من داخل السلسلة إلى استراتيجية التداول: مشاركة خبرات تاجر مخضرم
طريق التداول: التحول المدفوع بالبيانات
دخل أحد المتداولين المخضرمين مجال العملات المشفرة في عام 2017، وعمل سابقًا في قسم إدراج العملات في البورصة، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء الفحص الفني للمشاريع. وقد أرسى له هذا الخبرة أساسًا قويًا في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، بدأ مشروعه الخاص، حيث ركز في البداية على تطوير مشاريع NFT. ومع تغير السوق، قام بذكاء بتحويل استراتيجيته نحو التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن التخلص من تأثير العواطف الشخصية.
لقد مرت منطقته التجارية بتحسين مستمر. من التركيز على سلوك التداول للمال الذكي داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لمختلف الرموز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يتم تحسين دقة قرارات التداول بشكل مستمر.
حالياً، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. في الآونة الأخيرة، أصبح مشروع رمزي نقطة تحول مهمة له، حيث حقق عائدًا بلغ 5000 مرة في فترة قصيرة. أثبت هذا النجاح فعالية استراتيجيته القائمة على البيانات، مما وفر خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح المضمون
شدد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسائر عند النصف" كاستراتيجية موحدة، كجوهر لإدارة المخاطر. تعتمد هذه الاستراتيجية على قواعد واضحة لتجنب تأثير المشاعر السوقية، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
سيناريو جني الأرباح: بيع كامل الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق ربح بنسبة 100%.
سيناريو وقف الخسارة: بيع كامل الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الفرضية السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد طويل الأجل للمتداول سيظهر زيادة إيجابية. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التراجع في قرارات التداول بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير سلسلة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات اللاعبين الرئيسيين:
تحليل خلفية الرمز المميز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوك القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قوى رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تجمع الأموال.
تحسين نموذج السلوك: الجمع بين سلوك تحويل العناوين والاتجاهات المالية داخل السلسلة لتشكيل توقعات دقيقة لعمليات القوى الرئيسية.
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات التداول الحية التي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري عملة رمزية معينة في السوق في فترة زمنية قصيرة، سيتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات الرموز أن مستوى جمع القوة الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، في حين تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن هذا الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد التكلفة الضعف وإيقاف الخسارة عند النصف.
التقاط اتجاه القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يقوم المستثمرون الرئيسيون بجمع واستغلال الأرباح، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك المستثمرين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأموال، يظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى التعديل والتحسين المستمرين لتحديد السلوك الخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. إنها لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية هذا المتداول تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم، حيث يقومون بمراقبة مستمرة لمجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: يكتشف مراقبو الفريق أن بعض مجموعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك سلوكيات التجميع والتوزيع الجماعي. تصبح هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابق منخفضاً لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من قيمة السوق للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي لرمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
حالة استراتيجية
تعتبر الصفقة الناجحة لرمز معين علامة بارزة مهمة لفريق المتداولين هذا. قام الفريق بمراقبة تجمع عناوين أداء طويل الأمد يدخل بكثافة في هذا الرمز، وبدأ بسرعة في تجميعه. بناءً على أساليب التداول السابقة للمؤسسة الرئيسية، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابع تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات وتخفيضها، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الفريق بمراقبة التغيرات في نسبة الحيازة لهذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشفوا أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بشراء المزيد بعد كل تخفيض في السعر. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لهذه العملة.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تقدر بمئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرصة دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف اهتمامات رأس المال في فترات زمنية مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذا الوقت تكون السيولة داخل السلسلة محدودة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة والتحول بين النقاط الساخنة: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ومن ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، مهدًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد في مجال الميم: ** في مجالات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، سيتحرك رأس المال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو التغيرات في السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تركز أموال السوق في حركة مستمرة.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير جداول تحول الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم المستقل: يجب أن تستند التداولات إلى استراتيجية التحقق كجوهر، وليس لتلبية مشاعر السوق. تقلبات المشاعر في السوق الهابطة يمكن أن تجعل المتداولين ضحية لرواية "السوق الهابطة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمي، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، وتقلبات نفسية ناتجة عن التراجع على المدى القصير. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرق تعامله:
إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا لا يعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الفهم، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التشويش الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر الزائدة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق واضح يدعمه.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التفاعل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بفاعلية مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يتعلم باستمرار من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم، باحثًا عن نقطة اختراق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. هو يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف مزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربع زوايا للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضاً إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة: يوفر رؤى عميقة في السوق، مع التركيز على تحليل البيانات داخل السلسلة.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الجمع بين الفهم الخاص بـWeb2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار الحالات التجارية في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يتيح له البقاء في الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المستندة إلى البيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تتطلب تحسينًا ديناميكيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت تحولات النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تحولات السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: تعتمد التداولات الناجحة ليس فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى حالة ذهنية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يكسبك ميزة على المدى الطويل.
