أنت تقرأ تقرير الاتجاهات الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك بواسطة مختبر Gate AI. استعراض لأهم اتجاهات السوق والأحداث المهمة في الأسبوع الماضي، واقتراحات لتحليل الاستثمار واستراتيجيات إدارة الأموال.
عدد الكلمات: 7528 كلمة | وقت القراءة 10.2 دقيقة.
الفهرس:
اتجاهات السوق
تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
المواضيع الساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. اتجاهات سوق المال
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 2.8 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 3.2% عن الأسبوع الماضي. شهدت أحجام التداول في البورصات زيادة بنسبة 1.8%، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار. يتأرجح سعر البيتكوين حول 120,000 دولار، مع زيادة في حجم التداول. يظهر السوق بشكل عام اتجاهًا صعوديًا طفيفًا، مع شعور متحفظ بالتفاؤل لدى المستثمرين.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع الخاص بـ Gate، فإن مشاعر السوق اليوم هي جشع، ومؤشر الخوف والجشع هو 60، مما يشير إلى أن المشاعر العامة في السوق متفائلة إلى حد ما. مقارنةً باليوم السابق، تراجعت مشاعر السوق قليلاً، لكنها لا تزال في نطاق الجشع.
نظرة عامة على العملات الرقمية والتقاليد اعتبارًا من الساعة 09:00 بتوقيت UTC+8، 15 أغسطس
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي تتباطأ، وضغط التضخم مستمر. بلغت القيمة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يوليو 2.00%، وهو ما يتماشى مع التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو بنسبة 3.20% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت 3.10%. في ظل استمرار ارتفاع التضخم، تصل احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 95.40%، ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة في نطاق 5.25%-5.50%.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) هو مؤشر متقدم للضغط التضخمي. انخفض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في يوليو بنسبة 1.30% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات. بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 0.80% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت 1.10%. هذا يشير إلى أن ضغوط التضخم upstream بدأت في التخفيف، ولكن لا يزال هناك خطر من انتقالها إلى downstream.
مؤشر مديري المشتريات ( PMI ) يعكس حالة التوسع أو الانكماش في النشاط الاقتصادي. كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو لشهر أغسطس 49.80، بينما كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي 51.20، وكلاهما أقل من المتوقع. كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 49.50، بينما كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي 55.20، مما يدل على استمرار الانكماش في الصناعة. بشكل عام، هناك نقص في الزخم لنمو الاقتصاد العالمي.
تزايد عدم اليقين في الاقتصاد الكلي أدى إلى تفاقم تقلبات سوق العملات المشفرة. انخفض الطلب من المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مما ضغط على أسعار العملات المشفرة. ولكن على المدى الطويل، ستستمر الابتكارات في تقنية البلوكشين في دفع نمو سوق العملات المشفرة.
!
1.3 تقويم المالية
!
هذا الأسبوع، التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة وكندا، ومؤشرات سوق العقارات، وظروف العمل. ستصدر الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، وبيانات بدء بناء المنازل، وبيانات مبيعات المنازل القائمة، وستؤثر هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ستصدر كندا أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر منطقة اليورو البيانات النهائية لمعدل التضخم السنوي لشهر يوليو. بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية المعلنة هذا الأسبوع أدلة هامة حول مسارات السياسة النقدية للبنوك المركزية في الدول.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
BTC تقلبات أسبوعية
استنادًا إلى الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق اليومية للـ BTC خلال الأسبوع الماضي، فإن تقلبات أسبوع BTC لهذا الأسبوع هي 3.21٪.
نسبة ارتفاع وانخفاض الأسعار وأسبابها
هذا الأسبوع، شهد سعر BTC تقلبات بين 118,292.60 دولار و 124,497.50 دولار. وكان ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي بسبب تأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحكومة تمتلك احتياطات من البيتكوين تتراوح بين 15 مليار و 20 مليار دولار، وأوقفت عمليات البيع. لقد عززت هذه الأخبار ثقة السوق، مما دفع سعر البيتكوين للارتفاع بشكل كبير على المدى القصير.
ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المنتجين الذي تم نشره يوم الخميس (PPI) كان أعلى بكثير من المتوقع، مما أثار قلق السوق بشأن ضغوط التضخم، مما أدى إلى تراجع سعر البيتكوين في فترة بعد ظهر يوم الخميس.
تغير حجم التداول وتأثيره
بلغ متوسط حجم التداول اليومي لعملة BTC هذا الأسبوع حوالي 35 مليون قطعة، بزيادة عن الأسبوع الماضي. عادةً ما تعكس زيادة حجم التداول ارتفاع مستوى النشاط في السوق وارتفاع حماس المتداولين.
بلغ حجم التداول اليومي في 14 أغسطس رقماً قياسياً قدره 250 مليون قطعة، وذلك بسبب إعلان بيستنت عن احتياطيات البيتكوين و التقلبات الحادة التي تلت إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين. غالباً ما يرتبط حجم التداول المرتفع بتقلبات كبيرة في الأسعار.
2.2. تحليل السيولة
وفقًا لأحدث بيانات تدفقات الأموال، يمكننا أن نرى تدفقات الأموال الداخلة والخارجة لبعض العملات الرقمية الرئيسية. على سبيل المثال، كانت التدفقات الصافية للعملة VIRTUAL في 15 أغسطس -217.84 ألف دولار، بينما كانت العملة PROVE لديها تدفق خارجي صافي قدره 101.01 ألف دولار. تعكس هذه البيانات مدى تفاؤل المستثمرين تجاه العملات الرقمية المختلفة.
تحليل سلوك المستثمرين الأفراد: من خلال البيانات، يبدو أن المستثمرين الأفراد يفضلون العملات المشهورة مثل VIRTUAL، حيث تظهر الأموال تدفقًا صافٍ نحو الداخل. ولكن هناك أيضًا بعض ظواهر تدفق الأموال للخارج، والتي قد تكون ناتجة عن تحقيق الأرباح أو انخفاض في الميل للمخاطر.
