイントに基づいています:

1. 市場は高水準で取引が薄いため、弱気の圧力にさらされています。
2. ETF保有の成長が鈍化しており、機関投資家の姿勢は保守的です；
3. ビットコイン価格は50 EMAからあまりにも遠く離れており、これはテクニカルな平均回帰につながる可能性があります。

歴史はまた、2021年と2022年の2回の大きなダンプがBTCが3倍以上に増加した後に発生したことを示しており、現在の段階は非常に類似しています。

投資家はどのように対応すべきですか？

潜在的な50%のプルバックに直面して、初心者投資家は以下の戦略を参照できます：

• 段階的なポジション構築/利益確定およびストップロスメカニズムの改善：$105,000、$90,000、$75,000でサポートを設定した取引計画を立てる；
• オプションツールでリスクをヘッジする：ロングポジションを保護するためにプットオプションを使用する；
• レバレッジを減らし、キャッシュフローを維持する：リスクエクスポージャーをコントロールし、資金の安全性を高める。
• 投資期間を延ばし、変動の影響を軽減する: 長期の定期的な投資は、価格変動によってもたらされるリスクを平準化することができる。

結論

“50%ビットコイン価格暴落”は誇張ではなく、可能な市場修正の道筋です。初心者投資家として、技術的指標や市場メカニズムを理解し、投資戦略を慎重に策定し、将来の価格変動に対処するためにポジションを合理的に配分することが重要です。