Dari data on-chain ke strategi perdagangan: Berbagi pengalaman seorang trader berpengalaman
Jalan Transaksi: Transformasi yang Didorong oleh Data
Seorang trader berpengalaman memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya dasar yang kuat dalam analisis data dan pemahaman industri.
Pada tahun 2022, dia mulai berwirausaha secara mandiri, awalnya berfokus pada pengembangan proyek NFT. Seiring perubahan pasar, dia dengan cermat mengalihkan strategi ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Karakteristik strategi trader ini sangat jelas: tidak fokus pada penilaian narasi, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, seseorang dapat terlepas dari gangguan emosi subjektif.
Logika transaksinya telah mengalami optimasi yang terus menerus. Dari fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di链上, hingga perilaku tim dalam mengendalikan, dan kemudian kepada perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas链上 ini, akurasi pengambilan keputusan perdagangan terus ditingkatkan.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya. Baru-baru ini, sebuah proyek token menjadi tonggak penting baginya, yang dalam waktu singkat berhasil mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya, memberikan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci untuk Menang dengan Pasti
Trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian di tengah" sebagai inti dari manajemen risiko. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
Situasi pengambilan keuntungan: Menjual seluruh aset setelah aset berlipat ganda, mencapai keuntungan 100%.
Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari perubahan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:
Analisis Dalam Token
Dengan big data, analisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat dilakukan. Fitur inti mencakup:
Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengkategorikannya sebagai "kelompok" atau "klaster utama".
Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
Optimalisasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat dan tren aliran dana on-chain untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.
sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat pasar muncul sekelompok alamat dengan rekam jejak historis yang baik yang secara kolektif membeli token tertentu, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan kepada pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap tindakan pembelian kolektif dari beberapa uang cerdas, ini biasanya menunjukkan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan pemotongan kerugian, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Menangkap Arah Pergerakan Utama dan Mengambil Tindakan
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama selama periode akumulasi akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pelaku utama. Ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang dari strategi.
Strategi trader ini dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri, dan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat beroperasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika ada fenomena kelompok dalam daftar pemantauan yang mulai memasuki suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilakunya terlalu cepat.
studi kasus strategi
Transaksi sukses dari suatu token adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Tim memantau sekumpulan alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk secara besar-besaran ke token ini, dan dengan cepat melakukan akumulasi. Tim mengikuti metode trading yang biasa dilakukan oleh para pemain utama, dengan tetap melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap melanjutkan.
Selama proses perdagangan, pelaku utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Tim memantau perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat pelaku utama secara real-time, menemukan bahwa pelaku utama selalu membeli kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap token tersebut.
Akhirnya, token ini dari nilai pasar kecil awalnya naik menjadi ratusan juta nilai pasar, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Menangkap Kesempatan Perputaran Modal di Pasar Kripto
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.
Blockchain Publik Baru dan Peralihan Fokus: Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana telah menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Narasi dan Trek Meme: Dalam trek yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus bergeser.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi dan aliran dana on-chain secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi sorotan, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi secara tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci untuk Keberhasilan atau Kegagalan Trading
Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Transaksi harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan mengikuti emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil untung tepat waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak ingin menjual". Bahkan jika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk menjaga keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang yang tenang dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih tenang.
Dan dalam pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader tersebut juga membagikan cara-cara yang dia lakukan untuk menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka tidak dianggap sukses meskipun menghasilkan keuntungan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra trading yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingatlah siklus pasar: Bull market tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika dukungan yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman pribadi. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah jalur penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses trading dan berwirausaha, dia terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain, mencari titik terobosan yang menjadi miliknya. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terasa. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya, Bapak Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan dia untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Menyediakan wawasan pasar yang mendalam, dengan analisis data on-chain sebagai inti.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur dan peluang bisnis baru.
Selain itu, trader ini percaya bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang digerakkan oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, semuanya memerlukan sensitivitas dan adaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.
**Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Dengan "belajar terus-menerus" dan "upgrade komunitas", buatlah diri Anda tetap berada di garis depan pengetahuan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
25 Suka
Hadiah
25
6
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHunterZhang
· 07-31 01:44
suckers tidak merugi sampai nol, hitung saya kalah
Lihat AsliBalas0
SpeakWithHatOn
· 07-30 18:28
Berkata besar siapa yang tidak bisa, tetapi harus stabil untuk menghasilkan pesanan.