تحليل سلوك المستثمرين المؤسسيين: بالمقارنة مع المستثمرين الأفراد، غالبًا ما تكون تدفقات الأموال من المستثمرين المؤسسيين أكثر حذرًا. قد يهتمون بمشاريع السلاسل العامة مثل PROVE، ويقومون بتعديل استثماراتهم بناءً على تطور المشاريع. بشكل عام، تؤثر تدفقات الأموال من المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير على اتجاهات أسعار العملات المشفرة.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
عادةً ما تشير اتجاهات الأموال الذكية إلى اتجاهات السوق. من خلال تحليل تغييرات حجم الصفقات الكبيرة، يمكننا فهم تحركات الأموال المؤسسية، وبالتالي تحديد اتجاهات الصعود والهبوط المستقبلية.
تحليل الأوامر الكبيرة لبيتكوين
تشير أحجام الصفقات الكبيرة الأخيرة لـ BTC إلى أن الأموال المؤسسية تسحب تدريجياً. قد يعني هذا أن زخم ارتفاع BTC يتراجع، وقد يواجه ضغط بيع معين في المستقبل.
تحليل الصفقة الكبيرة لـ ETH
على عكس BTC، يظهر حجم الصفقات الكبيرة لـ ETH اتجاهًا مستمرًا في النمو. وهذا يدل على أن الأموال المؤسسية تزيد من استثمارها في ETH، مما يوفر دعمًا قويًا لارتفاعه المستقبلي.
تحليل العملات الأخرى
بجانب BTC و ETH، جذبت بعض العملات البديلة الشهيرة أيضًا تدفقات كبيرة من الأموال المؤسسية. على سبيل المثال، شهدت أحجام التداول الكبيرة لعملات مثل SOL و AVAX زيادة ملحوظة.
بشكل عام، لا تزال مشاعر السوق الحالية إيجابية، لكن زخم ارتفاع BTC قد يتباطأ. بالمقابل، فإن إمكانيات ارتفاع ETH وبعض العملات البديلة الشهيرة أكبر. يمكن للمستثمرين تخصيص وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر.
!
!
!
!
3. الموضوعات الساخنة
وفقًا للبيانات المقدمة، كانت الموضوعات الساخنة الأكثر مناقشة خلال الأسبوع الماضي هي وصول "موسم العملات المقلدة". فيما يلي التقارير ذات الصلة:
موسم العملات البديلة قادم! يقود البيتكوين والإيثيريوم، من سيكون النجم التالي؟
بدأت الأموال تتدفق من البيتكوين إلى الإيثريوم، وقد بدأ الفصل الأول من موسم العملات البديلة.
تظهر البيانات أن نسبة البيتكوين (BTC.D) قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، حيث تراجعت من النقطة العالية السابقة إلى حوالي 57.7%. في الوقت نفسه، تستمر نسبة الإيثريوم (ETH.D) في الارتفاع، حيث ارتفعت هيمنتها إلى 14.0%. وقد أشار المتداول @b66ny إلى أن هذه إشارة نموذجية لتحويل الأموال، حيث بدأت أموال السوق في الخروج من الأصول الأكثر استقراراً، متجهة نحو السعي وراء الأصول ذات المخاطر الأعلى والعوائد المحتملة الأعلى.
@im_BrokeDoomer حلل مقارنة بين القيمة السوقية للعملات البديلة وبيتكوين من 2017 حتى الآن، مشيرا إلى أننا حاليا في موقع الدعم الحاسم عند الطرف السفلي للقناة. هذا الموقع عادة ما يكون منطقة حساسة لدخول الأموال، وغالبا ما يترافق مع انتعاش مشاعر السوق وتسارع الدوران.
ارتفاع إيثريوم إلى أعلى مستوى تاريخي سيدفع سوق العملات الكبرى، وقد ترتفع عملات الميم ذات القيمة السوقية الصغيرة أو تتصاعد بعدها.
يعتقد المحلل @ZssBecker أنه في الدورة الصعودية السابقة في عام 2020، لم تكن السرديات لمعظم العملات البديلة قد انفجرت منذ البداية، بل بدأت بالكامل بعد أن تجاوز سعر الإيثيريوم أعلى مستوى تاريخي له وارتفع بمقدار 3 أضعاف. في ذلك الوقت، تدفقت الأموال مثل الفيضانات إلى السرديات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الرموز ذات الصلة بمقدار 10 أضعاف، و20 ضعفًا، أو حتى 50 ضعفًا.
يتوقع أن يتكرر هذا المشهد في الجولة الحالية من السوق. نحن لا زلنا في المرحلة الأولى من موسم العملات البديلة - فترة هيمنة بيتكوين وإيثيريوم. علينا أن ننتظر حتى يتجاوز إيثيريوم 5000 دولار، وبعد أن تحقق العملات البديلة الرئيسية زيادة تتراوح بين 2-3 أضعاف، حينها ستبدأ الأموال في السوق بالبحث بشكل مجنون عن السرد التالي، وآخر المجالات الأكثر احتمالاً ستكون الذكاء الاصطناعي، الأصول الحقيقية، والألعاب.
قد تظهر فترة الشوائب المحلية، وستتركز الأموال في عدد قليل من القطاعات الساخنة
يعتقد المحلل @lanhubiji أن هناك وجهة نظر مختلفة. حيث يرى أنه نظرًا لوجود أكثر من مليون عملة في السوق حاليًا، فإن المنافسة متشتتة للغاية، ولا يمكن أن تغطي الأموال جميع الأهداف. وبالتالي، من المرجح أن يظهر في هذه الجولة "موسم بديل محلي"، حيث ستركز الأموال في عدد قليل من القطاعات أو الرموز الفردية التي تمتلك سردًا قويًا ومجتمعًا قويًا وسيولة قوية، مما يؤدي إلى احتفالات محلية.
