La nature et la construction du système de trading
Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, destiné à guider le comportement des investisseurs sur les marchés financiers. D'un point de vue informatique, il ressemble à un système d'interaction homme-machine complet ; compris du point de vue biologique, il est similaire à un mécanisme de réflexe conditionné.
Un système de trading complet comprend des règles complètes concernant l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit. Cependant, il existe de nombreuses idées fausses sur les systèmes de trading. Certains pensent qu'avoir un système de trading garantit des bénéfices, d'autres estiment qu'il faut constamment chercher de meilleurs systèmes, et certains croient qu'il existe un système magique qui permet de gagner à tous les coups.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des bénéfices stables de manière permanente. Même avec un excellent système, il faut une grande force d'exécution pour suivre strictement ses instructions. De plus, un bon système de trading n'est pas adapté à tout le monde, chaque investisseur doit trouver le système qui lui convient le mieux.
Le rôle d'un système de transaction est similaire à une doctrine militaire, il se situe au niveau stratégique. Bien qu'il ne puisse pas garantir la victoire à chaque fois, il peut éviter des défaites catastrophiques et préserver des opportunités futures. Sur cette base, la "pensée opérationnelle" et la "stratégie opérationnelle" appartiennent au niveau opérationnel, tandis que les actions de transaction spécifiques sont l'incarnation du niveau tactique.
L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et de pertes", qui est le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de gains et de pertes idéal ne doit pas être inférieur à 2, où 3 points peuvent être considérés comme passables, 4 points comme bon, 5 points comme excellent, et plus de 5 points peut être qualifié de parfait.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de définir les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu ainsi que la capacité à supporter le risque. Un système de trading complet doit inclure les éléments suivants :
Jugement des cycles : évaluer la tendance du marché.
Pensée opérationnelle : définir les concepts et stratégies de base.
Choisir une devise : sélectionner des devises à potentiel.
Choisir le moment : déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles de trading : établir des conditions spécifiques d'entrée et de sortie.
Gestion des fonds : allocation et utilisation raisonnables des fonds.
Contrôle des risques : établir une stratégie de gestion des risques.
Dans le jugement des cycles, il est crucial d'agir en fonction de la tendance. Bien évaluer l'évolution du marché aide à améliorer le taux de réussite de diverses stratégies et fournit une référence importante pour les opérations suivantes.
La pensée opérationnelle est une stratégie d'opération élaborée sur la base d'une évaluation du marché, similaire à un plan de bataille, qui doit être définie à l'avance et exécutée strictement.
Le choix des pièces est particulièrement important dans un marché haussier, et il convient d'éviter de changer fréquemment de crypto-monnaie. Les pièces idéales devraient avoir une circulation modérée, une bonne image de marché, des données on-chain solides ou un potentiel d'amélioration des performances futures.
Le timing et les règles d'achat et de vente sont essentiels pour contrôler les risques. Les règles d'achat et de vente doivent rester flexibles, mais les principes fondamentaux ne doivent pas être violés. L'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques, tandis que la vente nécessite une certaine prévision.
La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires, comprenant la protection des bénéfices, les stratégies d'ouverture de positions, etc. Pour les débutants, il convient d'utiliser l'effet de levier avec prudence.
Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense d'un système de trading, il peut aider les investisseurs à éviter de faire des erreurs à cause de la cupidité ou d'un sentiment de chance, en maintenant une stabilité émotionnelle.
Le cœur d'un système de trading réside dans la fourniture de signaux d'entrée et de sortie clairs, rendant l'activité de trading plus normalisée. Même les systèmes les plus simples peuvent aider les investisseurs à éviter les transactions aléatoires. Pour les investisseurs ordinaires, l'essentiel est de trouver un système d'opération efficace, plutôt que de rechercher une simplicité ou une complexité excessive.
Le système des huit règles de Granville est un exemple simple et classique d'un système de trading, basé sur les moyennes mobiles pour évaluer les tendances des prix. Cependant, ce système général doit être ajusté en fonction des différentes conditions du marché lors de son application pratique.
