سوق العملات الرقمية في نظر المستثمرين المؤسسيين: التحديات والفرص المتاحة

أثارت أحداث FTX اضطرابات في السوق أدت إلى حالة من الذعر في صناعة التشفير، وتعرضت العديد من المؤسسات المركزية للتأثر. فقد فقد المستثمرون الثقة في التبادلات التي لا تستطيع إثبات احتياطيات الأصول في الوقت المناسب، وتحولت مواقفهم الاستثمارية إلى الحذر. ومع ذلك، فإن بعض المستثمرين المؤسسيين لديهم وجهة نظر مختلفة، حيث يرون أن هذه فرصة للتصحيح. لقد لاحظنا أن العديد من المؤسسات لا تزال نشطة بل وزادت نشاطها، حيث تقوم بتحديث البنية التحتية وتلخيص التجارب للاستعداد للجولة القادمة من السوق الصاعدة.

أظهرت دراسة حديثة صدرت عن تقرير تحليل عميق لوجهة نظر المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين تجاه الأصول الرقمية. وشملت هذه الدراسة 140 مستثمراً مؤسسياً أمريكياً، يديرون أصولاً تبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار، مما يعكس وجهة نظر المؤسسات تجاه الصناعة خلال السوق الهابطة.

أظهرت نتائج التحقيق:

1. زاد المستثمرون المؤسسيون من تخصيص الأصول المشفرة خلال فترات الركود في السوق، مستفيدين من هذا الوقت للتعلم وتعزيز البناء.

2. الأداء المتميز هو السبب الرئيسي الذي يجعل المستثمرين يفضلون مجال التشفير، حيث أشار معظمهم إلى أنهم سيزيدون من استثماراتهم في التكنولوجيا المبتكرة.

3. على الرغم من تفاقم تقلبات السوق، لا تزال الأصول الرقمية تُعتبر واحدة من الفرص المهمة لتحقيق عوائد فائقة.

4. الامتثال أصبح اعتبارًا أساسيًا عند اختيار شركاء التشفير، ويُعتبر الشفافية التنظيمية المحفز الرئيسي للنمو في المستقبل.

عند النظر في الاستثمار في التشفير، أصبحت عدم اليقين التنظيمي القضية الأكثر أهمية للمستثمرين. يعتقد ما يقرب من نصف (47%) المستثمرين أن سلسلة من الأحداث الأخيرة هي تحذير لصانعي السياسات، يدعو إلى خلق بيئة تنافسية عادلة ووضع اللوائح التنظيمية اللازمة. أكثر من ثلث (36%) المستجيبين يعتقدون أن هذه الأحداث تذكير للشركات بضرورة اتخاذ استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل أفضل.

في التواصل اليومي، نجد أنه حتى بعض المشاركين من المؤسسات المهنية المبكرة لا يزال لديهم قصور في جوانب مثل أمان الأصول، التحكم في المخاطر، إدارة الامتثال، والموثوقية على السلسلة. هذه أيضًا واحدة من الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من شركات التشفير تواجه صعوبة في البقاء على المدى الطويل. يمكن أن يؤدي حادث أمني واحد أو سحب مفاجئ إلى إفلاس المؤسسة بسرعة. ومع ذلك، هناك العديد من المؤسسات الممتازة في الصناعة يمكنها أن تبقى سالمة في كل حدث من أحداث البجعة السوداء. كيف تمكنوا من ذلك؟ للبحث عن إجابة، دعونا نستضيف عدة مؤسسات ممتازة مرت بدورات سوق كاملة، لمناقشة الموضوعات التالية:

• تحليل السوق الحالي والاتجاهات
• استراتيجيات استجابة المؤسسات وآفاق السوق بعد جفاف السيولة
• مراجعة الأحداث الأخيرة من قبل المؤسسات والحلول المقترحة
• التحديات التي تواجه إدارة الأموال المؤسسية، الصعوبات العملية والافتراضات الخاطئة وراء شعبية تقنية MPC
• فريق استثمار DeFi لحلول وتحسين المخاطر على السلسلة

مؤخراً، سيقوم أحد الخبراء البارزين في الصناعة بالتعاون مع زملاء متميزين لاستكشاف القضايا التي تواجهها المؤسسات حالياً، ومشاركة أفكار التخطيط للمرحلة القادمة. ستكون هذه فرصة تبادل مليئة بالرؤى، ونأمل أن تقدم للمشاركين في الصناعة رؤى قيمة.