@joao_wedson أيضًا أشار إلى أن موسم الشانزاي الحقيقي لم يبدأ بعد. عادةً ما تكون مسارات تدفق الأموال الذكية هي الانتقال من البيتكوين إلى الإيثيريوم، ثم إلى العملات الكبيرة، وأخيرًا تنتقل إلى العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة. السوق الحالي قد دخل للتو في النصف الأول، والواقع أن "احتفال الشانزاي" الحقيقي لا يزال في الطريق، وقد يستمر حتى نوفمبر.
وجهات نظر السوق
"المشكلة الرئيسية الحالية هي أن اتجاه السوق بأكمله يعتمد على فرضية أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل." قال كبير المحللين باف هوندال.
"بغض النظر عن الحجم، تحتاج البنوك الآن إلى استراتيجية عملة مستقرة." قال جيمس ويستر، رئيس العملات المشفرة في جافلين ستراتيجي أند ريسيرش.
"عندما يتحول البنك من الودائع المرمزة إلى العملات المستقرة، قد تصبح التوزيعات تحديًا." قال دوين بلوك، المدير العام لإدارة الأصول الرقمية في إرنست ويونغ.
!
4. الأحداث الرئيسية
الأحداث الهامة الأخيرة
[2025-08-15] بيتكوين حققت أعلى مستوى
بيتكوين تتجاوز 124000 دولار، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي لها. بلغت قيمتها السوقية 2.457 تريليون دولار، متجاوزةً ألفابت، وارتفعت إلى المركز الخامس في قائمة الأصول الرئيسية العالمية. هذا الارتفاع مدفوع بشكل رئيسي بتوقعات خفض الفائدة في سبتمبر وزيادة الطلب من المؤسسات.
[2025-08-14] وزير الخزانة الأمريكي يغير موقفه
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بايستون إن الحكومة الأمريكية ستستكشف طرقًا لشراء المزيد من البيتكوين بطريقة محايدة للميزانية ، لتوسيع الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين. في وقت سابق ، كان قد ذكر أنه يعتمد فقط على الأصول المستردة من البيتكوين.
[2025-08-14] محلل دوجكوين متفائل
يتوقع المحلل الشهير @CryptoKaleo أن يتكرر سعر الدوجكوين دورة 2021 ويصل إلى حوالي 7 دولارات. ويعتقد أن شركات التمويل المشفرة ستشتري كمية كبيرة من الدوجكوين، كما زادت أنشطة الحيتان.
[2025-08-14] قضية ريبل مع SEC انتهت
انتهت الدعوى القضائية بين ريبل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مؤكدة غرامة قدرها 125 مليون دولار. وهذا يوفر مستوى نادر من الشفافية التنظيمية في مجال التشفير، مما أعاد إشعال اهتمام السوق.
أطلقت Fonte Capital من كازاخستان أول صندوق متداول في البورصة للبيتكوين الفوري في آسيا الوسطى BETF في بورصة أستانا الدولية.
[2025-08-13] ترامب يخفف تنظيم صناعة الفضاء
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لتخفيف تنظيم صناعة الفضاء وتسريع تراخيص إطلاق الصواريخ، وهو انتصار كبير لماسك.
[2025-08-12] مرشح رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدعم خفض سعر الفائدة
مرشحو رئاسة الاحتياطي الفيدرالي مارك سومرلين وديفيد زيرفوس أعربوا عن دعمهم للخفض الكبير لأسعار الفائدة.
[2025-08-11] انخفض سعر عملة شiba Inu نتيجة تأثير بيانات التضخم
انخفضت عملة شiba Inu بنسبة 7.3% في يومها، متأثرة ببيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين ( PPI في يوليو، التي كانت أعلى بكثير من المتوقع.
[2025-08-10] Solana تتجاوز حجم معاملات إيثريوم
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكملت Solana أكثر من 5 مليارات صفقة في البورصات اللامركزية، متجاوزةً Ethereum.
[2025-08-09] تغييرات في سوق العملات المستقرة
تدفق كبير لتيثر بقيمة تقارب 40 مليار دولار، بينما شهد USD0 و USDX زيادة كبيرة.
[2025-08-09] حادثة أمنية في بورصة تركيا
أوقف تبادل BTC Turk في تركيا خدمات الإيداع والسحب، وذلك بسبب اكتشاف نشاط غير طبيعي في المحفظة الساخنة.
[2025-08-08] مخاطر الرافعة المالية لشركة خزينة التشفير
المحللون قلقون من أن بعض شركات خزائن التشفير المدرجة قد تواجه مخاطر ديون مشابهة لشركة إيفرغراند.
[2025-08-08] مشاعر سوق العملات البديلة ضعيفة
يتوقع KOL Ansem أن تكون سنوات 2025 و2026 الأكثر ازدهارًا للأصول المشفرة.
[2025-08-08] آفاق العملات البديلة الرائدة
يعتقد المحللون أن العملات البديلة الرائدة مثل Solana و Tezos و LayerZero و Uniswap لديها إمكانات نمو قوية.
[2025-08-08] زيادة عملة الريبل RLUSD
زاد إمداد عملة RLUSD المستقرة على شبكة الإثريوم بمقدار 4.4 مليون دولار، لكن الجزء الأكبر منها تحت سيطرة مطوري ريبل.
5. السياسات العالمية
فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة المتعلقة بالصناعة العالمية والعملات المشفرة ، والسياسات الاقتصادية أو اللوائح ، وتأثيرها على الصناعة والسوق ، بناءً على الأخبار من 8 إلى 15 أغسطس 2025.
1. وزير الخزانة الأمريكي يلين قال إن الولايات المتحدة ستشتري البيتكوين
وفقًا للأخبار بتاريخ 14 أغسطس 2025، صرح سكوت باستن، وزير الخزانة الأمريكي، في تحول دراماتيكي، أن الحكومة الفيدرالية ستلتزم باستكشاف شراء المزيد من البيتكوين لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من البيتكوين. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في مارس، والذي يهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
تحليل تأثير الصناعة والسوق:
هذه الأخبار من المتوقع أن تدفع سعر البيتكوين للارتفاع، حيث ستزيد مشتريات الحكومة من الطلب على البيتكوين.