**إنشاء أعمدة الإدراك والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 25
أعجبني
25
6
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHunterZhang
· 07-31 01:44
حمقى لم يخسروا إلى الصفر أعتبره خسارة لي
شاهد النسخة الأصليةرد0
SpeakWithHatOn
· 07-30 18:28
يثور من لا يستطيع التفاخر، لكن يجب أن تكون ثابتًا في تقديم الطلب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkTrooper
· 07-28 10:47
قفل المركز تحليل المحاربين القدامى في مجال العملات الرقمية ~ توقع دقيق لاحترافي الحركة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseMigrant
· 07-28 10:36
الخسارة فقط هي التي تسمى بحثًا حقيقيًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenBeginner'sGuide
· 07-28 10:36
تذكير لطيف: إيقاف الخسارة استراتيجية هي حياة مبتدئ.
داخل السلسلة بيانات تقود استراتيجيات التداول: محترف التداول يكشف عن رؤى السوق وطرق إدارة المخاطر
من داخل السلسلة إلى استراتيجية التداول: مشاركة خبرات تاجر مخضرم
طريق التداول: التحول المدفوع بالبيانات
دخل أحد المتداولين المخضرمين مجال العملات المشفرة في عام 2017، وعمل سابقًا في قسم إدراج العملات في البورصة، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء الفحص الفني للمشاريع. وقد أرسى له هذا الخبرة أساسًا قويًا في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، بدأ مشروعه الخاص، حيث ركز في البداية على تطوير مشاريع NFT. ومع تغير السوق، قام بذكاء بتحويل استراتيجيته نحو التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن التخلص من تأثير العواطف الشخصية.
لقد مرت منطقته التجارية بتحسين مستمر. من التركيز على سلوك التداول للمال الذكي داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لمختلف الرموز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يتم تحسين دقة قرارات التداول بشكل مستمر.
حالياً، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. في الآونة الأخيرة، أصبح مشروع رمزي نقطة تحول مهمة له، حيث حقق عائدًا بلغ 5000 مرة في فترة قصيرة. أثبت هذا النجاح فعالية استراتيجيته القائمة على البيانات، مما وفر خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح المضمون
شدد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسائر عند النصف" كاستراتيجية موحدة، كجوهر لإدارة المخاطر. تعتمد هذه الاستراتيجية على قواعد واضحة لتجنب تأثير المشاعر السوقية، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
استنادًا إلى الفرضية السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد طويل الأجل للمتداول سيظهر زيادة إيجابية. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التراجع في قرارات التداول بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير سلسلة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات اللاعبين الرئيسيين:
تحليل خلفية الرمز المميز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات التداول الحية التي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري عملة رمزية معينة في السوق في فترة زمنية قصيرة، سيتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات الرموز أن مستوى جمع القوة الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، في حين تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن هذا الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد التكلفة الضعف وإيقاف الخسارة عند النصف.
التقاط اتجاه القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يقوم المستثمرون الرئيسيون بجمع واستغلال الأرباح، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك المستثمرين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأموال، يظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى التعديل والتحسين المستمرين لتحديد السلوك الخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. إنها لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية هذا المتداول تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم، حيث يقومون بمراقبة مستمرة لمجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالة استراتيجية
تعتبر الصفقة الناجحة لرمز معين علامة بارزة مهمة لفريق المتداولين هذا. قام الفريق بمراقبة تجمع عناوين أداء طويل الأمد يدخل بكثافة في هذا الرمز، وبدأ بسرعة في تجميعه. بناءً على أساليب التداول السابقة للمؤسسة الرئيسية، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابع تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات وتخفيضها، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الفريق بمراقبة التغيرات في نسبة الحيازة لهذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشفوا أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بشراء المزيد بعد كل تخفيض في السعر. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لهذه العملة.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تقدر بمئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرصة دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف اهتمامات رأس المال في فترات زمنية مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذا الوقت تكون السيولة داخل السلسلة محدودة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة والتحول بين النقاط الساخنة: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ومن ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، مهدًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد في مجال الميم: ** في مجالات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، سيتحرك رأس المال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو التغيرات في السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تركز أموال السوق في حركة مستمرة.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير جداول تحول الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم المستقل: يجب أن تستند التداولات إلى استراتيجية التحقق كجوهر، وليس لتلبية مشاعر السوق. تقلبات المشاعر في السوق الهابطة يمكن أن تجعل المتداولين ضحية لرواية "السوق الهابطة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمي، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، وتقلبات نفسية ناتجة عن التراجع على المدى القصير. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرق تعامله:
إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا لا يعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الفهم، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التشويش الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر الزائدة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق واضح يدعمه.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التفاعل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بفاعلية مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يتعلم باستمرار من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم، باحثًا عن نقطة اختراق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. هو يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف مزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربع زوايا للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضاً إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة: يوفر رؤى عميقة في السوق، مع التركيز على تحليل البيانات داخل السلسلة.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الجمع بين الفهم الخاص بـWeb2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار الحالات التجارية في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يتيح له البقاء في الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المستندة إلى البيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تتطلب تحسينًا ديناميكيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت تحولات النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تحولات السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: تعتمد التداولات الناجحة ليس فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى حالة ذهنية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يكسبك ميزة على المدى الطويل.
**إنشاء أعمدة الإدراك والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.