Entrevista con el comerciante Painter

I. Estrategia de negociación de Painter

1. Asignación de capital

• Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de activos.
• Principalmente se asigna al trading cuantitativo de baja y media frecuencia, con estrategias de tendencia como principal.
• Asegúrate de no perderte cada ronda de mercado alcista y no aguantar cada ronda de mercado bajista.

2. Expectativas de rendimiento y control de riesgos

• Sin apalancamiento, el objetivo de rendimiento anual es aproximadamente del 50%
• Establecer un stop-loss para cada operación, el límite de pérdida por operación es del 2%-5%.
• Controlar la retracción de una sola transacción, mantener la estabilidad emocional

3. Filosofía de trading

• La tendencia es la fuente de todas las ganancias
• Utiliza el tiempo como apalancamiento, en lugar de utilizar capital como apalancamiento
• La supervivencia a largo plazo y la espera del ciclo de bonificación de liquidez son la estrategia más efectiva.

Dos, la experiencia de trading de Painter

1. De trading subjetivo a trading cuantitativo

• Ingresé al mercado en 2018, los dos primeros años de operaciones subjetivas no tuvieron ganancias.
• Después de 312 de 2020, se pasó a la cuantificación y las operaciones comenzaron a ser rentables.
• El mercado alcista de 2021 obtuvo un retorno considerable

2. Reflexiones sobre el trading cuantitativo

• Las estrategias de cuantificación de baja a media frecuencia tienden a ser del tipo de tendencia
• Los robots ejecutan operaciones, evitando la interferencia de las emociones humanas.
• Hacer un ajuste de datos a largo plazo, logrando ganancias esperadas positivas

3. Filosofía de control de riesgos

• Las criptomonedas son activos de alto riesgo, controlar el riesgo es el primer paso.
• Antes de comenzar a operar, considera la cantidad de pérdida aceptable.
• Cumplir estrictamente con el plan de stop-loss

Tres, opinión sobre el mercado actual

1. Análisis de las razones de la caída del 805

• Relacionado con el Carry Trade del yen japonés
• El aumento de las tasas de interés del Banco de Japón ha llevado a algunas posiciones a ser liquidadas.
• La liquidación inevitable después de una larga oscilación del mercado

2. Determinación de la etapa actual del mercado

• En la etapa temprana de un gran mercado alcista de liquidez.
• Similar al pequeño mercado alcista de 2019, preparándose para el gran mercado alcista de 2025
• Se espera una inyección de liquidez de 25 mil millones de dólares más.

3. Perspectivas futuras y recomendaciones de operación

• Se espera que a mediados de 2025 o en el tercer trimestre llegue un gran mercado alcista.
• Se sugiere comprar el 10% de la posición cada vez que el precio alcance un nuevo mínimo.
• Presta atención a las oportunidades de altcoins, pero debes controlar el riesgo

Cuatro, consejos y recomendaciones de negociación

1. Evita cometer grandes errores

• Una gran corrección afectará gravemente el capital y la mentalidad.
• No intentes recuperar tus pérdidas con una sola operación.
• Creer en la capacidad de generar ganancias sostenibles a largo plazo

2. Establecer un sistema de comercio

• Lectura recomendada de libros como "Las reglas de comercio de las tortugas"
• Aprende de la experiencia de traders exitosos, como "Feichai"
• Establecer y cumplir estrictamente con tus propias reglas de trading

3. Sugerencias de crecimiento

• Sigue a creadores de contenido de calidad, como el YouTuber Luo Sheng.
• Leer libros como "La Ley de Wyckoff" y "Análisis Técnico de Tendencias Avanzadas"
• Mantén una mentalidad de aprendizaje, respeta el mercado