Percakapan dengan Trader Painter

I. Tentang Trader Painter

Painter adalah seorang trader kuantitatif dan analis tingkat kedua, yang memasuki pasar kripto pada tahun 2018, mengalami proses trading subjektif dan trading kuantitatif. Ide inti tradingnya meliputi:

1. Menempatkan pasar kripto sebagai pasar berisiko tinggi, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total aset.
2. Alokasi dana utama berada pada strategi kuantitatif frekuensi menengah hingga rendah, untuk memastikan tidak kehilangan kesempatan di pasar bullish dan tidak bertahan dalam pasar bearish.
3. Target imbal hasil tahunan strategi kuantitatif sekitar 50%, dapat lebih tinggi dengan leverage.
4. Setiap transaksi harus memiliki stop loss, batas kerugian per transaksi adalah 2%-5%.
5. Menganggap tren sebagai sumber keuntungan, menggunakan waktu alih-alih uang sebagai leverage
6. Bertahan dalam jangka panjang, menunggu siklus bonus likuiditas adalah strategi yang paling efektif

Alasan di balik pembentukan strategi ini oleh Painter:

1. Perdagangan subjektif awal dua tahun tanpa hasil, setelah 312 di tahun 2020 mulai melakukan kuantitatif dan mendapatkan sukses
2. Menganggap strategi kuantitatif frekuensi menengah dan rendah meskipun bertentangan dengan sifat manusia tetapi sesuai dengan tren pasar
3. Disarankan untuk menyerahkan pelaksanaan kepada robot, untuk menghindari gangguan emosi manusia.
4. Mendefinisikan pasar kripto sebagai aset super berisiko, pengendalian risiko adalah tugas utama

Strategi Painter cocok untuk orang yang ingin serius dalam trading, dapat membantu membentuk kebiasaan trading yang baik.

Dua, Kisah Perdagangan Painter

Painter menganalisis penyebab jatuhnya harga "805" baru-baru ini:

1. Terkait dengan Carry Trade Yen. Bagian bull market setelah ETF berasal dari Carry Trade Yen.
2. Ekspektasi resesi ekonomi Amerika Serikat yang dikombinasikan dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang, menyebabkan tekanan pengembalian dana Carry Trade meningkat.
3. Pasar mengalami fluktuasi jangka panjang, kurangnya penyelesaian besar, dan probabilitas volatilitas tinggi meningkat.

Penilaian terhadap tahap pasar saat ini:

1. Dalam fase konsolidasi atau fase awal pasar bullish dengan likuiditas tinggi
2. Mirip dengan pasar bullish kecil tahun 2019, mempersiapkan untuk pasar bullish besar sekitar tahun 2025.
3. Saat ini ada kekurangan sekitar 20 miliar dolar AS, diperkirakan akan terisi dalam 3-4 kuartal ke depan.

Saran operasi:

1. Setiap kali harga mencapai level terendah baru, beli 10% dari posisi.
2. Perhatikan altcoin, ketika likuiditas cukup mungkin melampaui kinerja Bitcoin.

Catatan penting untuk transaksi:

1. Hindari membuat kesalahan besar, jangan biarkan penarikan besar merusak mental.
2. Percaya pada kemampuan profit jangka panjang, tidak mengejar "satu gelombang untuk kembali"
3. Mengumpulkan keuntungan kecil secara berulang, bukan mengandalkan keuntungan besar sekali.

Tiga, Painter 【Harus Dibaca】

Trader yang direkomendasikan:

1. YouTuber Luo Sheng
2. "Fat宅" - Legenda trader bull market 2019-2021

Rekomendasi Buku:

1. "Metode Perdagangan Penyu" - Dennis
2. "Metode Perdagangan Wyckoff"
3. "Analisis Teknikal Tren Lanjutan"