إنها أرسلت إشارة قوية إلى العالم مفادها أن الحكومة الأمريكية تأخذ العملات المشفرة على محمل الجد وتعتبرها فئة أصول مهمة.
قد يدفع هذا دولًا أخرى إلى الاقتداء وشراء البيتكوين كأصل احتياطي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على البيتكوين وارتفاع سعره.
2. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية )SEC( تسمح بإنشاء واسترداد ETP المشفرة بشكل فعلي
وفقًا لتقارير الأخبار بتاريخ 31 يوليو 2025 ، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنشاء والاسترداد الفعلي لمنتجات التداول في البورصات للعملات المشفرة )ETP(. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة وكفاءة سوق العملات المشفرة.
تحليل تأثير الصناعة والسوق:
سيجعل هذا من السهل على المستثمرين المؤسسات استثمار العملات المشفرة، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الأموال المؤسسية إلى سوق العملات المشفرة.
سيزيد من سيولة ETP للعملات المشفرة، مما يجعلها أكثر جاذبية، وبالتالي يدفع تطوير هذا المجال.
هذه خطوة كبيرة أخرى اتخذتها SEC، مما يدل على أنها تقبل وتنظم صناعة العملات المشفرة تدريجياً.
3. تايلاند وكمبوديا تجريان محادثات بشأن النزاع الحدودي الأخير
وفقًا للتقارير الصادرة في 4 أغسطس 2025، بدأت تايلاند وكمبوديا مفاوضات بشأن أشد النزاعات الحدودية التي حدثت مؤخرًا. وقد أثار هذا الحدث توترًا جيوسياسيًا قد يؤثر على سوق العملات الرقمية.
تحليل تأثير الصناعة والسوق:
قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب من المستثمرين على الأصول الآمنة ) مثل البيتكوين (.
إذا تصاعدت النزاعات، فقد تؤثر على اقتصاد البلدين، مما يؤثر بدوره على اعتماد العملات المشفرة في المنطقة.
ومع ذلك، إذا تم تخفيف النزاع، فسوف يكون له فائدة على التنمية المستقرة لسوق العملات المشفرة في المنطقة.
ملخص:
السياسات والتشريعات:
وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن شراء البيتكوين، ويدعم إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسمح بإنشاء واسترداد ETP العملات الرقمية، مما يسهل دخول المستثمرين المؤسسيين.
الديناميات الجيوسياسية:
بدأت تايلاند وكمبوديا محادثات بشأن النزاع الحدودي، مما قد يؤثر على سوق العملات المشفرة المحلي.
6. تحليل الاستثمار
) 6.1. توصيات الاستثمار
تشير اتجاهات السوق إلى أن سوق العملات المشفرة في حالة انتعاش. تجاوز سعر البيتكوين 124,000 دولار أمريكي، محققا رقما قياسيا تاريخيا، مما أدى إلى ارتفاع السوق بأسره. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما جلب فوائد للأصول ذات المخاطر. ومن النقاط الساخنة الأخرى، شهدت العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة انخفاضا كبيرا، مما قد يوفر فرص استثمارية.
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تستند فقط إلى التحليل الحالي للسوق وليست نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
) 6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل تقني لأكثر الرموز شعبية لهذا الأسبوع
تجاوزت عملة الدوجكوين خط المقاومة على المدى الطويل، ووصلت هيمنتها إلى 2.14%، وتأكدت التقاطعات في RSI وMACD من قوة المشاركة. تشكل ICE نمط مثلث صاعد، مع مستوى دعم عند 0.006196 دولار ومستوى مقاومة عند 0.006386 دولار. حقق شبكة QF突破 خط الاتجاه التنازلي على المدى الطويل، مع مستوى دعم رئيسي عند 1.80 دولار ومستوى مقاومة عند 2.20 دولار.
استراتيجية تداول الشبكة تحقق الربح من خلال إعداد شبكات شراء وبيع متعددة، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المتوسطة. تعتمد استراتيجية المتوسطات المتحركة على إشارات المتوسط المتحرك للتداول، مما يُعد مخاطرة أكبر. استراتيجية صانع السوق تجني الأرباح من خلال إدراج أوامر شراء وبيع، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المنخفضة. استراتيجية بيع الخيارات تحقق الربح من خلال بيع الخيارات الصعودية والهبوطية، مما يعني مخاطر مرتفعة وعوائد مرتفعة. استراتيجية تتبع الاتجاه تلتقط تحركات الاتجاه، حيث تكون المخاطر والعوائد متوازنة بشكل نسبي.
ملخص
تظهر العملات الرمزية الشهيرة هذا الأسبوع اتجاهًا صعوديًا، وأداء استراتيجيات روبوتات التداول جيد، بينما تحقق استراتيجيات بيع الخيارات واستراتيجيات تتبع الاتجاه عوائد مرتفعة، ولكن المخاطر أيضًا كبيرة. يمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجيات المناسبة وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر.
) 6.3. منتجات التخطيط المالي
** كنز العملة الفائضة **
余币宝 هو منتج لزيادة العائدات من الرصيد، حيث يمكن للمستخدمين إيداع الأموال غير المستخدمة، والسحب في أي وقت، ويتم حساب الفائدة على أساس ساعة مع الفائدة المركبة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
مرونة عالية، يمكن الاكتتاب والإعادة في أي وقت
يتم حساب الفائدة بالساعة، ومعدل الفائدة متغير
الفائدة تتراكم تلقائيًا، والعائد يتزايد
إجمالي استثمار USDT في Yu Bi Bao هو 3,501.94 مليون USDT، مع معدل عائد سنوي تقديري يبلغ 16.65% + 8.87%.
