Diálogo con el trader Painter

Uno, sobre el comerciante Painter

Painter es un trader cuantitativo y analista de segundo nivel, que ingresó al mercado de criptomonedas en 2018, experimentando un proceso de trading subjetivo y trading cuantitativo. Sus principios fundamentales de trading incluyen:

1. Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del patrimonio total.
2. La principal asignación de fondos se centra en estrategias cuantitativas de media a baja frecuencia, para asegurar que no se pierda el mercado alcista y no se soporte a la fuerza el mercado bajista.
3. El objetivo de rendimiento anual de la estrategia cuantitativa es de aproximadamente 50%, con apalancamiento puede ser más alto
4. Establecer un stop loss en cualquier operación, el límite de pérdida por operación es del 2% al 5%.
5. Considerar que la tendencia es la fuente de ganancias, utilizando tiempo en lugar de capital como apalancamiento.
6. La supervivencia a largo plazo, esperando el ciclo de bonificaciones de liquidez es la estrategia más efectiva.

Razones por las que Painter forma estas estrategias:

1. Dos años de trading subjetivo sin ganancias en los primeros, a partir del 312 de 2020 comencé a hacer trading cuantitativo y obtuve éxito.
2. Considerar que las estrategias cuantitativas de frecuencia media y baja, aunque van en contra de la naturaleza humana, se alinean con las tendencias del mercado.
3. Se sugiere delegar la ejecución a un robot para evitar la interferencia de emociones humanas.
4. Definir el mercado de criptomonedas como un activo de alto riesgo, el control de riesgos es la tarea principal.

La estrategia de Painter es adecuada para aquellas personas que desean hacer trading de manera seria, y puede ayudar a desarrollar buenos hábitos de trading.

Dos, la historia de transacciones de Painter

Painter analizó las razones de la reciente caída del "805".

1. Relacionado con el Carry Trade del yen. Parte del mercado alcista después de que se apruebe el ETF proviene del Carry Trade del yen.
2. La expectativa de una recesión económica en Estados Unidos combinada con el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón ha llevado a un aumento de la presión de reembolso de los fondos de Carry Trade.
3. El mercado está en una larga fase de consolidación, carece de grandes liquidaciones y la probabilidad de alta volatilidad está aumentando.

Juicio sobre la etapa actual del mercado:

1. En la fase de consolidación o en la etapa temprana de un gran mercado alcista de liquidez.
2. Similar al pequeño mercado alcista de 2019, preparándose para un gran mercado alcista alrededor de 2025.
3. La brecha actual es de aproximadamente 20 mil millones de dólares, se espera que se complete en 3-4 trimestres.

Sugerencias de operación:

1. Comprar el 10% de la posición cada vez que el precio alcance un nuevo mínimo.
2. Presta atención a las altcoins, que podrían superar el rendimiento de Bitcoin cuando haya suficiente liquidez.

Consideraciones importantes para el comercio:

1. Evita cometer grandes errores, no dejes que una gran caída afecte tu estado de ánimo.
2. Creer en la capacidad de obtener beneficios a largo plazo, no buscar "recuperar en un solo movimiento"
3. Acumulando pequeñas ganancias múltiples, en lugar de depender de una gran ganancia única.

Tres, lo que debes leer de Painter

Trader recomendado:

1. El youtuber Luo Sheng
2. "Fatty" - El legendario trader del mercado alcista de 2019-2021

Libros recomendados:

1. "El Método de Trading de la Tortuga" - Dennis
2. "Método de Operación Wyckoff"
3. "Análisis Técnico de Tendencias Avanzadas"