تعتبر Memecoins نوعًا خاصًا من العملات المشفرة في سوق العملات الرقمية، وقد جذبت انتباه العديد من المستثمرين. ستتناول هذه المقالة عدة زوايا حول كيفية تحليل واستثمار Memecoins.
تحليل قيمة بيتا
تُعتبر بعض العملات الميمية شائعة إلى حد كبير بسبب قيمتها العالية من البيتا بالنسبة لأصول Layer 1(L1). ببساطة، يمكن أن يؤدي التخصيص المعتدل لعملات الميم مثل BONK إلى تحقيق تأثير رافعة مالية على أصول L1 دون الحاجة إلى استخدام الرافعة المالية فعليًا.
الإشارة التي نراقبها هي عندما تتجاوز قيمة بيتا لمدة 30 يومًا قيمة بيتا المتوسطة المتدحرجة لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، فإن العائدات المتوسطة لمدة 30 يومًا و60 يومًا لـ BONK هي 124% و413% على التوالي، بينما الوسيط هو 45% و57% على التوالي.
عادة ما يحدث انفجار BONK بالتزامن مع ارتفاع SOL بنسبة 5٪ أو أكثر خلال أسبوع. في هذه الحالة ، تكون العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
متوسط العائد الأسبوعي 26%، الوسيط 14%
العائد المتوسط على مدى 30 يومًا 141%، الوسيط 11%
متوسط العائد لمدة 60 يومًا 512%، الوسيط 27%
يجب أن نلاحظ أن حوالي ثلث الحالات، يكون فيها BONK في الواقع في انخفاض، مما يشير إلى أن أداء SOL لا يضمن أداء BONK الممتاز.
عادة ما تكون العلاقة بين BONK و SOL عالية، ولكن في الفترات التي يتألق فيها BONK مثل الربع الرابع من عام 2023، والربع الأول من عام 2024، والربع الرابع، وأبريل من هذا العام، فإن هذه العلاقة غالباً ما تضعف.
تحليل البيانات على السلسلة
بالإضافة إلى أداء السعر، فإن تحليل بيانات السلسلة هو أيضًا طريقة مهمة لتقييم جودة Memecoins. نحن نركز على المؤشرات التالية:
زيادة حاملي التوكن (90 يوم )
الوسيط ومتوسط الحيازة
نسبة حاملي أكثر من 1000 دولار
نسبة حاملي أكثر من 100 ألف دولار
معدل الاحتفاظ بالحيتان
صافي التدفق الوارد/الصادر في DEX العملاق
تساعدنا هذه المؤشرات على فهم الجودة النسبية والإيمان بأساس حاملي الرموز.
عوامل رئيسية أخرى
بخلاف بيانات سلسلة الكتل، نحن نهتم أيضًا بـ:
السيولة التجارية كافية
شهدت عدة تصحيحات تزيد عن 50%
حجم العقود المفتوحة
المجتمع والإيمان
تعتبر قوة المجتمع أمرًا حيويًا للعملات المشفرة الميم. نحن نبحث عن:
سرد يجذب الانتباه وشعار المجتمع
إيمان قوي وإحساس بالانتماء
القيادة والإحساس بالتنسيق
علامات اندماج الثقافة
القدرة على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تقييم القيمة العادلة
إحدى طرق تقييم "القيمة العادلة" لميمكوينز هي تحليل العلاقة بين القيمة المحققة والقيمة السوقية ( نسبة MVRV ). عندما تكون نسبة MVRV أقل من 1، فقد تشير إلى اقتراب القاع المحلي.
تحليل الديناميكية
في غياب الأساسيات، يمكن لمؤشرات الزخم أن تساعد في تحديد توقيت الشراء:
مؤشر القوة النسبية ( RSI )
المتوسط المتحرك
اتجاهات البحث في جوجل
البيئة الكلية
تعتمد الميم كوينز بشكل كبير على السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية. إن عودة مشاعر الميل للمخاطرة و"روح الحيوان" هي عوامل حاسمة.