لي تشاى باو هو مركز خدمات مالية شامل يقدم مجموعة متنوعة من خطط الاستثمار بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
العديد من المنتجات المالية المتاحة لتلبية الاحتياجات المختلفة
البولينجر باند هو مؤشر تقني شائع يستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط المحتملة من خلال الانحراف المعياري للأسعار. تعتمد هذه التحليل على استراتيجية تداول البولينجر باند التالية:
عندما يقترب سعر ETH من الحد الأعلى أو يتجاوزها، قم ببيع 20% من الموقف;
عند اقتراب سعر ETH من الحد السفلي أو تجاوزه، قم بعملية شراء، وكنسبة 20%;
رأس المال الابتدائي هو 100000 USDT.
وفقًا لاستراتيجية التداول هذه، تم إجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH، وكانت نتائج الاختبار كما يلي:
العائد النهائي: 36.72%
الحد الأقصى لسحب: 18.35%
التقلب السنوي: 32.56%
تحليل البيانات:
في جانب العائدات، حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إيجابيًا بنسبة 36.72% خلال فترة الاختبار، مما يدل على أداء جيد.
أقصى معدل تراجع هو 18.35%، وهو ضمن مستوى المخاطر المتوسطة، مما يتطلب من المستثمرين أن يكون لديهم قدرة معينة على تحمل المخاطر.
بلغت تقلبات العائد السنوي 32.56%، مما يدل على تقلبات كبيرة وصعوبة عالية في التنفيذ.
المميزات:
يستخدم مؤشر بولينجر باند بشكل جيد لالتقاط إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط للأسعار.
التحكم في المراكز بنسبة 20%، المخاطر تحت السيطرة.
العيوب:
هناك مشكلة وجود مساحة ربح محتملة محدودة.
في الأسواق المتقلبة، قد يتم إيقاف الخسارة بشكل متكرر.
يجب أن يمتلك المستثمرون قدرة نفسية قوية.
بشكل عام، فإن استراتيجية تداول بولينجر باند قابلة للتطبيق إلى حد ما، ولكنها تحتوي أيضًا على بعض العيوب والمخاطر. يحتاج المستثمرون إلى التحكم في المخاطر بشكل معقول أثناء تنفيذ العمليات، وضبط الاستراتيجية في الوقت المناسب وفقًا لظروف السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير النقاط الساخنة الأسبوعي للذكاء الاصطناعي (08.08 - 08.15)
!
الفهرس:
1. اتجاهات سوق المال
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 2.8 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 3.2% عن الأسبوع الماضي. شهدت أحجام التداول في البورصات زيادة بنسبة 1.8%، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار. يتأرجح سعر البيتكوين حول 120,000 دولار، مع زيادة في حجم التداول. يظهر السوق بشكل عام اتجاهًا صعوديًا طفيفًا، مع شعور متحفظ بالتفاؤل لدى المستثمرين.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع الخاص بـ Gate، فإن مشاعر السوق اليوم هي جشع، ومؤشر الخوف والجشع هو 60، مما يشير إلى أن المشاعر العامة في السوق متفائلة إلى حد ما. مقارنةً باليوم السابق، تراجعت مشاعر السوق قليلاً، لكنها لا تزال في نطاق الجشع.
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي تتباطأ، وضغط التضخم مستمر. بلغت القيمة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يوليو 2.00%، وهو ما يتماشى مع التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو بنسبة 3.20% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت 3.10%. في ظل استمرار ارتفاع التضخم، تصل احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 95.40%، ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة في نطاق 5.25%-5.50%.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) هو مؤشر متقدم للضغط التضخمي. انخفض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في يوليو بنسبة 1.30% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات. بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 0.80% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت 1.10%. هذا يشير إلى أن ضغوط التضخم upstream بدأت في التخفيف، ولكن لا يزال هناك خطر من انتقالها إلى downstream.
مؤشر مديري المشتريات ( PMI ) يعكس حالة التوسع أو الانكماش في النشاط الاقتصادي. كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو لشهر أغسطس 49.80، بينما كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي 51.20، وكلاهما أقل من المتوقع. كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 49.50، بينما كانت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي 55.20، مما يدل على استمرار الانكماش في الصناعة. بشكل عام، هناك نقص في الزخم لنمو الاقتصاد العالمي.
تزايد عدم اليقين في الاقتصاد الكلي أدى إلى تفاقم تقلبات سوق العملات المشفرة. انخفض الطلب من المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مما ضغط على أسعار العملات المشفرة. ولكن على المدى الطويل، ستستمر الابتكارات في تقنية البلوكشين في دفع نمو سوق العملات المشفرة.
!
1.3 تقويم المالية
!
هذا الأسبوع، التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة وكندا، ومؤشرات سوق العقارات، وظروف العمل. ستصدر الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، وبيانات بدء بناء المنازل، وبيانات مبيعات المنازل القائمة، وستؤثر هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ستصدر كندا أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر منطقة اليورو البيانات النهائية لمعدل التضخم السنوي لشهر يوليو. بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية المعلنة هذا الأسبوع أدلة هامة حول مسارات السياسة النقدية للبنوك المركزية في الدول.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
BTC تقلبات أسبوعية استنادًا إلى الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق اليومية للـ BTC خلال الأسبوع الماضي، فإن تقلبات أسبوع BTC لهذا الأسبوع هي 3.21٪.
نسبة ارتفاع وانخفاض الأسعار وأسبابها هذا الأسبوع، شهد سعر BTC تقلبات بين 118,292.60 دولار و 124,497.50 دولار. وكان ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي بسبب تأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحكومة تمتلك احتياطات من البيتكوين تتراوح بين 15 مليار و 20 مليار دولار، وأوقفت عمليات البيع. لقد عززت هذه الأخبار ثقة السوق، مما دفع سعر البيتكوين للارتفاع بشكل كبير على المدى القصير.
ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المنتجين الذي تم نشره يوم الخميس (PPI) كان أعلى بكثير من المتوقع، مما أثار قلق السوق بشأن ضغوط التضخم، مما أدى إلى تراجع سعر البيتكوين في فترة بعد ظهر يوم الخميس.
