Esensi dan Konstruksi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan pada dasarnya adalah seperangkat aturan operasional lengkap yang digunakan untuk membimbing perilaku investor di pasar keuangan. Dari sudut pandang komputer, ini mirip dengan sistem interaksi manusia-mesin yang lengkap; dari sudut pandang biologi, ini mirip dengan mekanisme refleks kondisional.

Sebuah sistem perdagangan yang sempurna mencakup aturan komprehensif tentang masuk, keluar, stop loss, dan take profit. Namun, ada banyak kesalahpahaman tentang sistem perdagangan. Beberapa orang percaya bahwa memiliki sistem perdagangan akan menjamin keuntungan, beberapa lainnya percaya bahwa perlu terus mencari sistem yang lebih baik, dan ada juga yang percaya bahwa ada sistem ajaib yang selalu menguntungkan.

Sebenarnya, tidak ada sistem perdagangan yang menghasilkan keuntungan secara stabil selamanya di dunia ini. Bahkan jika memiliki sistem yang bagus, diperlukan kekuatan eksekusi yang kuat untuk secara ketat mengikuti petunjuknya. Selain itu, sistem perdagangan yang baik tidak cocok untuk semua orang, setiap investor perlu menemukan sistem yang paling sesuai untuk dirinya sendiri.

Peran sistem perdagangan mirip dengan pemikiran panduan militer, yang berada pada tingkat strategis. Meskipun tidak dapat menjamin kemenangan setiap kali, namun dapat menghindari kekalahan telak dan mempertahankan kesempatan selanjutnya. Berdasarkan hal ini, "pemikiran operasi" dan "strategi operasi" termasuk dalam tingkat kampanye, sedangkan tindakan perdagangan spesifik merupakan perwujudan dari tingkat taktis.

Indikator inti untuk mengevaluasi sistem perdagangan adalah "Rasio Keuntungan dan Kerugian", yaitu jumlah keuntungan rata-rata dibagi dengan jumlah kerugian rata-rata. Rasio keuntungan dan kerugian yang ideal seharusnya tidak kurang dari 2, di mana 3 dianggap lulus, 4 baik, 5 sangat baik, dan lebih dari 5 dianggap sempurna.

Sebelum merancang sistem perdagangan, perlu untuk menetapkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, serta kemampuan menanggung risiko. Sebuah sistem perdagangan yang lengkap harus mencakup elemen-elemen berikut:

1. Penilaian siklus: Menilai arah tren pasar.
2. Pemikiran Operasional: Menentukan prinsip dan strategi dasar.
3. Pilih Koin: Pilih jenis koin dengan potensi.
4. Memilih Waktu: Menentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual.
5. Aturan perdagangan: menetapkan kondisi masuk dan keluar yang spesifik.
6. Manajemen Keuangan: Alokasikan dan gunakan dana dengan bijak.
7. Kontrol risiko: Menyusun strategi manajemen risiko.

Dalam penilaian periode, mengikuti arus sangat penting. Menilai tren pasar secara akurat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan berbagai strategi dan memberikan referensi penting untuk operasi selanjutnya.

Pemikiran operasional adalah strategi operasional yang ditetapkan berdasarkan penilaian pasar secara keseluruhan, mirip dengan rencana pertempuran, yang perlu ditentukan sebelumnya dan dijalankan secara ketat.

Memilih koin sangat penting di pasar bull, dan sebaiknya menghindari sering mengganti koin. Koin yang ideal harus memiliki sirkulasi yang moderat, citra pasar yang baik, dukungan data on-chain yang kuat, atau potensi perbaikan kinerja di masa depan.

Waktu yang tepat dan aturan perdagangan adalah kunci untuk mengendalikan risiko. Aturan perdagangan harus tetap fleksibel, tetapi prinsip dasar tidak boleh dilanggar. Pembelian harus didasarkan pada titik beli teknis, sedangkan penjualan memerlukan prediksi tertentu.

Manajemen keuangan adalah seperangkat aturan disiplin, termasuk perlindungan keuntungan, strategi pembukaan posisi, dan lain-lain. Bagi pemula, penggunaan leverage harus dilakukan dengan hati-hati.

Pengendalian risiko adalah garis pertahanan terakhir dari sistem perdagangan, yang dapat membantu investor menghindari kesalahan karena keserakahan atau mentalitas beruntung, serta menjaga stabilitas emosi.

Inti dari sistem perdagangan adalah menyediakan sinyal masuk dan keluar yang jelas, sehingga perilaku perdagangan menjadi lebih terstandarisasi. Bahkan sistem yang paling sederhana pun dapat membantu investor menghindari perdagangan yang sembarangan. Bagi investor biasa, kuncinya adalah menemukan sistem operasi yang efisien, bukan mengejar sesuatu yang terlalu sederhana atau terlalu rumit.

Metode Delapan Granville adalah contoh sistem perdagangan yang sederhana dan klasik, yang berdasarkan rata-rata bergerak untuk menilai tren harga. Namun, sistem umum ini perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dalam praktiknya.