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FloorSweeper
· 07-26 21:24
mdr mains faibles ont besoin de systèmes pour faire face
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AlphaLeaker
· 07-25 16:30
Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire ? Allez, sortez-le.
Construire un système de trading complet pour améliorer l'efficacité des investissements dans le marché des cryptomonnaies.
La nature et la construction du système de trading
Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, destiné à guider le comportement des investisseurs sur les marchés financiers. D'un point de vue informatique, il ressemble à un système d'interaction homme-machine complet ; compris du point de vue biologique, il est similaire à un mécanisme de réflexe conditionné.
Un système de trading complet comprend des règles complètes concernant l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit. Cependant, il existe de nombreuses idées fausses sur les systèmes de trading. Certains pensent qu'avoir un système de trading garantit des bénéfices, d'autres estiment qu'il faut constamment chercher de meilleurs systèmes, et certains croient qu'il existe un système magique qui permet de gagner à tous les coups.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des bénéfices stables de manière permanente. Même avec un excellent système, il faut une grande force d'exécution pour suivre strictement ses instructions. De plus, un bon système de trading n'est pas adapté à tout le monde, chaque investisseur doit trouver le système qui lui convient le mieux.
Le rôle d'un système de transaction est similaire à une doctrine militaire, il se situe au niveau stratégique. Bien qu'il ne puisse pas garantir la victoire à chaque fois, il peut éviter des défaites catastrophiques et préserver des opportunités futures. Sur cette base, la "pensée opérationnelle" et la "stratégie opérationnelle" appartiennent au niveau opérationnel, tandis que les actions de transaction spécifiques sont l'incarnation du niveau tactique.
L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et de pertes", qui est le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de gains et de pertes idéal ne doit pas être inférieur à 2, où 3 points peuvent être considérés comme passables, 4 points comme bon, 5 points comme excellent, et plus de 5 points peut être qualifié de parfait.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de définir les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu ainsi que la capacité à supporter le risque. Un système de trading complet doit inclure les éléments suivants :
Dans le jugement des cycles, il est crucial d'agir en fonction de la tendance. Bien évaluer l'évolution du marché aide à améliorer le taux de réussite de diverses stratégies et fournit une référence importante pour les opérations suivantes.
La pensée opérationnelle est une stratégie d'opération élaborée sur la base d'une évaluation du marché, similaire à un plan de bataille, qui doit être définie à l'avance et exécutée strictement.
Le choix des pièces est particulièrement important dans un marché haussier, et il convient d'éviter de changer fréquemment de crypto-monnaie. Les pièces idéales devraient avoir une circulation modérée, une bonne image de marché, des données on-chain solides ou un potentiel d'amélioration des performances futures.
Le timing et les règles d'achat et de vente sont essentiels pour contrôler les risques. Les règles d'achat et de vente doivent rester flexibles, mais les principes fondamentaux ne doivent pas être violés. L'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques, tandis que la vente nécessite une certaine prévision.
La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires, comprenant la protection des bénéfices, les stratégies d'ouverture de positions, etc. Pour les débutants, il convient d'utiliser l'effet de levier avec prudence.
Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense d'un système de trading, il peut aider les investisseurs à éviter de faire des erreurs à cause de la cupidité ou d'un sentiment de chance, en maintenant une stabilité émotionnelle.
Le cœur d'un système de trading réside dans la fourniture de signaux d'entrée et de sortie clairs, rendant l'activité de trading plus normalisée. Même les systèmes les plus simples peuvent aider les investisseurs à éviter les transactions aléatoires. Pour les investisseurs ordinaires, l'essentiel est de trouver un système d'opération efficace, plutôt que de rechercher une simplicité ou une complexité excessive.
Le système des huit règles de Granville est un exemple simple et classique d'un système de trading, basé sur les moyennes mobiles pour évaluer les tendances des prix. Cependant, ce système général doit être ajusté en fonction des différentes conditions du marché lors de son application pratique.