تغير حجم التداول وتأثيره بلغ متوسط حجم التداول اليومي لعملة BTC هذا الأسبوع حوالي 35 مليون قطعة، بزيادة عن الأسبوع الماضي. عادةً ما تعكس زيادة حجم التداول ارتفاع مستوى النشاط في السوق وارتفاع حماس المتداولين.
بلغ حجم التداول اليومي في 14 أغسطس رقماً قياسياً قدره 250 مليون قطعة، وذلك بسبب إعلان بيستنت عن احتياطيات البيتكوين و التقلبات الحادة التي تلت إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين. غالباً ما يرتبط حجم التداول المرتفع بتقلبات كبيرة في الأسعار.
2.2. تحليل السيولة
وفقًا لأحدث بيانات تدفقات الأموال، يمكننا أن نرى تدفقات الأموال الداخلة والخارجة لبعض العملات الرقمية الرئيسية. على سبيل المثال، كانت التدفقات الصافية للعملة VIRTUAL في 15 أغسطس -217.84 ألف دولار، بينما كانت العملة PROVE لديها تدفق خارجي صافي قدره 101.01 ألف دولار. تعكس هذه البيانات مدى تفاؤل المستثمرين تجاه العملات الرقمية المختلفة.
تحليل سلوك المستثمرين الأفراد: من خلال البيانات، يبدو أن المستثمرين الأفراد يفضلون العملات المشهورة مثل VIRTUAL، حيث تظهر الأموال تدفقًا صافٍ نحو الداخل. ولكن هناك أيضًا بعض ظواهر تدفق الأموال للخارج، والتي قد تكون ناتجة عن تحقيق الأرباح أو انخفاض في الميل للمخاطر.
تحليل سلوك المستثمرين المؤسسيين: بالمقارنة مع المستثمرين الأفراد، غالبًا ما تكون تدفقات الأموال من المستثمرين المؤسسيين أكثر حذرًا. قد يهتمون بمشاريع السلاسل العامة مثل PROVE، ويقومون بتعديل استثماراتهم بناءً على تطور المشاريع. بشكل عام، تؤثر تدفقات الأموال من المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير على اتجاهات أسعار العملات المشفرة.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
عادةً ما تشير اتجاهات الأموال الذكية إلى اتجاهات السوق. من خلال تحليل تغييرات حجم الصفقات الكبيرة، يمكننا فهم تحركات الأموال المؤسسية، وبالتالي تحديد اتجاهات الصعود والهبوط المستقبلية.
تحليل الأوامر الكبيرة لبيتكوين
تشير أحجام الصفقات الكبيرة الأخيرة لـ BTC إلى أن الأموال المؤسسية تسحب تدريجياً. قد يعني هذا أن زخم ارتفاع BTC يتراجع، وقد يواجه ضغط بيع معين في المستقبل.
تحليل الصفقة الكبيرة لـ ETH على عكس BTC، يظهر حجم الصفقات الكبيرة لـ ETH اتجاهًا مستمرًا في النمو. وهذا يدل على أن الأموال المؤسسية تزيد من استثمارها في ETH، مما يوفر دعمًا قويًا لارتفاعه المستقبلي.
تحليل العملات الأخرى بجانب BTC و ETH، جذبت بعض العملات البديلة الشهيرة أيضًا تدفقات كبيرة من الأموال المؤسسية. على سبيل المثال، شهدت أحجام التداول الكبيرة لعملات مثل SOL و AVAX زيادة ملحوظة.
بشكل عام، لا تزال مشاعر السوق الحالية إيجابية، لكن زخم ارتفاع BTC قد يتباطأ. بالمقابل، فإن إمكانيات ارتفاع ETH وبعض العملات البديلة الشهيرة أكبر. يمكن للمستثمرين تخصيص وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر.
!
!
!
!
3. الموضوعات الساخنة
وفقًا للبيانات المقدمة، كانت الموضوعات الساخنة الأكثر مناقشة خلال الأسبوع الماضي هي وصول "موسم العملات المقلدة". فيما يلي التقارير ذات الصلة:
موسم العملات البديلة قادم! يقود البيتكوين والإيثيريوم، من سيكون النجم التالي؟
بدأت الأموال تتدفق من البيتكوين إلى الإيثريوم، وقد بدأ الفصل الأول من موسم العملات البديلة.
تظهر البيانات أن نسبة البيتكوين (BTC.D) قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، حيث تراجعت من النقطة العالية السابقة إلى حوالي 57.7%. في الوقت نفسه، تستمر نسبة الإيثريوم (ETH.D) في الارتفاع، حيث ارتفعت هيمنتها إلى 14.0%. وقد أشار المتداول @b66ny إلى أن هذه إشارة نموذجية لتحويل الأموال، حيث بدأت أموال السوق في الخروج من الأصول الأكثر استقراراً، متجهة نحو السعي وراء الأصول ذات المخاطر الأعلى والعوائد المحتملة الأعلى.
@im_BrokeDoomer حلل مقارنة بين القيمة السوقية للعملات البديلة وبيتكوين من 2017 حتى الآن، مشيرا إلى أننا حاليا في موقع الدعم الحاسم عند الطرف السفلي للقناة. هذا الموقع عادة ما يكون منطقة حساسة لدخول الأموال، وغالبا ما يترافق مع انتعاش مشاعر السوق وتسارع الدوران.
ارتفاع إيثريوم إلى أعلى مستوى تاريخي سيدفع سوق العملات الكبرى، وقد ترتفع عملات الميم ذات القيمة السوقية الصغيرة أو تتصاعد بعدها.
يعتقد المحلل @ZssBecker أنه في الدورة الصعودية السابقة في عام 2020، لم تكن السرديات لمعظم العملات البديلة قد انفجرت منذ البداية، بل بدأت بالكامل بعد أن تجاوز سعر الإيثيريوم أعلى مستوى تاريخي له وارتفع بمقدار 3 أضعاف. في ذلك الوقت، تدفقت الأموال مثل الفيضانات إلى السرديات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الرموز ذات الصلة بمقدار 10 أضعاف، و20 ضعفًا، أو حتى 50 ضعفًا.