الخاتمة
يتطلب الاستثمار في العملات الميم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك قيمة بيتا، البيانات على السلسلة، القيمة العادلة، مؤشرات الزخم، بالإضافة إلى البيئة الكلية. ومع ذلك، تظل العملات الميم من الأصول عالية المخاطر، ويجب على المستثمرين توخي الحذر والتحكم بشكل معقول في مراكزهم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
4
مشاركة
تعليق
0/400
WenMoon42
· 07-02 20:34
إذا كنت ترغب في تداول العملات الرقمية ، فابحث عن عدد الحمقى
استراتيجية الاستثمار في Memecoins: من قيمة بيتا إلى البيانات داخل السلسلة
تحليل استراتيجيات استثمار Memecoins
تعتبر Memecoins نوعًا خاصًا من العملات المشفرة في سوق العملات الرقمية، وقد جذبت انتباه العديد من المستثمرين. ستتناول هذه المقالة عدة زوايا حول كيفية تحليل واستثمار Memecoins.
تحليل قيمة بيتا
تُعتبر بعض العملات الميمية شائعة إلى حد كبير بسبب قيمتها العالية من البيتا بالنسبة لأصول Layer 1(L1). ببساطة، يمكن أن يؤدي التخصيص المعتدل لعملات الميم مثل BONK إلى تحقيق تأثير رافعة مالية على أصول L1 دون الحاجة إلى استخدام الرافعة المالية فعليًا.
الإشارة التي نراقبها هي عندما تتجاوز قيمة بيتا لمدة 30 يومًا قيمة بيتا المتوسطة المتدحرجة لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، فإن العائدات المتوسطة لمدة 30 يومًا و60 يومًا لـ BONK هي 124% و413% على التوالي، بينما الوسيط هو 45% و57% على التوالي.
عادة ما يحدث انفجار BONK بالتزامن مع ارتفاع SOL بنسبة 5٪ أو أكثر خلال أسبوع. في هذه الحالة ، تكون العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
يجب أن نلاحظ أن حوالي ثلث الحالات، يكون فيها BONK في الواقع في انخفاض، مما يشير إلى أن أداء SOL لا يضمن أداء BONK الممتاز.
عادة ما تكون العلاقة بين BONK و SOL عالية، ولكن في الفترات التي يتألق فيها BONK مثل الربع الرابع من عام 2023، والربع الأول من عام 2024، والربع الرابع، وأبريل من هذا العام، فإن هذه العلاقة غالباً ما تضعف.
تحليل البيانات على السلسلة
بالإضافة إلى أداء السعر، فإن تحليل بيانات السلسلة هو أيضًا طريقة مهمة لتقييم جودة Memecoins. نحن نركز على المؤشرات التالية:
تساعدنا هذه المؤشرات على فهم الجودة النسبية والإيمان بأساس حاملي الرموز.
عوامل رئيسية أخرى
بخلاف بيانات سلسلة الكتل، نحن نهتم أيضًا بـ:
المجتمع والإيمان
تعتبر قوة المجتمع أمرًا حيويًا للعملات المشفرة الميم. نحن نبحث عن:
تقييم القيمة العادلة
إحدى طرق تقييم "القيمة العادلة" لميمكوينز هي تحليل العلاقة بين القيمة المحققة والقيمة السوقية ( نسبة MVRV ). عندما تكون نسبة MVRV أقل من 1، فقد تشير إلى اقتراب القاع المحلي.
تحليل الديناميكية
في غياب الأساسيات، يمكن لمؤشرات الزخم أن تساعد في تحديد توقيت الشراء:
البيئة الكلية
تعتمد الميم كوينز بشكل كبير على السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية. إن عودة مشاعر الميل للمخاطرة و"روح الحيوان" هي عوامل حاسمة.
الخاتمة
يتطلب الاستثمار في العملات الميم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك قيمة بيتا، البيانات على السلسلة، القيمة العادلة، مؤشرات الزخم، بالإضافة إلى البيئة الكلية. ومع ذلك، تظل العملات الميم من الأصول عالية المخاطر، ويجب على المستثمرين توخي الحذر والتحكم بشكل معقول في مراكزهم.