Entretien avec le trader Painter

I. Stratégie de trading de Painter

1. Allocation des fonds

• Positionner le marché des cryptomonnaies comme un marché à haut risque, en n'allouant pas plus de 30 % du capital total.
• Principalement alloué au trading quantitatif à moyenne et basse fréquence, avec une stratégie de tendance comme principale.
• S'assurer de ne pas manquer chaque cycle haussier et de ne pas soutenir chaque cycle baissier.

2. Attentes de rendement et contrôle des risques

• En l'absence de levier, l'objectif de rendement annuel est d'environ 50 %
• Chaque transaction doit avoir un stop loss, la perte maximale par transaction est de 2%-5%.
• Contrôler le recul d'une transaction unique, maintenir une émotion stable

3. Philosophie de trading

• La tendance est la source de tous les profits
• Utiliser le temps comme levier, et non les fonds comme levier
• Vivre longtemps et attendre le cycle des primes de liquidité est la stratégie la plus efficace.

II. L'expérience de trading de Painter

1. Du trading subjectif au trading quantitatif

• Entré sur le marché en 2018, aucune rentabilité dans les deux premières années de trading subjectif
• Après le 312 de 2020, la quantification a commencé, les transactions ont commencé à être rentables.
• Le marché haussier de 2021 a généré des retours considérables

2. Expériences de trading quantitatif

• Les stratégies quantitatives de fréquence moyenne à basse tendent vers le type tendance
• Les robots exécutent des transactions, évitant l'interférence des émotions humaines.
• Faire un ajustement de données à long terme pour réaliser un bénéfice d'attente positif

3. Idée de contrôle des risques

• Les crypto-monnaies sont des actifs à très haut risque, la gestion des risques est la première étape.
• Avant de commencer à trader, considérez d'abord le montant des pertes acceptables.
• Exécuter strictement le plan de stop-loss

Trois, point de vue sur le marché actuel

1. Analyse des raisons de la chute de 805

• Concernant le Carry Trade avec le yen japonais
• La hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon a entraîné le démantèlement de certains capitaux.
• La liquidation inévitable après une longue période de fluctuations sur le marché

2. Évaluation actuelle du stade du marché

• Dans les premières étapes d'un grand marché haussier de liquidité
• Préparer un grand marché haussier en 2025, similaire au petit marché haussier de 2019.
• Un besoin estimé de 25 milliards de dollars supplémentaires en liquidités

3. Perspectives d'avenir et recommandations opérationnelles

• On s'attend à un grand marché haussier d'ici la mi-2025 ou le troisième trimestre.
• Il est conseillé d'acheter 10 % de votre position chaque fois que le prix atteint un nouveau bas.
• Surveillez les opportunités des altcoins, mais il est nécessaire de contrôler les risques

Quatre, expériences et conseils de trading

1. Évitez de faire de grandes erreurs

• Un grand retracement aura un impact sérieux sur les fonds et l'état d'esprit.
• Ne tentez pas de récupérer vos pertes en une seule transaction.
• Croire en la capacité de profit durable à long terme

2. Établir un système de transaction

• Lire des livres tels que « Les Règles de Trading des Tortues »
• Apprendre des expériences de traders à succès, comme "肥宅"
• Établir et appliquer strictement ses propres règles de trading

3. Conseils de croissance

• Suivez des créateurs de contenu de qualité, comme 罗晟 sur YouTube.
• Lire des livres comme « La méthode de trading Wyckoff » et « Analyse technique des tendances avancées »
• Gardez une attitude d'apprentissage, respectez le marché