يتوقع أن يتكرر هذا المشهد في الجولة الحالية من السوق. نحن لا زلنا في المرحلة الأولى من موسم العملات البديلة - فترة هيمنة بيتكوين وإيثيريوم. علينا أن ننتظر حتى يتجاوز إيثيريوم 5000 دولار، وبعد أن تحقق العملات البديلة الرئيسية زيادة تتراوح بين 2-3 أضعاف، حينها ستبدأ الأموال في السوق بالبحث بشكل مجنون عن السرد التالي، وآخر المجالات الأكثر احتمالاً ستكون الذكاء الاصطناعي، الأصول الحقيقية، والألعاب.
قد تظهر فترة الشوائب المحلية، وستتركز الأموال في عدد قليل من القطاعات الساخنة
يعتقد المحلل @lanhubiji أن هناك وجهة نظر مختلفة. حيث يرى أنه نظرًا لوجود أكثر من مليون عملة في السوق حاليًا، فإن المنافسة متشتتة للغاية، ولا يمكن أن تغطي الأموال جميع الأهداف. وبالتالي، من المرجح أن يظهر في هذه الجولة "موسم بديل محلي"، حيث ستركز الأموال في عدد قليل من القطاعات أو الرموز الفردية التي تمتلك سردًا قويًا ومجتمعًا قويًا وسيولة قوية، مما يؤدي إلى احتفالات محلية.
@joao_wedson أيضًا أشار إلى أن موسم الشانزاي الحقيقي لم يبدأ بعد. عادةً ما تكون مسارات تدفق الأموال الذكية هي الانتقال من البيتكوين إلى الإيثيريوم، ثم إلى العملات الكبيرة، وأخيرًا تنتقل إلى العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة. السوق الحالي قد دخل للتو في النصف الأول، والواقع أن "احتفال الشانزاي" الحقيقي لا يزال في الطريق، وقد يستمر حتى نوفمبر.
وجهات نظر السوق
"المشكلة الرئيسية الحالية هي أن اتجاه السوق بأكمله يعتمد على فرضية أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل." قال كبير المحللين باف هوندال.
"بغض النظر عن الحجم، تحتاج البنوك الآن إلى استراتيجية عملة مستقرة." قال جيمس ويستر، رئيس العملات المشفرة في جافلين ستراتيجي أند ريسيرش.
"عندما يتحول البنك من الودائع المرمزة إلى العملات المستقرة، قد تصبح التوزيعات تحديًا." قال دوين بلوك، المدير العام لإدارة الأصول الرقمية في إرنست ويونغ.
!
4. الأحداث الرئيسية
الأحداث الهامة الأخيرة
بيتكوين تتجاوز 124000 دولار، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي لها. بلغت قيمتها السوقية 2.457 تريليون دولار، متجاوزةً ألفابت، وارتفعت إلى المركز الخامس في قائمة الأصول الرئيسية العالمية. هذا الارتفاع مدفوع بشكل رئيسي بتوقعات خفض الفائدة في سبتمبر وزيادة الطلب من المؤسسات.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بايستون إن الحكومة الأمريكية ستستكشف طرقًا لشراء المزيد من البيتكوين بطريقة محايدة للميزانية ، لتوسيع الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين. في وقت سابق ، كان قد ذكر أنه يعتمد فقط على الأصول المستردة من البيتكوين.
يتوقع المحلل الشهير @CryptoKaleo أن يتكرر سعر الدوجكوين دورة 2021 ويصل إلى حوالي 7 دولارات. ويعتقد أن شركات التمويل المشفرة ستشتري كمية كبيرة من الدوجكوين، كما زادت أنشطة الحيتان.
انتهت الدعوى القضائية بين ريبل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مؤكدة غرامة قدرها 125 مليون دولار. وهذا يوفر مستوى نادر من الشفافية التنظيمية في مجال التشفير، مما أعاد إشعال اهتمام السوق.
أطلقت Fonte Capital من كازاخستان أول صندوق متداول في البورصة للبيتكوين الفوري في آسيا الوسطى BETF في بورصة أستانا الدولية.
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لتخفيف تنظيم صناعة الفضاء وتسريع تراخيص إطلاق الصواريخ، وهو انتصار كبير لماسك.
مرشحو رئاسة الاحتياطي الفيدرالي مارك سومرلين وديفيد زيرفوس أعربوا عن دعمهم للخفض الكبير لأسعار الفائدة.
انخفضت عملة شiba Inu بنسبة 7.3% في يومها، متأثرة ببيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين ( PPI في يوليو، التي كانت أعلى بكثير من المتوقع.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكملت Solana أكثر من 5 مليارات صفقة في البورصات اللامركزية، متجاوزةً Ethereum.
تدفق كبير لتيثر بقيمة تقارب 40 مليار دولار، بينما شهد USD0 و USDX زيادة كبيرة.
أوقف تبادل BTC Turk في تركيا خدمات الإيداع والسحب، وذلك بسبب اكتشاف نشاط غير طبيعي في المحفظة الساخنة.
المحللون قلقون من أن بعض شركات خزائن التشفير المدرجة قد تواجه مخاطر ديون مشابهة لشركة إيفرغراند.
يتوقع KOL Ansem أن تكون سنوات 2025 و2026 الأكثر ازدهارًا للأصول المشفرة.
يعتقد المحللون أن العملات البديلة الرائدة مثل Solana و Tezos و LayerZero و Uniswap لديها إمكانات نمو قوية.
زاد إمداد عملة RLUSD المستقرة على شبكة الإثريوم بمقدار 4.4 مليون دولار، لكن الجزء الأكبر منها تحت سيطرة مطوري ريبل.