Lihat AsliBalas0
ForkTrooper
· 07-28 10:47
Posisi Lock-up analisis Veteran Kripto~prediksi akurat tindakan pro
Lihat AsliBalas0
MetaverseMigrant
· 07-28 10:36
Rugi dulu baru bisa disebut penelitian yang sebenarnya
Lihat AsliBalas0
TokenBeginner'sGuide
· 07-28 10:36
Pengingat ramah: stop loss strategi adalah garis hidup bagi pemula
Data on-chain yang menggerakkan strategi perdagangan: Trader senior membongkar wawasan pasar dan metode manajemen risiko
Dari data on-chain ke strategi perdagangan: Berbagi pengalaman seorang trader berpengalaman
Jalan Transaksi: Transformasi yang Didorong oleh Data
Seorang trader berpengalaman memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya dasar yang kuat dalam analisis data dan pemahaman industri.
Pada tahun 2022, dia mulai berwirausaha secara mandiri, awalnya berfokus pada pengembangan proyek NFT. Seiring perubahan pasar, dia dengan cermat mengalihkan strategi ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Karakteristik strategi trader ini sangat jelas: tidak fokus pada penilaian narasi, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, seseorang dapat terlepas dari gangguan emosi subjektif.
Logika transaksinya telah mengalami optimasi yang terus menerus. Dari fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di链上, hingga perilaku tim dalam mengendalikan, dan kemudian kepada perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas链上 ini, akurasi pengambilan keputusan perdagangan terus ditingkatkan.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya. Baru-baru ini, sebuah proyek token menjadi tonggak penting baginya, yang dalam waktu singkat berhasil mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya, memberikan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci untuk Menang dengan Pasti
Trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian di tengah" sebagai inti dari manajemen risiko. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari perubahan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:
Analisis Dalam Token
Dengan big data, analisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat dilakukan. Fitur inti mencakup:
sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat pasar muncul sekelompok alamat dengan rekam jejak historis yang baik yang secara kolektif membeli token tertentu, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan kepada pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap tindakan pembelian kolektif dari beberapa uang cerdas, ini biasanya menunjukkan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan pemotongan kerugian, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Menangkap Arah Pergerakan Utama dan Mengambil Tindakan
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama selama periode akumulasi akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pelaku utama. Ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang dari strategi.
Strategi trader ini dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri, dan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
studi kasus strategi
Transaksi sukses dari suatu token adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Tim memantau sekumpulan alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk secara besar-besaran ke token ini, dan dengan cepat melakukan akumulasi. Tim mengikuti metode trading yang biasa dilakukan oleh para pemain utama, dengan tetap melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap melanjutkan.
Selama proses perdagangan, pelaku utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Tim memantau perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat pelaku utama secara real-time, menemukan bahwa pelaku utama selalu membeli kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap token tersebut.
Akhirnya, token ini dari nilai pasar kecil awalnya naik menjadi ratusan juta nilai pasar, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Menangkap Kesempatan Perputaran Modal di Pasar Kripto
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.
Blockchain Publik Baru dan Peralihan Fokus: Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana telah menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Narasi dan Trek Meme: Dalam trek yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus bergeser.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi dan aliran dana on-chain secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi sorotan, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi secara tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci untuk Keberhasilan atau Kegagalan Trading
Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Transaksi harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan mengikuti emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil untung tepat waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak ingin menjual". Bahkan jika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk menjaga keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang yang tenang dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih tenang.
Dan dalam pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader tersebut juga membagikan cara-cara yang dia lakukan untuk menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka tidak dianggap sukses meskipun menghasilkan keuntungan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra trading yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingatlah siklus pasar: Bull market tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika dukungan yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman pribadi. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah jalur penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses trading dan berwirausaha, dia terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain, mencari titik terobosan yang menjadi miliknya. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terasa. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya, Bapak Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan dia untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Menyediakan wawasan pasar yang mendalam, dengan analisis data on-chain sebagai inti.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur dan peluang bisnis baru.
Selain itu, trader ini percaya bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang digerakkan oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, semuanya memerlukan sensitivitas dan adaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.
**Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Dengan "belajar terus-menerus" dan "upgrade komunitas", buatlah diri Anda tetap berada di garis depan pengetahuan.