Memecoins : un choix à haut risque et à haut rendement dans le portefeuille
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins ont toujours été une présence controversée mais indéniablement significative. Bien que beaucoup les considèrent comme de pures outils spéculatifs, certains investisseurs estiment qu'avec le bon timing et la bonne stratégie, les memecoins peuvent constituer un ajout puissant à un portefeuille.
Pourquoi choisir les Memecoins ?
Effet Beta
Certaines memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs sous-jacents de la blockchain. Cela signifie qu'en configurant modérément les memecoins, les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs sous-jacents sans utiliser directement de levier.
Prenons l'exemple de la monnaie culturelle d'un certain écosystème. Lorsque sa beta sur 30 jours dépasse la beta sur 90 jours, il y a souvent une augmentation significative des prix. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de cette monnaie peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Cependant, il est important de noter que la croissance explosive des memecoins se produit généralement en même temps qu'une légère augmentation des actifs sous-jacents. Par exemple, lorsque l'actif sous-jacent augmente de plus de 5 % en une semaine, le rendement moyen du memecoin associé peut atteindre :
26 % en une semaine
141% en 30 jours
512% en 60 jours
Cependant, cette association n'est pas absolue. Dans environ un tiers des cas, même si l'actif sous-jacent augmente, le memecoin peut également diminuer.
analyse de corrélation
Les memecoins ont généralement une certaine corrélation avec leur actif sous-jacent. Cependant, pendant les périodes où les memecoins se distinguent, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Ce phénomène s'est manifesté au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre et au quatrième trimestre 2024, ainsi qu'en avril de cette année.
Analyse des données on-chain
En plus de la performance des prix, les données on-chain sont également un indicateur important pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de token (90 jours)
Médiane et moyenne des avoirs
Proportion des comptes détenant une valeur supérieure à 1000 dollars
Proportion de comptes détenant une valeur supérieure à 100 000 dollars
Taux de rétention des gros détenteurs (ayant déjà détenu plus de 100 000 dollars)
Les flux nets entrants/sortants des grands détenteurs sur les échanges décentralisés
Ces indicateurs peuvent aider les investisseurs à comprendre la structure des détenteurs de Token, le degré de confiance et les comportements des gros investisseurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données sur la chaîne, les investisseurs doivent également prêter attention aux facteurs suivants :
Liquidité de transaction
Historique des fluctuations de prix
Volume des contrats non réglés (pour les Token cotés sur les principales plateformes de trading)
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des memecoins dépend en grande partie de la force et de la foi de leur communauté. Les investisseurs devraient se concentrer sur :
Narration engageante et slogan communautaire
Intensité de la croyance et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership communautaire et compétences en coordination
Degré de pénétration culturelle
Stratégie de promotion sur les réseaux sociaux
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur juste" des memecoins peut être abordée sous plusieurs angles :
Ratio MVRV : le ratio entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un creux local.
Indicateur de momentum :
Indice de force relative (RSI) : aide à déterminer si l'on est en état de surachat ou de survente.
Moyenne mobile : analyser la position des prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Indicateurs d'émotion sociale : comme les tendances de recherche Google, etc.
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et à l'ensemble du sentiment du marché. Un environnement macroéconomique favorable et un sentiment de risque sont des facteurs clés qui soutiennent la performance des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la relation avec l'actif sous-jacent, les données en chaîne, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette stratégie d'investissement comporte des risques élevés, elle peut également offrir des rendements considérables dans des conditions de marché appropriées. Les investisseurs doivent évaluer prudemment leur tolérance au risque et considérer les memecoins comme une petite partie de leur portefeuille d'investissement global.
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LowCapGemHunter
· 07-10 09:47
Regardez la tendance avec un chien en laisse.
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TokenAlchemist
· 07-10 07:25
ngmi avec cette analyse bêta... le vrai alpha est dans la manipulation de l'état du protocole
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SchroedingersFrontrun
· 07-09 10:46
la manière de perdre son capital sans retour
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ProposalManiac
· 07-07 10:30
Les propositions antérieures ont également échoué à cause du mécanisme de gouvernance.
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liquidation_watcher
· 07-07 10:28
Rekt, c'est juste de l'expérience.
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LiquidatedNotStirred
· 07-07 10:28
Fais-en un, perdre ne signifie pas mourir, c'est gagner.
Voir l'originalRépondre0
StableGenius
· 07-07 10:20
lol cope typique pour les traders ngmi... empiriquement parlant 99% des memes = rekt
Memecoins : un nouveau choix d'investissement alliant risque élevé et rendement élevé
Memecoins : un choix à haut risque et à haut rendement dans le portefeuille
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins ont toujours été une présence controversée mais indéniablement significative. Bien que beaucoup les considèrent comme de pures outils spéculatifs, certains investisseurs estiment qu'avec le bon timing et la bonne stratégie, les memecoins peuvent constituer un ajout puissant à un portefeuille.
Pourquoi choisir les Memecoins ?
Effet Beta
Certaines memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs sous-jacents de la blockchain. Cela signifie qu'en configurant modérément les memecoins, les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs sous-jacents sans utiliser directement de levier.
Prenons l'exemple de la monnaie culturelle d'un certain écosystème. Lorsque sa beta sur 30 jours dépasse la beta sur 90 jours, il y a souvent une augmentation significative des prix. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de cette monnaie peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Cependant, il est important de noter que la croissance explosive des memecoins se produit généralement en même temps qu'une légère augmentation des actifs sous-jacents. Par exemple, lorsque l'actif sous-jacent augmente de plus de 5 % en une semaine, le rendement moyen du memecoin associé peut atteindre :
Cependant, cette association n'est pas absolue. Dans environ un tiers des cas, même si l'actif sous-jacent augmente, le memecoin peut également diminuer.
analyse de corrélation
Les memecoins ont généralement une certaine corrélation avec leur actif sous-jacent. Cependant, pendant les périodes où les memecoins se distinguent, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Ce phénomène s'est manifesté au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre et au quatrième trimestre 2024, ainsi qu'en avril de cette année.
Analyse des données on-chain
En plus de la performance des prix, les données on-chain sont également un indicateur important pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Ces indicateurs peuvent aider les investisseurs à comprendre la structure des détenteurs de Token, le degré de confiance et les comportements des gros investisseurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données sur la chaîne, les investisseurs doivent également prêter attention aux facteurs suivants :
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des memecoins dépend en grande partie de la force et de la foi de leur communauté. Les investisseurs devraient se concentrer sur :
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur juste" des memecoins peut être abordée sous plusieurs angles :
Ratio MVRV : le ratio entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un creux local.
Indicateur de momentum :
Indicateurs d'émotion sociale : comme les tendances de recherche Google, etc.
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et à l'ensemble du sentiment du marché. Un environnement macroéconomique favorable et un sentiment de risque sont des facteurs clés qui soutiennent la performance des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la relation avec l'actif sous-jacent, les données en chaîne, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette stratégie d'investissement comporte des risques élevés, elle peut également offrir des rendements considérables dans des conditions de marché appropriées. Les investisseurs doivent évaluer prudemment leur tolérance au risque et considérer les memecoins comme une petite partie de leur portefeuille d'investissement global.