5. السياسات العالمية
فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة المتعلقة بالصناعة العالمية والعملات المشفرة ، والسياسات الاقتصادية أو اللوائح ، وتأثيرها على الصناعة والسوق ، بناءً على الأخبار من 8 إلى 15 أغسطس 2025.
1. وزير الخزانة الأمريكي يلين قال إن الولايات المتحدة ستشتري البيتكوين
وفقًا للأخبار بتاريخ 14 أغسطس 2025، صرح سكوت باستن، وزير الخزانة الأمريكي، في تحول دراماتيكي، أن الحكومة الفيدرالية ستلتزم باستكشاف شراء المزيد من البيتكوين لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من البيتكوين. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في مارس، والذي يهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
تحليل تأثير الصناعة والسوق:
2. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية )SEC( تسمح بإنشاء واسترداد ETP المشفرة بشكل فعلي
وفقًا لتقارير الأخبار بتاريخ 31 يوليو 2025 ، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنشاء والاسترداد الفعلي لمنتجات التداول في البورصات للعملات المشفرة )ETP(. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة وكفاءة سوق العملات المشفرة.
تحليل تأثير الصناعة والسوق:
3. تايلاند وكمبوديا تجريان محادثات بشأن النزاع الحدودي الأخير
وفقًا للتقارير الصادرة في 4 أغسطس 2025، بدأت تايلاند وكمبوديا مفاوضات بشأن أشد النزاعات الحدودية التي حدثت مؤخرًا. وقد أثار هذا الحدث توترًا جيوسياسيًا قد يؤثر على سوق العملات الرقمية.
تحليل تأثير الصناعة والسوق:
ملخص:
السياسات والتشريعات:
الديناميات الجيوسياسية:
6. تحليل الاستثمار
) 6.1. توصيات الاستثمار
تشير اتجاهات السوق إلى أن سوق العملات المشفرة في حالة انتعاش. تجاوز سعر البيتكوين 124,000 دولار أمريكي، محققا رقما قياسيا تاريخيا، مما أدى إلى ارتفاع السوق بأسره. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما جلب فوائد للأصول ذات المخاطر. ومن النقاط الساخنة الأخرى، شهدت العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة انخفاضا كبيرا، مما قد يوفر فرص استثمارية.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-b5cca13af6-153d09-1c6801.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-bdd825e2bb-153d09-1c6801.webp(
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تستند فقط إلى التحليل الحالي للسوق وليست نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
) 6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل تقني لأكثر الرموز شعبية لهذا الأسبوع
تجاوزت عملة الدوجكوين خط المقاومة على المدى الطويل، ووصلت هيمنتها إلى 2.14%، وتأكدت التقاطعات في RSI وMACD من قوة المشاركة. تشكل ICE نمط مثلث صاعد، مع مستوى دعم عند 0.006196 دولار ومستوى مقاومة عند 0.006386 دولار. حقق شبكة QF突破 خط الاتجاه التنازلي على المدى الطويل، مع مستوى دعم رئيسي عند 1.80 دولار ومستوى مقاومة عند 2.20 دولار.
ملخص استراتيجيات روبوت التداول
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-54e7b89a67-153d09-1c6801.webp(
استراتيجية تداول الشبكة تحقق الربح من خلال إعداد شبكات شراء وبيع متعددة، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المتوسطة. تعتمد استراتيجية المتوسطات المتحركة على إشارات المتوسط المتحرك للتداول، مما يُعد مخاطرة أكبر. استراتيجية صانع السوق تجني الأرباح من خلال إدراج أوامر شراء وبيع، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المنخفضة. استراتيجية بيع الخيارات تحقق الربح من خلال بيع الخيارات الصعودية والهبوطية، مما يعني مخاطر مرتفعة وعوائد مرتفعة. استراتيجية تتبع الاتجاه تلتقط تحركات الاتجاه، حيث تكون المخاطر والعوائد متوازنة بشكل نسبي.
ملخص
تظهر العملات الرمزية الشهيرة هذا الأسبوع اتجاهًا صعوديًا، وأداء استراتيجيات روبوتات التداول جيد، بينما تحقق استراتيجيات بيع الخيارات واستراتيجيات تتبع الاتجاه عوائد مرتفعة، ولكن المخاطر أيضًا كبيرة. يمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجيات المناسبة وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر.
) 6.3. منتجات التخطيط المالي
余币宝 هو منتج لزيادة العائدات من الرصيد، حيث يمكن للمستخدمين إيداع الأموال غير المستخدمة، والسحب في أي وقت، ويتم حساب الفائدة على أساس ساعة مع الفائدة المركبة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
إجمالي استثمار USDT في Yu Bi Bao هو 3,501.94 مليون USDT، مع معدل عائد سنوي تقديري يبلغ 16.65% + 8.87%.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-ef525d6c5b-153d09-1c6801.webp(
لي تشاى باو هو مركز خدمات مالية شامل يقدم مجموعة متنوعة من خطط الاستثمار بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-01bac521f7-153d09-1c6801.webp(
يشير التمويل الهيكلي إلى نوع جديد من المنتجات المالية المبنية على مجموعة من الدخل الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-5a97c15532-153d09-1c6801.webp(
) 6.4. تحليل استراتيجية تداول بولينجر باند
البولينجر باند هو مؤشر تقني شائع يستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط المحتملة من خلال الانحراف المعياري للأسعار. تعتمد هذه التحليل على استراتيجية تداول البولينجر باند التالية:
وفقًا لاستراتيجية التداول هذه، تم إجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH، وكانت نتائج الاختبار كما يلي:
تحليل البيانات:
المميزات:
العيوب:
بشكل عام، فإن استراتيجية تداول بولينجر باند قابلة للتطبيق إلى حد ما، ولكنها تحتوي أيضًا على بعض العيوب والمخاطر. يحتاج المستثمرون إلى التحكم في المخاطر بشكل معقول أثناء تنفيذ العمليات، وضبط الاستراتيجية في الوقت المناسب وفقًا لظروف السوق.